Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.716.322/0001-05 · Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 6,1 bi e 37 cotistas. Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,922916
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,79%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,1 bi
- Cotistas
- 37
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,66% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,79% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +28,05% | +30,00% | 94% |
| 5 anos | +74,63% | +82,52% | 90% |
| Desde 30/05/2014 | +192,29% | +230,03% | 84% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,20% · mar/26
- Pior mês
- +0,74% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 68 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,27 bi | 56,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 574,8 mi | 9,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 532,7 mi | 9,1% |
| PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 288,9 mi | 5,0% |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREIT… | Cotas de Fundos | R$ 81,4 mi | 1,4% |
| PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 73,1 mi | 1,3% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,8 mi | 1,1% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 60,6 mi | 1,0% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,0 mi | 0,9% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,8 mi | 0,9% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,5 mi | 0,9% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,7 mi | 0,7% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 31,7 mi | 0,5% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,0 mi | 0,5% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,0 mi | 0,5% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,9 mi | 0,5% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 30,0 mi | 0,5% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,7 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,6 mi | 0,5% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,4 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,1 mi | 0,4% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,1 mi | 0,4% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,1 mi | 0,4% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,9 mi | 0,4% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,4 mi | 0,4% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,0 mi | 0,3% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,1 mi | 0,3% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 17,7 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,6 mi | 0,3% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,6 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 16,1 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,7 mi | 0,3% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 15,1 mi | 0,3% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | 0,3% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,4 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,8 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,7 mi | 0,2% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,6 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 0,2% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 9,4 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,2% |
| ASAI28 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHI… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 860.572 | <0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 744.020 | <0,1% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 461.333 | <0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 423.504 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 96.156 | <0,1% |
| OUTROS ATIVOS | Outras aplicações | R$ 3.192 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2014.
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi → R$ 6,1 bi
- Cotistas
- 1 → 37
Cadastro
- CNPJ
- 18.716.322/0001-05
- Gestor
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/02/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 19/07/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 222704
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,96%96% CDI | +1,20%99% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%101% CDI | +1,09%97% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,04%96% CDI | +1,01%94% CDI | +0,38%*92% CDI | — | +11,82%*97% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,89%91% CDI | +0,86%89% CDI | +0,93%88% CDI | +1,04%91% CDI | +1,02%93% CDI | +1,18%93% CDI | +1,01%87% CDI | +1,15%94% CDI | +1,15%90% CDI | +0,99%94% CDI | +1,17%96% CDI | +13,18%92% CDI |
| 2024 | +0,86%89% CDI | +0,72%90% CDI | +0,75%90% CDI | +0,79%90% CDI | +0,71%85% CDI | +0,72%91% CDI | +0,79%87% CDI | +0,81%94% CDI | +0,78%93% CDI | +0,84%91% CDI | +0,74%93% CDI | +0,74%80% CDI | +9,65%89% CDI |
| 2023 | +1,02%91% CDI | +0,85%92% CDI | +1,08%92% CDI | +0,81%88% CDI | +1,06%94% CDI | +1,03%96% CDI | +0,97%91% CDI | +1,06%94% CDI | +0,95%98% CDI | +0,85%85% CDI | +0,79%86% CDI | +0,82%92% CDI | +11,89%91% CDI |
| 2022 | +0,72%98% CDI | +0,77%102% CDI | +0,85%91% CDI | +0,57%68% CDI | +0,98%94% CDI | +0,97%95% CDI | +0,96%93% CDI | +1,08%92% CDI | +1,03%96% CDI | +0,96%94% CDI | +0,96%94% CDI | +1,03%92% CDI | +11,42%92% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%77% CDI | -0,07%CDI +0,13% | -0,00%CDI +0,20% | -0,17%CDI +0,21% | +0,32%119% CDI | +0,29%93% CDI | +0,40%112% CDI | +0,36%84% CDI | +0,44%99% CDI | +0,69%143% CDI | +0,32%55% CDI | +0,66%86% CDI | +3,41%77% CDI |
| 2020 | +0,28%73% CDI | +0,19%66% CDI | +0,23%69% CDI | +0,18%62% CDI | +0,15%64% CDI | +0,12%58% CDI | +0,09%48% CDI | +0,07%42% CDI | -0,31%CDI +0,16% | -0,01%CDI +0,16% | +0,01%4% CDI | +0,29%175% CDI | +1,29%47% CDI |
| 2019 | +0,44%82% CDI | +0,40%82% CDI | +0,38%82% CDI | +0,42%82% CDI | +0,45%82% CDI | +0,38%82% CDI | +0,46%82% CDI | +0,41%81% CDI | +0,37%80% CDI | +0,37%78% CDI | +0,29%76% CDI | +0,28%76% CDI | +4,78%80% CDI |
| 2018 | +0,48%83% CDI | +0,38%82% CDI | +0,44%82% CDI | +0,42%81% CDI | +0,40%78% CDI | +0,42%82% CDI | +0,44%81% CDI | +0,46%82% CDI | +0,39%84% CDI | +0,45%82% CDI | +0,40%82% CDI | +0,40%81% CDI | +5,22%81% CDI |
| 2017 | +0,99%91% CDI | +0,79%92% CDI | +0,96%91% CDI | +0,72%92% CDI | +0,86%92% CDI | +0,82%101% CDI | +0,73%92% CDI | +0,70%87% CDI | +0,56%87% CDI | +0,57%88% CDI | +0,48%85% CDI | +0,46%85% CDI | +8,98%90% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | +0,89%89% CDI | +1,05%91% CDI | +0,94%90% CDI | +1,03%93% CDI | +1,08%93% CDI | +1,04%94% CDI | +1,12%92% CDI | +0,99%90% CDI | +0,96%92% CDI | +0,95%92% CDI | +1,01%90% CDI | +12,78%91% CDI |
| 2015 | +0,86%92% CDI | +0,76%93% CDI | +0,97%93% CDI | +0,89%94% CDI | +0,94%96% CDI | +0,99%93% CDI | +1,10%94% CDI | +1,05%95% CDI | +1,07%96% CDI | +1,05%95% CDI | +0,99%94% CDI | +1,09%94% CDI | +12,41%94% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | +0,72%88% CDI | +0,86%91% CDI | +0,79%92% CDI | +0,83%93% CDI | +0,88%94% CDI | +0,77%92% CDI | +0,90%94% CDI | +5,89%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI?
A gestão é da PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2025.
Quem pode investir no PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (66,3%), Títulos Públicos (19,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (13,6%).
Qual é o patrimônio do PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI?
R$ 6,1 bi, com 37 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.