Fundo · CNPJ 14.298.601/0001-37 · Gestão: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
PORTO FIF MULT CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -2,23%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 6,2 bi e 1 cotistas. Gestão: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,248809
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -2,23%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 6,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +8,13% | +1,02% | 796% |
| 6 meses | +1,28% | +6,88% | 19% |
| 12 meses | -2,23% | +14,21% | — |
| 24 meses | -7,54% | +29,99% | — |
| 5 anos | +9,06% | +82,43% | 11% |
| Desde 28/09/2012 | +324,88% | +277,45% | 117% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,71%
- Maior queda
- -31,88%
- Sharpe (12 meses)
- -0,86
- Meses positivos
- 10 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +7,56% · abr/26
- Pior mês
- -14,29% · ago/25
Carteira · jul/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,69 bi | 45,8% |
| MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,45 bi | 24,8% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 509,8 mi | 8,7% |
| IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 477,9 mi | 8,1% |
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 411,7 mi | 7,0% |
| PORTO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 185,4 mi | 3,2% |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 99,3 mi | 1,7% |
| BW CMBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 26,2 mi | 0,4% |
| GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 16,6 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 41.480 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 39.427 | <0,1% |
| AMER3 · AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 38.280 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2012.
- Patrimônio
- R$ 101,1 mi → R$ 6,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 14.298.601/0001-37
- Gestor
- BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/12/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 16/11/2023
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 174114
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,62%CDI +1,16% | -4,52%CDI +1,00% | -9,23%CDI +1,21% | +7,56%694% CDI | +4,11%383% CDI | -0,83%CDI +1,12% | -4,81%CDI +1,22% | +5,07%464% CDI | -9,26%CDI +1,08% | +6,19%578% CDI | +4,00%*1124% CDI | — | -7,02%*CDI +12,09% |
| 2025 | +6,54%645% CDI | -3,58%CDI +0,99% | +2,84%295% CDI | +4,51%427% CDI | +5,22%459% CDI | -0,15%CDI +1,10% | -0,54%CDI +1,28% | -14,29%CDI +1,16% | -3,47%CDI +1,22% | -1,26%CDI +1,28% | +4,72%449% CDI | +2,21%181% CDI | +0,88%6% CDI |
| 2024 | +2,85%295% CDI | +0,46%58% CDI | +3,81%458% CDI | +0,47%53% CDI | +0,13%16% CDI | +7,51%952% CDI | +4,29%473% CDI | -0,34%CDI +0,87% | -1,06%CDI +0,84% | +2,80%302% CDI | +2,98%511% CDI | -4,45%CDI +1,14% | +20,66%190% CDI |
| 2023 | +1,91%170% CDI | -0,99%CDI +0,92% | +3,17%270% CDI | +0,96%105% CDI | +0,53%47% CDI | -3,27%CDI +1,07% | +0,43%40% CDI | +3,22%283% CDI | -3,07%CDI +0,97% | -1,94%CDI +1,00% | +4,49%490% CDI | +2,03%227% CDI | +7,36%56% CDI |
| 2022 | -1,64%CDI +0,73% | -9,60%CDI +0,76% | -9,95%CDI +0,93% | -0,17%CDI +0,83% | -2,00%CDI +1,03% | +3,43%338% CDI | +1,39%135% CDI | -1,06%CDI +1,17% | +0,20%19% CDI | -1,15%CDI +1,02% | +6,11%599% CDI | -0,04%CDI +1,12% | -14,61%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4,49%3004% CDI | -0,71%CDI +0,13% | +2,63%1306% CDI | -2,58%CDI +0,21% | +4,70%1737% CDI | -3,08%CDI +0,31% | +9,90%2784% CDI | +2,75%642% CDI | +1,93%437% CDI | -5,81%CDI +0,49% | +4,11%701% CDI | -0,45%CDI +0,77% | +18,27%413% CDI |
| 2020 | +7,61%2021% CDI | +2,93%999% CDI | +9,20%2720% CDI | -18,11%CDI +0,28% | +2,80%1186% CDI | +1,81%853% CDI | +0,26%135% CDI | +6,94%4339% CDI | +4,78%3047% CDI | +1,59%1011% CDI | -3,37%CDI +0,15% | +5,23%3179% CDI | +20,31%737% CDI |
| 2019 | -4,81%CDI +0,54% | +2,14%433% CDI | +7,13%1521% CDI | +2,13%412% CDI | +0,26%47% CDI | -1,50%CDI +0,47% | +1,08%190% CDI | +10,63%2118% CDI | +2,20%473% CDI | -0,83%CDI +0,48% | +5,10%1340% CDI | -1,71%CDI +0,37% | +22,97%385% CDI |
| 2018 | -1,60%CDI +0,58% | +2,56%551% CDI | +2,00%376% CDI | +4,71%910% CDI | +4,29%828% CDI | +3,21%621% CDI | -1,41%CDI +0,54% | +6,16%1086% CDI | +1,14%243% CDI | -6,13%CDI +0,54% | +4,06%822% CDI | -4,00%CDI +0,49% | +15,16%236% CDI |
| 2017 | -1,84%CDI +1,08% | +2,81%326% CDI | -0,13%CDI +1,05% | +5,63%717% CDI | -0,03%CDI +0,93% | +1,95%241% CDI | -2,53%CDI +0,80% | +4,41%550% CDI | +0,75%117% CDI | +1,80%279% CDI | +0,83%147% CDI | +0,44%82% CDI | +14,69%148% CDI |
| 2016 | +3,61%342% CDI | -2,43%CDI +1,00% | -6,61%CDI +1,16% | -3,11%CDI +1,05% | +3,51%317% CDI | -7,57%CDI +1,16% | +3,61%326% CDI | +0,42%34% CDI | +9,21%831% CDI | -0,76%CDI +1,05% | +0,69%66% CDI | -4,24%CDI +1,12% | -4,84%CDI +14,00% |
| 2015 | +0,99%107% CDI | +5,91%722% CDI | +9,87%953% CDI | -4,71%CDI +0,95% | +4,49%457% CDI | -2,44%CDI +1,07% | +9,94%844% CDI | +4,92%444% CDI | +8,14%735% CDI | -2,25%CDI +1,11% | -0,93%CDI +1,06% | +1,34%115% CDI | +39,77%300% CDI |
| 2014 | +3,24%386% CDI | -3,10%CDI +0,78% | -1,63%CDI +0,76% | -1,55%CDI +0,82% | -0,00%CDI +0,86% | -0,87%CDI +0,82% | +2,47%263% CDI | -1,08%CDI +0,86% | +8,17%907% CDI | +0,09%9% CDI | +3,94%470% CDI | +2,55%267% CDI | +12,34%114% CDI |
| 2013 | -0,07%CDI +0,59% | +0,41%85% CDI | +1,21%225% CDI | -0,06%CDI +0,60% | +7,04%1203% CDI | +3,59%607% CDI | +3,15%445% CDI | +3,23%465% CDI | -6,32%CDI +0,70% | -1,44%CDI +0,80% | +5,56%783% CDI | +1,67%214% CDI | +18,76%233% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,20%34% CDI | -0,11%CDI +0,54% | -0,24%CDI +0,53% | -0,14%*CDI +1,70% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTO FIF MULT CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PORTO FIF MULT CP RESP LIMITADA?
A gestão é da BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTO FIF MULT CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -2,23%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do PORTO FIF MULT CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do PORTO FIF MULT CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025.
Quem pode investir no PORTO FIF MULT CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTO FIF MULT CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Ações (0,0%).
Qual é o patrimônio do PORTO FIF MULT CP RESP LIMITADA?
R$ 6,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.