Fundo de Multimercado · CNPJ 23.720.107/0001-00 · Gestão: PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (54% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 54 cotistas. Gestão: PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA.
- Cota
- R$ 2,919318
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,64%
- 54% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 54
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/02/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,14% | +1,07% | 106% |
| 6 meses | +2,51% | +6,88% | 36% |
| 12 meses | +7,64% | +14,20% | 54% |
| 24 meses | +27,75% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +62,48% | +82,52% | 76% |
| Desde 29/02/2016 | +189,12% | +168,30% | 112% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,34%
- Maior queda
- -3,57%
- Sharpe (12 meses)
- -1,37
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +2,78% · out/26
- Pior mês
- -2,78% · set/26
Carteira · set/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/02/2016.
- Patrimônio
- R$ 19,7 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 1 → 54
Cadastro
- CNPJ
- 23.720.107/0001-00
- Gestor
- PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 29/01/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 25.000,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
- Código CVM
- 254355
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,02%88% CDI | +1,81%182% CDI | -1,74%CDI +1,21% | +1,46%134% CDI | +1,38%128% CDI | +1,28%114% CDI | -0,52%CDI +1,22% | +1,20%109% CDI | -2,78%CDI +1,08% | +2,78%260% CDI | -0,52%*CDI +0,41% | — | +5,36%*44% CDI |
| 2025 | +1,50%148% CDI | +2,62%266% CDI | +0,80%83% CDI | +0,68%64% CDI | +0,63%55% CDI | +2,73%249% CDI | +0,83%65% CDI | +2,31%198% CDI | +1,59%130% CDI | +1,94%152% CDI | +1,42%135% CDI | +1,43%117% CDI | +20,09%140% CDI |
| 2024 | +0,72%74% CDI | -0,09%CDI +0,80% | +1,63%196% CDI | -1,31%CDI +0,89% | +2,02%243% CDI | +0,56%71% CDI | +2,55%281% CDI | +1,14%132% CDI | +1,64%196% CDI | -1,34%CDI +0,93% | +1,93%243% CDI | -0,45%CDI +0,93% | +9,28%85% CDI |
| 2023 | +3,67%327% CDI | -1,84%CDI +0,92% | +1,97%167% CDI | +0,87%95% CDI | +0,03%2% CDI | +1,76%164% CDI | +1,64%153% CDI | +0,28%25% CDI | -1,06%CDI +0,97% | -0,66%CDI +1,00% | +4,31%470% CDI | +3,42%383% CDI | +15,12%116% CDI |
| 2022 | -0,37%CDI +0,73% | -0,68%CDI +0,76% | -1,35%CDI +0,93% | -2,26%CDI +0,83% | +1,64%159% CDI | -2,95%CDI +1,02% | +4,10%396% CDI | -0,10%CDI +1,17% | -3,14%CDI +1,07% | +1,54%151% CDI | +4,25%417% CDI | +0,70%62% CDI | +1,06%9% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,42%278% CDI | -0,38%CDI +0,13% | +0,02%8% CDI | +1,18%568% CDI | +0,74%272% CDI | +0,60%195% CDI | +0,63%178% CDI | +0,70%165% CDI | +0,38%86% CDI | +0,09%19% CDI | -0,28%CDI +0,59% | +1,84%240% CDI | +6,09%138% CDI |
| 2020 | +0,52%137% CDI | -0,56%CDI +0,29% | -8,47%CDI +0,34% | +3,34%1171% CDI | +2,75%1166% CDI | +1,89%892% CDI | +2,00%1028% CDI | +1,31%817% CDI | -0,25%CDI +0,16% | +0,49%311% CDI | +3,02%2022% CDI | +1,74%1055% CDI | +7,45%270% CDI |
| 2019 | +2,24%412% CDI | +0,91%185% CDI | +1,01%215% CDI | +1,10%212% CDI | +0,67%124% CDI | +1,64%349% CDI | +0,59%104% CDI | -0,69%CDI +0,50% | +0,93%201% CDI | +0,78%163% CDI | +0,52%136% CDI | +1,50%400% CDI | +11,77%197% CDI |
| 2018 | +0,63%108% CDI | -0,33%CDI +0,46% | +0,83%155% CDI | +0,01%1% CDI | +0,11%20% CDI | +0,06%11% CDI | +1,00%185% CDI | -0,12%CDI +0,57% | +0,68%145% CDI | -0,12%CDI +0,54% | +0,24%49% CDI | +0,98%198% CDI | +4,03%63% CDI |
| 2017 | +1,68%155% CDI | +1,87%216% CDI | +1,45%138% CDI | +1,26%161% CDI | +1,87%202% CDI | +1,01%125% CDI | +1,18%148% CDI | +1,45%181% CDI | +0,82%129% CDI | +0,94%146% CDI | +0,71%126% CDI | -0,00%CDI +0,54% | +15,19%153% CDI |
| 2016 | — | — | +3,62%312% CDI | +0,03%3% CDI | +1,78%161% CDI | +1,30%112% CDI | +2,38%215% CDI | +1,87%154% CDI | +1,68%152% CDI | +1,25%119% CDI | +0,60%58% CDI | +1,98%177% CDI | +17,73%*152% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO
Quem é o gestor do PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO?
A gestão é da PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 25.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025.
Quem pode investir no PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (99,2%), Valores a receber (0,4%), Cotas de Fundos (0,4%).
O PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO?
R$ 2,2 bi, com 54 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.