Fundo de Multimercado · CNPJ 23.729.512/0001-99 · Gestão: PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (47% do CDI). Patrimônio de R$ 423,7 mi e 5.236 cotistas. Gestão: PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA.
- Cota
- R$ 2,638978
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,70%
- 47% do CDI
- Patrimônio
- R$ 423,7 mi
- Cotistas
- 5.236
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/02/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +2,05% | +6,88% | 30% |
| 12 meses | +6,70% | +14,20% | 47% |
| 24 meses | +25,43% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +55,30% | +82,52% | 67% |
| Desde 29/02/2016 | +161,53% | +168,30% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,31%
- Maior queda
- -3,64%
- Sharpe (12 meses)
- -1,58
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +2,70% · out/26
- Pior mês
- -2,83% · set/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 432,8 mi | 97,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 1,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,3 mi | 1,0% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2,1 mi | 0,5% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/02/2016.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 423,7 mi
- Cotistas
- 1 → 5.236
Cadastro
- CNPJ
- 23.729.512/0001-99
- Gestor
- PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 29/01/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Taxa de administração
- 1,56% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,95%82% CDI | +1,74%175% CDI | -1,80%CDI +1,21% | +1,38%127% CDI | +1,30%121% CDI | +1,20%107% CDI | -0,60%CDI +1,22% | +1,12%102% CDI | -2,83%CDI +1,08% | +2,70%252% CDI | -0,54%*CDI +0,41% | — | +4,57%*38% CDI |
| 2025 | +1,42%140% CDI | +2,53%257% CDI | +0,73%76% CDI | +0,61%58% CDI | +0,55%48% CDI | +2,64%241% CDI | +0,75%59% CDI | +2,22%191% CDI | +1,50%123% CDI | +1,85%145% CDI | +1,34%127% CDI | +1,35%110% CDI | +18,94%132% CDI |
| 2024 | +0,64%66% CDI | -0,16%CDI +0,80% | +1,55%187% CDI | -1,37%CDI +0,89% | +1,94%233% CDI | +0,48%61% CDI | +2,46%271% CDI | +1,06%123% CDI | +1,55%186% CDI | -1,41%CDI +0,93% | +1,84%232% CDI | -0,52%CDI +0,93% | +8,28%76% CDI |
| 2023 | +3,58%319% CDI | -1,89%CDI +0,92% | +1,88%160% CDI | +0,80%88% CDI | -0,05%CDI +1,12% | +1,67%156% CDI | +1,56%146% CDI | +0,20%18% CDI | -1,12%CDI +0,97% | -0,73%CDI +1,00% | +4,21%459% CDI | +3,32%371% CDI | +14,07%108% CDI |
| 2022 | -0,44%CDI +0,73% | -0,74%CDI +0,76% | -1,42%CDI +0,93% | -2,31%CDI +0,83% | +1,55%150% CDI | -3,01%CDI +1,02% | +4,01%387% CDI | -0,18%CDI +1,17% | -3,19%CDI +1,07% | +1,47%144% CDI | +4,16%407% CDI | +0,61%55% CDI | +0,18%1% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,34%227% CDI | -0,45%CDI +0,13% | -0,07%CDI +0,20% | +1,10%529% CDI | +0,65%242% CDI | +0,52%169% CDI | +0,55%156% CDI | +0,62%146% CDI | +0,30%69% CDI | +0,02%4% CDI | -0,33%CDI +0,59% | +1,75%228% CDI | +5,12%116% CDI |
| 2020 | +0,43%115% CDI | -0,62%CDI +0,29% | -8,50%CDI +0,34% | +3,25%1139% CDI | +2,66%1126% CDI | +1,80%849% CDI | +1,90%979% CDI | +1,22%765% CDI | -0,33%CDI +0,16% | +0,41%258% CDI | +2,92%1952% CDI | +1,64%995% CDI | +6,39%232% CDI |
| 2019 | +2,15%395% CDI | +0,84%170% CDI | +0,93%199% CDI | +1,02%197% CDI | +0,59%109% CDI | +1,56%333% CDI | +0,51%89% CDI | -0,76%CDI +0,50% | +0,85%184% CDI | +0,69%145% CDI | +0,44%116% CDI | +1,42%378% CDI | +10,71%180% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | -0,39%CDI +0,46% | +0,74%139% CDI | -0,06%CDI +0,52% | +0,04%7% CDI | -0,01%CDI +0,52% | +0,91%168% CDI | -0,19%CDI +0,57% | +0,60%129% CDI | -0,18%CDI +0,54% | +0,17%35% CDI | +0,90%182% CDI | +3,12%49% CDI |
| 2017 | +1,59%147% CDI | +1,79%207% CDI | +1,36%129% CDI | +1,19%152% CDI | +1,80%194% CDI | +0,93%116% CDI | +1,10%137% CDI | +1,36%170% CDI | +0,75%117% CDI | +0,86%134% CDI | +0,64%113% CDI | -0,07%CDI +0,54% | +14,11%142% CDI |
| 2016 | — | — | +3,47%299% CDI | -0,05%CDI +1,05% | +1,69%153% CDI | +1,21%104% CDI | +2,28%206% CDI | +1,77%146% CDI | +1,59%143% CDI | +1,17%111% CDI | +0,53%51% CDI | +1,88%168% CDI | +16,62%*142% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,56% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025.
Quem pode investir no PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
O PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 423,7 mi, com 5.236 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.