Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.362.670/0001-71 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,97%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,865489
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,97%
- 77% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,73% | +1,02% | 71% |
| 6 meses | +4,73% | +6,88% | 69% |
| 12 meses | +10,97% | +14,21% | 77% |
| 24 meses | +23,26% | +29,99% | 78% |
| 5 anos | +71,65% | +82,43% | 87% |
| Desde 30/04/2004 | +1.459,32% | +930,58% | 157% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,37%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- -7,88
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,41% · mar/26
- Pior mês
- +0,40% · ago/26
Carteira · ago/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 767,7 mi | 25,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 633,4 mi | 21,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 563,8 mi | 18,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 539,5 mi | 18,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 347,5 mi | 11,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 106,1 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 23,7 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 177.932 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 107.023 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Operações Compromissadas | R$ 23.791 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 307,9 mi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 05.362.670/0001-71
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/10/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 11177
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,81%70% CDI | +0,77%77% CDI | +1,41%116% CDI | +1,31%120% CDI | +1,06%98% CDI | +0,99%89% CDI | +0,57%47% CDI | +0,40%37% CDI | +0,69%64% CDI | +1,05%98% CDI | +0,23%*66% CDI | — | +9,67%*80% CDI |
| 2025 | +0,85%84% CDI | +1,18%120% CDI | +1,37%142% CDI | +0,97%91% CDI | +0,89%79% CDI | +0,65%59% CDI | +0,88%69% CDI | +0,51%43% CDI | +0,74%61% CDI | +0,83%65% CDI | +0,54%51% CDI | +0,79%65% CDI | +10,69%75% CDI |
| 2024 | +1,06%109% CDI | +1,03%128% CDI | +1,02%123% CDI | +0,75%85% CDI | +0,90%108% CDI | +0,85%108% CDI | +0,80%88% CDI | +0,73%84% CDI | +0,69%83% CDI | +1,05%113% CDI | +0,86%108% CDI | +1,01%109% CDI | +11,28%104% CDI |
| 2023 | +1,20%107% CDI | +0,97%106% CDI | +1,50%127% CDI | +0,94%103% CDI | +1,08%97% CDI | +0,43%40% CDI | +0,49%46% CDI | +0,77%67% CDI | +0,71%73% CDI | +0,73%74% CDI | +0,71%78% CDI | +0,96%107% CDI | +11,02%84% CDI |
| 2022 | +1,15%158% CDI | +1,14%150% CDI | +1,78%192% CDI | +1,78%214% CDI | +1,48%143% CDI | +1,02%100% CDI | +0,50%48% CDI | -0,00%CDI +1,17% | +0,16%14% CDI | +0,57%56% CDI | +1,10%108% CDI | +0,88%78% CDI | +12,16%98% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,33%889% CDI | +0,78%579% CDI | +1,70%846% CDI | +0,96%462% CDI | +1,02%376% CDI | +1,25%407% CDI | +1,21%341% CDI | +1,34%313% CDI | +1,64%370% CDI | +1,48%304% CDI | +1,72%294% CDI | +1,29%168% CDI | +16,89%382% CDI |
| 2020 | +1,31%348% CDI | +0,52%178% CDI | +0,76%225% CDI | +0,37%131% CDI | +0,04%16% CDI | +0,47%221% CDI | +0,86%441% CDI | +0,76%475% CDI | +0,88%559% CDI | +1,30%826% CDI | +1,27%848% CDI | +1,67%1016% CDI | +10,69%387% CDI |
| 2019 | +0,83%152% CDI | +0,76%153% CDI | +0,98%209% CDI | +1,27%246% CDI | +0,91%167% CDI | +0,44%94% CDI | +0,68%120% CDI | +0,66%131% CDI | +0,55%119% CDI | +0,53%110% CDI | +0,72%188% CDI | +1,34%358% CDI | +10,09%169% CDI |
