Fundo de ações · CNPJ 27.932.683/0001-71 · Gestão: REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
RATIONAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 115,6 mi e 113 cotistas. Gestão: REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 4,581284
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -5,32%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 115,6 mi
- Cotistas
- 113
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,60% | +1,07% | -20,67 p.p. |
| 6 meses | -7,51% | +6,88% | -14,39 p.p. |
| 12 meses | -5,32% | +14,20% | -19,52 p.p. |
| 24 meses | +21,10% | +30,00% | -8,90 p.p. |
| 5 anos | +69,74% | +82,52% | -12,78 p.p. |
| Desde 31/07/2017 | +352,86% | +125,58% | +227,28 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,27%
- Maior queda
- -25,60%
- Sharpe (12 meses)
- -0,70
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +7,48% · ago/25
- Pior mês
- -12,79% · out/26
Carteira · jul/2026
Neste mês, 94,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 11 maiores de 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 107,6 mi | 80,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 5,0 mi | 3,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 4,9 mi | 3,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 4,5 mi | 3,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,7 mi | 2,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 2,2 mi | 1,6% |
| REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 1,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 561.520 | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 561.520 | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 561.519 | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 561.519 | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 561.519 | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 561.519 | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 561.519 | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 561.519 | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 561.519 | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 561.519 | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 320.089 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 506 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2017.
- Patrimônio
- R$ 6,7 mi → R$ 115,6 mi
- Cotistas
- 12 → 113
Cadastro
- CNPJ
- 27.932.683/0001-71
- Gestor
- REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 12/07/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 07/02/2025
- Taxa de administração
- 2,80% ao ano
- Taxa de performance
- 15% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+89 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,23%CDI +1,16% | +5,02%CDI +1,00% | -5,27%CDI +1,21% | -4,20%CDI +1,09% | -5,00%CDI +1,07% | -1,36%CDI +1,12% | +0,36%CDI +1,22% | +0,34%CDI +1,09% | +4,05%CDI +1,08% | -12,79%CDI +1,07% | +4,91%*CDI +0,41% | — | -8,19%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,08%CDI +1,01% | -2,92%CDI +0,99% | +5,16%CDI +0,96% | +5,38%CDI +1,06% | +3,26%CDI +1,14% | +2,78%CDI +1,10% | -3,73%CDI +1,28% | +7,48%CDI +1,16% | +2,06%CDI +1,22% | +1,26%CDI +1,28% | +7,15%CDI +1,05% | +0,23%CDI +1,22% | +37,77%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,83%CDI +0,97% | +3,31%CDI +0,80% | +0,63%CDI +0,83% | -4,75%CDI +0,89% | -1,78%CDI +0,83% | +0,84%CDI +0,79% | +1,67%CDI +0,91% | +6,50%CDI +0,87% | -3,50%CDI +0,84% | -0,51%CDI +0,93% | -4,95%CDI +0,79% | -1,48%CDI +0,93% | -8,19%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,34%CDI +1,12% | -4,50%CDI +0,92% | -2,42%CDI +1,17% | +5,63%CDI +0,92% | +8,59%CDI +1,12% | +10,38%CDI +1,07% | +3,49%CDI +1,07% | -3,92%CDI +1,14% | +0,57%CDI +0,97% | -2,80%CDI +1,00% | +10,19%CDI +0,92% | +7,51%CDI +0,89% | +39,02%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,42%CDI +0,73% | -0,40%CDI +0,76% | +4,01%CDI +0,93% | -3,80%CDI +0,83% | +2,95%CDI +1,03% | -11,42%CDI +1,02% | +5,02%CDI +1,03% | +8,37%CDI +1,17% | +0,27%CDI +1,07% | +4,67%CDI +1,02% | -5,81%CDI +1,02% | -2,05%CDI +1,12% | +4,58%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,83%CDI +0,15% | -5,62%CDI +0,13% | +9,12%CDI +0,20% | +5,79%CDI +0,21% | +6,98%CDI +0,27% | +0,25%CDI +0,31% | -4,84%CDI +0,36% | -1,90%CDI +0,43% | -4,66%CDI +0,44% | -5,91%CDI +0,49% | +1,48%CDI +0,59% | +2,98%CDI +0,77% | -1,66%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,98%CDI +0,38% | -5,53%CDI +0,29% | -31,46%CDI +0,34% | +8,55%CDI +0,28% | +6,70%CDI +0,24% | +12,57%CDI +0,21% | +5,52%CDI +0,19% | -1,98%CDI +0,16% | -5,36%CDI +0,16% | +0,20%CDI +0,16% | +14,03%CDI +0,15% | +6,16%CDI +0,16% | +2,21%CDI +2,76% |
| 2019 | +12,15%CDI +0,54% | +0,39%CDI +0,49% | -0,70%CDI +0,47% | +1,51%CDI +0,52% | +5,57%CDI +0,54% | +5,94%CDI +0,47% | +4,26%CDI +0,57% | +2,16%CDI +0,50% | +0,59%CDI +0,46% | +2,85%CDI +0,48% | +4,75%CDI +0,38% | +15,14%CDI +0,37% | +68,66%CDI +5,96% |
| 2018 | +9,85%CDI +0,58% | +2,69%CDI +0,46% | +2,31%CDI +0,53% | -0,30%CDI +0,52% | -5,56%CDI +0,52% | -4,75%CDI +0,52% | +6,73%CDI +0,54% | -0,79%CDI +0,57% | -2,27%CDI +0,47% | +11,49%CDI +0,54% | +6,58%CDI +0,49% | +3,52%CDI +0,49% | +31,77%CDI +6,42% |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | +6,49%CDI +0,80% | +4,94%CDI +0,64% | +4,23%CDI +0,64% | -0,58%CDI +0,57% | +3,70%CDI +0,54% | +20,08%*CDI +3,23% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o RATIONAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do RATIONAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o RATIONAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do RATIONAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025. Há taxa de performance de 15% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do RATIONAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do RATIONAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 89 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 87 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025.
Quem pode investir no RATIONAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o RATIONAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do RATIONAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 115,6 mi, com 113 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.