Fundo de Multimercado · CNPJ 41.167.190/0001-13 · Gestão: PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu -0,23%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 2,4 bi e 1 cotistas. Gestão: PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,513321
- em 10/11/2026
- 12 meses
- -0,23%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -8,10% | +0,97% | — |
| 6 meses | -2,62% | +6,83% | — |
| 12 meses | -0,23% | +14,21% | — |
| 24 meses | +10,32% | +29,92% | 34% |
| 5 anos | +46,43% | +82,34% | 56% |
| Desde 30/04/2021 | +50,81% | +87,10% | 58% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,95%
- Maior queda
- -9,99%
- Sharpe (12 meses)
- -1,16
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +2,36% · abr/26
- Pior mês
- -3,97% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 25 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV … | Cotas de Fundos | R$ 814,1 mi | 26,9% |
| PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PR… | Cotas de Fundos | R$ 811,8 mi | 26,9% |
| PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 335,7 mi | 11,1% |
| JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO M… | Cotas de Fundos | R$ 241,7 mi | 8,0% |
| PORTO SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E… | Cotas de Fundos | R$ 235,7 mi | 7,8% |
| PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS | Títulos de Crédito Privado | R$ 199,7 mi | 6,6% |
| PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 108,5 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 68,0 mi | 2,3% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 55,2 mi | 1,8% |
| PORTO SFA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 36,4 mi | 1,2% |
| PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS | Títulos de Crédito Privado | R$ 21,8 mi | 0,7% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP… | Cotas de Fundos | R$ 18,3 mi | 0,6% |
| SUBCLASSE B | Cotas de Fundos | R$ 16,0 mi | 0,5% |
| PORTO SFA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 13,7 mi | 0,5% |
| SUBCLASSE I DO PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12,0 mi | 0,4% |
| PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIM… | Cotas de Fundos | R$ 10,9 mi | 0,4% |
| JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MU… | Cotas de Fundos | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| PORTO US QUALITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM A… | Cotas de Fundos | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| SUBCLASSE A | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| SUBCLASSE A | Cotas de Fundos | R$ 680.000 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 613.238 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 210.185 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 3.160 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 301,0 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 41.167.190/0001-13
- Gestor
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 08/07/2024
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 400815
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | -0,16%CDI +1,00% | -1,08%CDI +1,21% | +2,36%217% CDI | +0,16%15% CDI | -1,50%CDI +1,12% | +1,67%138% CDI | -2,54%CDI +1,09% | +1,90%176% CDI | -3,97%CDI +1,07% | +0,99%*326% CDI | — | -1,12%*CDI +12,03% |
| 2025 | +1,57%155% CDI | -0,27%CDI +0,99% | +0,92%96% CDI | +1,63%154% CDI | +0,75%66% CDI | +1,16%106% CDI | +0,55%43% CDI | +1,07%92% CDI | +0,93%76% CDI | +0,82%64% CDI | +0,40%38% CDI | +0,59%49% CDI | +10,59%74% CDI |
| 2024 | +0,36%37% CDI | +0,65%81% CDI | +0,61%73% CDI | -0,01%CDI +0,89% | +0,50%60% CDI | +0,81%103% CDI | +0,73%81% CDI | +1,80%207% CDI | +0,18%21% CDI | +1,14%123% CDI | +0,50%62% CDI | +0,52%56% CDI | +8,05%74% CDI |
| 2023 | +2,18%194% CDI | +0,35%38% CDI | +0,17%14% CDI | +0,83%90% CDI | +0,96%85% CDI | +1,76%165% CDI | +2,11%197% CDI | +0,16%14% CDI | +0,82%84% CDI | +0,08%8% CDI | +1,80%196% CDI | +1,19%133% CDI | +13,09%100% CDI |
| 2022 | +3,35%458% CDI | -0,27%CDI +0,76% | +2,90%313% CDI | -2,01%CDI +0,83% | +0,79%77% CDI | -3,07%CDI +1,02% | +3,29%318% CDI | +2,08%178% CDI | +0,36%34% CDI | +1,28%126% CDI | -1,13%CDI +1,02% | +1,44%128% CDI | +9,16%74% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +0,56%209% CDI | +0,54%176% CDI | +0,45%127% CDI | +0,47%109% CDI | +1,11%250% CDI | -0,47%CDI +0,49% | -0,63%CDI +0,59% | +1,33%173% CDI | +3,40%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CP
Quem é o gestor do PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CP?
A gestão é da PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CP?
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu -0,23%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CP?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CP?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024.
Quem pode investir no PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CP investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (90,2%), Títulos de Crédito Privado (7,3%), Títulos Públicos (2,3%).
Qual é o patrimônio do PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CP?
R$ 2,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 10/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.