PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FI FINANCEIRO CP RESP LIMITADA
CNPJ: 03.233.076/0001-55 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 3,7 bi
Cotistas
23
Cota Atual
—
Início
03/11/2005
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 121886 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 787.013.922,00 | 61,22% |
| Debênture simples | R$ 258.712.803,00 | 20,12% |
| Letra Financeira | R$ 106.377.846,00 | 8,27% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 74.948.938,00 | 5,83% |
| FIDC | R$ 45.799.875,00 | 3,56% |
| CDB/ RDB | R$ 5.697.100,00 | 0,44% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 5.652.311,00 | 0,44% |
| DPGE | R$ 1.005.969,00 | 0,08% |
| Valores a receber | R$ 992.001,00 | 0,08% |
| Valores a pagar | R$ 375.543,00 | 0,03% |
| Disponibilidades | R$ 11.254,00 | 0,00% |
| Contrato Futuro | -R$ 947.377,00 | -0,07% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Títulos Públicos | R$ 1,61 bi | 43.2% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
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Títulos Públicos | R$ 825,7 mi | 22.2% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Títulos Públicos | R$ 688,3 mi | 18.5% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
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Operações Compromissadas | R$ 202,1 mi | 5.4% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Títulos Públicos | R$ 182,8 mi | 4.9% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Títulos Públicos | R$ 68,1 mi | 1.8% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
|
Cotas de Fundos | R$ 59,1 mi | 1.6% |
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VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA…
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Vendas a termo a receber | R$ 49,2 mi | 1.3% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
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Títulos Públicos | R$ 34,1 mi | 0.9% |
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VALORES A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 0.0% |
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ELET24
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Debêntures | R$ 735.884 | 0.0% |
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CSMGA7
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Debêntures | R$ 702.113 | 0.0% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 627.883 | 0.0% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
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Títulos Públicos | R$ 371.614 | 0.0% |
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RNDNA1
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Debêntures | R$ 300.697 | 0.0% |
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CPGT17
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Debêntures | R$ 268.735 | 0.0% |
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BTEL23
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Debêntures | R$ 103.891 | 0.0% |
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Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 41.340 | 0.0% |
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TUPY15
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Debêntures | R$ 37.018 | 0.0% |
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VALORES A RECEBER
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Valores a receber | R$ 23.774 | 0.0% |
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DISPONIBILIDADES
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Disponibilidades | R$ 2.173 | 0.0% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
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Títulos Públicos | R$ 0 | 0.0% |
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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUN…
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Títulos Públicos | R$ 0 | 0.0% |
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Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 51 | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026