PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FI FINANCEIRO CP RESP LIMITADA
CNPJ: 03.233.076/0001-55 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 3,2 bi
Cotistas
22
Cota Atual
—
Início
03/11/2005
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 121886 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 787.013.922,00 | 61,22% |
| Debênture simples | R$ 258.712.803,00 | 20,12% |
| Letra Financeira | R$ 106.377.846,00 | 8,27% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 74.948.938,00 | 5,83% |
| FIDC | R$ 45.799.875,00 | 3,56% |
| CDB/ RDB | R$ 5.697.100,00 | 0,44% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 5.652.311,00 | 0,44% |
| DPGE | R$ 1.005.969,00 | 0,08% |
| Valores a receber | R$ 992.001,00 | 0,08% |
| Valores a pagar | R$ 375.543,00 | 0,03% |
| Disponibilidades | R$ 11.254,00 | 0,00% |
| Contrato Futuro | -R$ 947.377,00 | -0,07% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Títulos Públicos | R$ 1,53 bi | 42.1% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Títulos Públicos | R$ 782,7 mi | 21.6% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Títulos Públicos | R$ 480,3 mi | 13.3% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Operações Compromissadas | R$ 266,1 mi | 7.4% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Títulos Públicos | R$ 184,5 mi | 5.1% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Títulos Públicos | R$ 173,3 mi | 4.8% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Títulos Públicos | R$ 92,4 mi | 2.6% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Cotas de Fundos | R$ 55,1 mi | 1.5% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Títulos Públicos | R$ 32,2 mi | 0.9% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Títulos Públicos | R$ 21,4 mi | 0.6% |
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VALORES A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 0.0% |
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CSMGA7
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Debêntures | R$ 811.507 | 0.0% |
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ELET24
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Debêntures | R$ 747.559 | 0.0% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Cotas de Fundos | R$ 638.361 | 0.0% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 638.173 | 0.0% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 494.987 | 0.0% |
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VALORES A RECEBER
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Valores a receber | R$ 467.852 | 0.0% |
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BRFS31
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Debêntures | R$ 370.527 | 0.0% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 337.720 | 0.0% |
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RNDNA1
|
Debêntures | R$ 311.623 | 0.0% |
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CPGT17
|
Debêntures | R$ 272.525 | 0.0% |
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CMGD19
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Debêntures | R$ 259.443 | 0.0% |
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BTEL23
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Debêntures | R$ 53.174 | 0.0% |
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BTEL23
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Debêntures | R$ 52.747 | 0.0% |
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TUPY15
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Debêntures | R$ 38.346 | 0.0% |
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DISPONIBILIDADES
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Disponibilidades | R$ 1.424 | 0.0% |
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Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 389 | -0.0% |
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Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
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Mercado Futuro - Posições compradas | -R$ 424.020 | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026