Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.233.076/0001-55 · Gestão: PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FI FINANCEIRO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 3,9 bi e 23 cotistas. Gestão: PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,249818
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,16%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 23
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,22% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +11,16% | +14,20% | 79% |
| 24 meses | +23,81% | +30,00% | 79% |
| 5 anos | +66,38% | +82,52% | 80% |
| Desde 30/04/2009 | +424,55% | +422,12% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,58%
- Maior queda
- -1,17%
- Sharpe (12 meses)
- -4,06
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,15% · mar/25
- Pior mês
- -0,51% · nov/25
Carteira · jul/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,61 bi | 43,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 825,7 mi | 22,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 688,3 mi | 18,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 202,1 mi | 5,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 182,8 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 68,1 mi | 1,8% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 59,1 mi | 1,6% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Vendas a termo a receber | R$ 49,2 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 34,1 mi | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 735.884 | <0,1% |
| CSMGA7 · DEB | Debêntures | R$ 702.113 | <0,1% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 627.883 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 371.614 | <0,1% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 300.697 | <0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 268.735 | <0,1% |
| BTEL23 · DEB | Debêntures | R$ 103.891 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 41.340 | <0,1% |
| TUPY15 · DEB | Debêntures | R$ 37.018 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2.173 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2009.
- Patrimônio
- R$ 97,6 mi → R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 7 → 23
Cadastro
- CNPJ
- 03.233.076/0001-55
- Gestor
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/11/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 121886
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03%89% CDI | +0,89%90% CDI | +1,04%86% CDI | +1,08%99% CDI | +1,02%95% CDI | +1,03%92% CDI | +1,03%85% CDI | +0,92%84% CDI | +0,98%91% CDI | +1,06%99% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +10,99%*90% CDI |
| 2025 | +0,94%93% CDI | +1,07%108% CDI | +1,15%119% CDI | +0,95%90% CDI | +0,93%82% CDI | +0,78%71% CDI | +0,97%76% CDI | +0,72%62% CDI | +0,88%72% CDI | +0,76%59% CDI | -0,51%CDI +1,05% | +0,99%81% CDI | +10,04%70% CDI |
| 2024 | +1,06%109% CDI | +0,93%117% CDI | +0,95%114% CDI | +0,85%96% CDI | +0,59%70% CDI | +0,68%86% CDI | +0,71%79% CDI | +0,66%77% CDI | +0,65%78% CDI | +0,95%102% CDI | +0,76%96% CDI | +0,95%102% CDI | +10,18%94% CDI |
| 2023 | +1,06%95% CDI | +0,91%99% CDI | +1,25%107% CDI | +0,84%91% CDI | +1,15%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,14%107% CDI | +1,21%106% CDI | +0,62%64% CDI | +0,77%77% CDI | +1,19%130% CDI | +1,05%117% CDI | +13,02%100% CDI |
| 2022 | -1,79%CDI +0,73% | +0,92%122% CDI | +1,29%139% CDI | -0,12%CDI +0,83% | +0,97%94% CDI | +0,71%70% CDI | +0,92%89% CDI | +0,91%78% CDI | +0,84%78% CDI | +0,82%80% CDI | +0,72%71% CDI | +1,27%113% CDI | +7,68%62% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,46%308% CDI | +0,17%126% CDI | +0,47%234% CDI | +0,45%219% CDI | +0,60%222% CDI | +0,53%174% CDI | +0,64%181% CDI | +0,62%146% CDI | +1,23%279% CDI | +0,09%18% CDI | +1,39%237% CDI | +1,01%132% CDI | +7,96%180% CDI |
| 2020 | +0,58%155% CDI | +0,33%113% CDI | -0,34%CDI +0,34% | +4,17%1462% CDI | +0,44%185% CDI | +0,37%172% CDI | +0,49%251% CDI | +0,34%211% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,22%141% CDI | +0,37%247% CDI | +0,76%462% CDI | +7,88%286% CDI |
| 2019 | +0,62%114% CDI | +0,57%115% CDI | +0,60%127% CDI | +0,87%168% CDI | +0,71%131% CDI | +0,44%94% CDI | +0,60%105% CDI | +0,54%108% CDI | +0,48%103% CDI | +0,45%93% CDI | +0,41%108% CDI | +0,58%156% CDI | +7,09%119% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%98% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%100% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,49%105% CDI | +0,68%126% CDI | +0,51%104% CDI | +0,45%92% CDI | +6,48%101% CDI |
| 2017 | +1,26%116% CDI | +1,05%122% CDI | +1,10%104% CDI | +0,74%94% CDI | +0,73%78% CDI | +0,85%105% CDI | +1,26%158% CDI | +0,86%107% CDI | +0,65%102% CDI | +0,64%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%98% CDI | +10,70%108% CDI |
| 2016 | +0,99%94% CDI | +1,12%112% CDI | +1,55%134% CDI | +1,51%143% CDI | +1,26%114% CDI | +1,40%121% CDI | +1,09%98% CDI | +1,27%104% CDI | +1,08%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,03%100% CDI | +1,61%143% CDI | +15,99%114% CDI |
| 2015 | +1,09%117% CDI | +0,68%83% CDI | +0,77%74% CDI | +1,07%113% CDI | +1,05%107% CDI | +0,62%58% CDI | +1,76%150% CDI | +0,62%56% CDI | +0,42%38% CDI | +1,32%119% CDI | +1,08%102% CDI | +1,24%107% CDI | +12,37%93% CDI |
| 2014 | -0,00%CDI +0,84% | +0,79%101% CDI | +0,78%103% CDI | +0,87%107% CDI | +1,15%134% CDI | +0,88%108% CDI | +0,92%98% CDI | +0,78%90% CDI | +0,72%80% CDI | +1,06%112% CDI | +0,89%107% CDI | +0,89%94% CDI | +10,18%94% CDI |
| 2013 | +0,52%88% CDI | +0,26%55% CDI | +0,51%94% CDI | +0,63%105% CDI | +0,52%89% CDI | +0,46%78% CDI | +0,66%93% CDI | +0,47%68% CDI | +0,85%122% CDI | +0,73%91% CDI | +0,59%83% CDI | +0,88%113% CDI | +7,33%91% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,80%108% CDI | +0,89%111% CDI | +0,98%140% CDI | +0,82%112% CDI | +0,73%114% CDI | +0,81%120% CDI | +0,66%96% CDI | +0,65%121% CDI | +0,71%117% CDI | +0,57%105% CDI | +0,69%129% CDI | +9,65%115% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,95%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,90%105% CDI | +0,83%92% CDI | +11,35%98% CDI |
| 2010 | +0,64%97% CDI | +0,57%97% CDI | +0,74%98% CDI | +0,64%97% CDI | +0,73%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,83%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%98% CDI | +9,49%97% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | +0,75%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,67%97% CDI | +0,67%97% CDI | +0,67%97% CDI | +0,64%97% CDI | +0,70%97% CDI | +5,76%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FI FINANCEIRO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FI FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FI FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FI FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FI FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2025.
Quem pode investir no PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FI FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FI FINANCEIRO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (91,6%), Operações Compromissadas (5,4%), Cotas de Fundos (1,6%).
O PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FI FINANCEIRO CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FI FINANCEIRO CP RESP LIMITADA?
R$ 3,9 bi, com 23 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.