Fundo de Multimercado · CNPJ 32.225.478/0001-06 · Gestão: PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (31% do CDI). Patrimônio de R$ 278,0 mi e 2.923 cotistas. Gestão: PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA.
- Cota
- R$ 1,861921
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,43%
- 31% do CDI
- Patrimônio
- R$ 278,0 mi
- Cotistas
- 2.923
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,74% | +1,07% | 1189% |
| 6 meses | +12,25% | +6,88% | 178% |
| 12 meses | +4,43% | +14,20% | 31% |
| 24 meses | +4,48% | +30,00% | 15% |
| 5 anos | +12,78% | +82,52% | 15% |
| Desde 28/02/2019 | +85,48% | +103,23% | 83% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,49%
- Maior queda
- -15,26%
- Sharpe (12 meses)
- -0,71
- Meses positivos
- 10 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +7,04% · out/26
- Pior mês
- -4,40% · jan/25
Carteira · ago/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2019.
- Patrimônio
- R$ 20,8 mi → R$ 278,0 mi
- Cotistas
- 1 → 2.923
Cadastro
- CNPJ
- 32.225.478/0001-06
- Gestor
- PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/02/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Taxa de administração
- 1,57% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,22%CDI +1,16% | -1,03%CDI +1,00% | -0,70%CDI +1,21% | -3,71%CDI +1,09% | +2,15%200% CDI | +2,75%246% CDI | -3,11%CDI +1,22% | +2,33%213% CDI | -3,57%CDI +1,08% | +7,04%657% CDI | +2,82%*694% CDI | — | +0,09%*1% CDI |
| 2025 | -4,40%CDI +1,01% | +2,24%227% CDI | -2,19%CDI +0,96% | -1,22%CDI +1,06% | +1,13%99% CDI | -2,91%CDI +1,10% | +2,53%198% CDI | -1,59%CDI +1,16% | -1,09%CDI +1,22% | +2,27%178% CDI | -0,09%CDI +1,05% | +3,15%258% CDI | -2,47%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,24%231% CDI | +0,09%11% CDI | +2,00%240% CDI | +1,84%208% CDI | +2,99%359% CDI | +5,85%742% CDI | +3,87%426% CDI | +0,83%96% CDI | -2,56%CDI +0,84% | +4,43%477% CDI | +4,46%563% CDI | +2,62%281% CDI | +32,38%298% CDI |
| 2023 | -0,46%CDI +1,12% | +0,09%10% CDI | -1,67%CDI +1,17% | -1,01%CDI +0,92% | +1,79%159% CDI | -4,74%CDI +1,07% | -0,37%CDI +1,07% | +3,71%326% CDI | -0,45%CDI +0,97% | -0,44%CDI +1,00% | +1,63%178% CDI | +1,24%139% CDI | -0,92%CDI +13,04% |
| 2022 | -5,70%CDI +0,73% | -4,37%CDI +0,76% | -9,71%CDI +0,93% | +1,01%121% CDI | -3,69%CDI +1,03% | +6,27%617% CDI | +2,63%254% CDI | -1,33%CDI +1,17% | +0,39%36% CDI | -2,32%CDI +1,02% | +3,85%377% CDI | +0,35%31% CDI | -12,89%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +6,00%4015% CDI | +1,44%1074% CDI | +0,98%488% CDI | -2,87%CDI +0,21% | -3,23%CDI +0,27% | -3,57%CDI +0,31% | +2,84%797% CDI | -0,27%CDI +0,43% | +6,07%1374% CDI | +3,05%629% CDI | -0,70%CDI +0,59% | -0,33%CDI +0,77% | +9,20%208% CDI |
| 2020 | +6,90%1833% CDI | +4,28%1457% CDI | +5,37%1588% CDI | +8,03%2819% CDI | +1,14%485% CDI | +2,57%1211% CDI | -2,11%CDI +0,19% | +5,93%3709% CDI | +2,51%1600% CDI | +2,30%1466% CDI | -4,06%CDI +0,15% | -1,73%CDI +0,16% | +34,97%1268% CDI |
| 2019 | — | — | +5,20%1110% CDI | +1,09%211% CDI | +0,43%80% CDI | -0,91%CDI +0,47% | -1,86%CDI +0,57% | +8,69%1732% CDI | +1,11%239% CDI | -2,44%CDI +0,48% | +5,10%1340% CDI | -3,61%CDI +0,37% | +12,82%*263% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,57% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025.
Quem pode investir no PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
O PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 278,0 mi, com 2.923 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.