| 2018 | +1,06%182% CDI | +0,64%137% CDI | +0,73%137% CDI | +0,66%128% CDI | +0,69%134% CDI | +1,37%265% CDI | +1,34%247% CDI | +0,72%127% CDI | +0,55%117% CDI | +1,10%203% CDI | +0,59%119% CDI | +0,35%70% CDI | +10,25%160% CDI |
| 2017 | +0,91%84% CDI | +0,73%85% CDI | +0,84%80% CDI | +0,62%79% CDI | +0,84%91% CDI | +0,47%59% CDI | +0,39%49% CDI | +0,95%118% CDI | +0,50%78% CDI | +0,86%134% CDI | +0,82%144% CDI | +0,70%130% CDI | +8,98%90% CDI |
| 2016 | +1,47%139% CDI | +1,62%162% CDI | +1,19%103% CDI | +0,91%87% CDI | +1,22%110% CDI | +1,13%97% CDI | +0,87%79% CDI | +1,10%90% CDI | +0,81%73% CDI | +0,59%57% CDI | +0,74%71% CDI | +0,71%63% CDI | +13,08%93% CDI |
| 2015 | +1,25%134% CDI | +1,23%150% CDI | +1,81%175% CDI | +1,35%142% CDI | +1,10%112% CDI | +1,32%124% CDI | +1,24%105% CDI | +0,92%83% CDI | +0,87%79% CDI | +1,18%107% CDI | +1,31%124% CDI | +1,64%141% CDI | +16,33%123% CDI |
| 2014 | -2,56%CDI +0,84% | +4,43%566% CDI | +0,71%93% CDI | +2,41%296% CDI | +4,26%496% CDI | +0,05%7% CDI | +1,12%119% CDI | +4,81%560% CDI | -3,54%CDI +0,90% | +2,08%220% CDI | +2,13%254% CDI | -2,06%CDI +0,96% | +14,27%132% CDI |
| 2013 | +0,78%132% CDI | -1,09%CDI +0,48% | -3,49%CDI +0,54% | +2,04%340% CDI | -5,84%CDI +0,58% | -2,80%CDI +0,59% | +1,29%181% CDI | -2,61%CDI +0,70% | +0,38%54% CDI | +0,91%113% CDI | -3,58%CDI +0,71% | +1,30%167% CDI | -12,32%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,35%153% CDI | +2,54%343% CDI | +2,18%270% CDI | +5,73%818% CDI | +2,27%310% CDI | -1,64%CDI +0,64% | +3,99%591% CDI | +2,75%401% CDI | +1,22%228% CDI | +5,39%887% CDI | +0,15%28% CDI | +2,31%432% CDI | +31,92%380% CDI |
| 2011 | -0,27%CDI +0,86% | +0,57%67% CDI | +1,52%165% CDI | +0,55%65% CDI | +1,57%160% CDI | -0,43%CDI +0,95% | +0,66%68% CDI | +5,38%502% CDI | +0,89%94% CDI | +2,09%238% CDI | +2,42%281% CDI | +0,56%62% CDI | +16,49%142% CDI |
| 2010 | +1,17%178% CDI | +1,76%298% CDI | +2,01%266% CDI | +0,67%101% CDI | -0,38%CDI +0,75% | +1,29%163% CDI | +1,57%182% CDI | +2,06%232% CDI | -30,89%CDI +0,84% | +48,34%6000% CDI | +0,87%108% CDI | +2,39%258% CDI | +17,10%175% CDI |
| 2009 | +4,39%421% CDI | +1,37%160% CDI | +1,65%171% CDI | -0,21%CDI +0,84% | +4,54%592% CDI | +0,42%56% CDI | +1,27%162% CDI | +1,69%245% CDI | +0,92%133% CDI | -1,19%CDI +0,69% | +1,01%153% CDI | +1,76%244% CDI | +18,96%192% CDI |
| 2008 | +0,59%64% CDI | +2,09%263% CDI | -2,05%CDI +0,84% | +2,46%274% CDI | +1,16%133% CDI | +0,12%12% CDI | +0,97%91% CDI | +0,43%43% CDI | -1,73%CDI +1,10% | -3,78%CDI +1,17% | +3,18%319% CDI | +6,00%540% CDI | +9,45%76% CDI |
| 2007 | +1,11%103% CDI | +0,94%108% CDI | +1,13%108% CDI | +1,35%144% CDI | +1,12%110% CDI | +0,72%80% CDI | +0,89%92% CDI | +0,93%94% CDI | +0,87%108% CDI | +0,84%90% CDI | +0,43%51% CDI | +0,77%92% CDI | +11,66%99% CDI |
| 2006 | +2,03%142% CDI | +3,13%275% CDI | +2,41%170% CDI | +0,34%32% CDI | -0,65%CDI +1,28% | +1,01%85% CDI | +1,77%151% CDI | +1,31%104% CDI | +1,12%107% CDI | +1,72%158% CDI | +1,33%131% CDI | +1,45%147% CDI | +18,28%122% CDI |
| 2005 | +1,16%84% CDI | +0,95%78% CDI | +1,62%107% CDI | +1,58%112% CDI | +0,61%40% CDI | +0,38%24% CDI | +0,44%29% CDI | +0,22%14% CDI | +0,25%17% CDI | +1,27%91% CDI | +1,12%82% CDI | +5,19%354% CDI | +15,72%83% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +2,06%168% CDI | +2,13%174% CDI | +2,08%162% CDI | +1,99%154% CDI | +1,45%117% CDI | +1,12%92% CDI | +1,51%121% CDI | +1,57%106% CDI | +14,77%*139% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,97%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2026.
Quem pode investir no PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
R$ 3,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.