Fundo de Renda Fixa · CNPJ 67.089.933/0001-78 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF
Patrimônio de R$ 2,0 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,051929
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/06/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,91% | +1,07% | 179% |
| Desde 03/06/2026 | +5,19% | +5,97% | 87% |
Índices
Desde 03/06/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,44%
- Maior queda
- -0,61%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 4 de 4
- Meses acima do CDI
- 2 de 4
- Melhor mês
- +1,42% · out/26
- Pior mês
- +0,63% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 134 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 530,1 mi | 29,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 518,9 mi | 28,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026 | Operações Compromissadas | R$ 185,0 mi | 10,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 155,6 mi | 8,5% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,5 mi | 3,3% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 30,0 mi | 1,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,8 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 20,1 mi | 1,1% |
| EXSE11 · DEB | Debêntures | R$ 19,2 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 18,0 mi | 1,0% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,6% |
| TFLEA6 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,6% |
| CRI / ISIN: BRTSSACRI4V9 / 10/08/2030 / 26609050000164 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 9,5 mi | 0,5% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 9,0 mi | 0,5% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,4% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,4% |
| QYAN11 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 0,4% |
| AURE13 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| QUNT11 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,3% |
| CBAN22 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,3% |
| CSAN24 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,3% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,3% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,3% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIZN0 / 16/11/2032 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,1 mi | 0,3% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | 0,3% |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | 0,3% |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| HBSA22 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| HRTU23 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| ELTN19 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| ERDVA6 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| NTSD36 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| PEJA21 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| EQPA17 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| EGIE49 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| ENGIB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| CSANB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| ENMTB2 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| USIM39 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| CSMGE1 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| CPGTB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 896.024 | <0,1% |
| VBBR26 · DEB | Debêntures | R$ 764.489 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 753.224 | <0,1% |
| LORTA7 · DEB | Debêntures | R$ 704.289 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 697.140 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 686.508 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIU99 / 15/04/2032 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 671.920 | <0,1% |
| VAMO24 · DEB | Debêntures | R$ 626.168 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 582.665 | <0,1% |
| LOGGB1 · DEB | Debêntures | R$ 531.610 | <0,1% |
| MVLV19 · DEB | Debêntures | R$ 522.100 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 511.602 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRICK1 / 15/07/2030 / 25005683000109 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 478.005 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 438.549 | <0,1% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 411.984 | <0,1% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 411.117 | <0,1% |
| TAEEA9 · DEB | Debêntures | R$ 410.230 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 319.400 | <0,1% |
| CSMGB8 · DEB | Debêntures | R$ 318.694 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 289.656 | <0,1% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 288.916 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIFK1 / 11/03/2030 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 222.557 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIMO6 / 16/04/2029 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 210.311 | <0,1% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 205.714 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRITJ1 / 18/02/2030 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 199.436 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACIR2E1 / 12/03/2036 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 196.107 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 192.645 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 187.739 | <0,1% |
| ENEVB4 · DEB | Debêntures | R$ 173.142 | <0,1% |
| GASC18 · DEB | Debêntures | R$ 168.808 | <0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 162.415 | <0,1% |
| EKTT11 · DEB | Debêntures | R$ 138.937 | <0,1% |
| CSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 138.811 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 126.278 | <0,1% |
| RENTD1 · DEB | Debêntures | R$ 123.772 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 123.005 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 115.608 | <0,1% |
| CONTA CORRENTE | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIC67 / 15/03/2027 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 95.872 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACIR3M2 / 15/05/2041 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 87.148 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIKW3 / 16/11/2028 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 82.706 | <0,1% |
| DAPFK35 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 82.243 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 77.268 | <0,1% |
| MRFGA1 · DEB | Debêntures | R$ 72.799 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 70.187 | <0,1% |
| AEGP17 · DEB | Debêntures | R$ 67.327 | <0,1% |
| DAPFQ30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 65.490 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIIN6 / 15/08/2028 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 63.065 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIF07 / 15/01/2027 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 61.219 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 60.243 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 53.115 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIOB9 / 15/06/2032 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 50.658 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 49.694 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJH6 / 16/10/2028 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 47.067 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 33.273 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRI4L2 / 21/11/2032 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 25.123 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIMN8 / 16/04/2029 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 24.772 | <0,1% |
| DAPFK29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 22.733 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIAI3 / 19/04/2027 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 15.014 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIFJ3 / 10/03/2028 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 12.699 | <0,1% |
| DAPFQ28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 9.576 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 6.529 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3.148 | <0,1% |
| DAPFQ26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.015 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/06/2026.
- Patrimônio
- R$ 500,0 mi → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 67.089.933/0001-78
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 29/05/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 01/06/2026
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 603988
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +0,90%*94% CDI | +1,26%104% CDI | +0,89%81% CDI | +0,63%58% CDI | +1,42%133% CDI | -0,01%*CDI +0,41% | — | +5,19%*87% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF
Quem é o gestor do PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/06/2026.
Quem pode investir no PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (67,7%), Títulos Públicos (10,9%), Debêntures (9,6%).
Qual é o patrimônio do PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?
R$ 2,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.