Fundo de Multimercado · CNPJ 29.066.331/0001-06 · Gestão: PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (63% do CDI). Patrimônio de R$ 58,5 mi e 916 cotistas. Gestão: PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA.
- Cota
- R$ 2,088522
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,90%
- 63% do CDI
- Patrimônio
- R$ 58,5 mi
- Cotistas
- 916
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,24% | +1,07% | 116% |
| 6 meses | +3,54% | +6,88% | 51% |
| 12 meses | +8,90% | +14,20% | 63% |
| 24 meses | +28,26% | +30,00% | 94% |
| 5 anos | +61,29% | +82,52% | 74% |
| Desde 29/12/2017 | +108,82% | +118,53% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,46%
- Maior queda
- -3,31%
- Sharpe (12 meses)
- -1,68
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +2,32% · abr/26
- Pior mês
- -2,09% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/12/2017.
- Patrimônio
- R$ 6,5 mi → R$ 58,5 mi
- Cotistas
- 1 → 916
Cadastro
- CNPJ
- 29.066.331/0001-06
- Gestor
- PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/12/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Taxa de administração
- 1,81% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,43%123% CDI | +1,27%127% CDI | -2,09%CDI +1,21% | +2,32%213% CDI | +1,31%122% CDI | +1,26%112% CDI | +0,26%21% CDI | +1,11%102% CDI | -1,66%CDI +1,08% | +0,85%79% CDI | +0,78%*191% CDI | — | +6,96%*57% CDI |
| 2025 | +1,40%138% CDI | +1,91%193% CDI | -0,15%CDI +0,96% | +0,72%68% CDI | +1,99%175% CDI | +2,17%197% CDI | +1,84%144% CDI | +1,57%135% CDI | +1,67%137% CDI | +2,23%175% CDI | +0,92%88% CDI | +1,23%101% CDI | +18,95%132% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,31%39% CDI | +2,20%264% CDI | -0,57%CDI +0,89% | +2,12%255% CDI | +0,52%65% CDI | +2,40%264% CDI | +1,96%226% CDI | +1,71%205% CDI | -0,19%CDI +0,93% | +0,94%119% CDI | +0,61%65% CDI | +13,67%126% CDI |
| 2023 | +4,93%439% CDI | -0,83%CDI +0,92% | -5,71%CDI +1,17% | +1,74%190% CDI | +1,08%97% CDI | +0,79%74% CDI | +2,85%266% CDI | -0,10%CDI +1,14% | +0,24%25% CDI | -0,00%CDI +1,00% | +4,92%537% CDI | +4,36%488% CDI | +14,70%113% CDI |
| 2022 | -1,20%CDI +0,73% | -1,70%CDI +0,76% | -0,16%CDI +0,93% | -2,98%CDI +0,83% | +0,84%81% CDI | -5,56%CDI +1,02% | +5,30%513% CDI | -1,58%CDI +1,17% | -5,93%CDI +1,07% | +3,53%346% CDI | +4,71%461% CDI | +1,51%135% CDI | -3,88%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,13%CDI +0,15% | +0,60%448% CDI | +0,53%265% CDI | +1,58%758% CDI | +0,65%241% CDI | +1,37%446% CDI | +0,62%173% CDI | +1,11%260% CDI | +0,29%65% CDI | -0,18%CDI +0,49% | -0,64%CDI +0,59% | +1,91%248% CDI | +7,95%180% CDI |
| 2020 | +1,46%388% CDI | -1,71%CDI +0,29% | -15,69%CDI +0,34% | +7,38%2590% CDI | +3,01%1277% CDI | +2,35%1108% CDI | +1,56%801% CDI | +2,76%1728% CDI | -0,38%CDI +0,16% | +0,26%168% CDI | +5,04%3371% CDI | +1,02%619% CDI | +5,29%192% CDI |
| 2019 | +3,20%588% CDI | +1,69%342% CDI | +0,53%114% CDI | +2,51%485% CDI | -0,67%CDI +0,54% | +2,82%602% CDI | +0,86%152% CDI | +0,77%153% CDI | +1,12%241% CDI | +1,74%363% CDI | +0,93%246% CDI | +1,54%410% CDI | +18,36%308% CDI |
| 2018 | +1,85%317% CDI | -1,05%CDI +0,46% | -0,99%CDI +0,53% | +0,54%105% CDI | -2,30%CDI +0,52% | +0,02%4% CDI | +1,70%314% CDI | -0,25%CDI +0,57% | +0,34%73% CDI | -1,36%CDI +0,54% | -1,48%CDI +0,49% | +0,37%76% CDI | -2,64%CDI +6,42% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,81% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.
Quem pode investir no PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,2%), Valores a receber (0,8%), Disponibilidades (0,0%).
O PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 58,5 mi, com 916 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.