Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.362.670/0001-71 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2026.

Q: Quem pode investir no PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).

Q: Qual é o patrimônio do PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?

R$ 3,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,97%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 17,865489; em 11/11/2026
12 meses: +10,97%; 77% do CDI
Patrimônio: R$ 3,0 bi
Cotistas: 1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,73%	+1,02%	71%
6 meses	+4,73%	+6,88%	69%
12 meses	+10,97%	+14,21%	77%
24 meses	+23,26%	+29,99%	78%
5 anos	+71,65%	+82,43%	87%
Desde 30/04/2004	+1.459,32%	+930,58%	157%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,37%
Maior queda: -0,11%
Sharpe (12 meses): -7,88
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 5 de 23
Melhor mês: +1,41% · mar/26
Pior mês: +0,40% · ago/26

Carteira · mai/2026

Títulos Públicos100,0%
Valores a pagar0,0%
Operações Compromissadas0,0%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 12 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Títulos Públicos	R$ 775,2 mi	25,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Títulos Públicos	R$ 621,0 mi	20,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Títulos Públicos	R$ 569,2 mi	18,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040	Títulos Públicos	R$ 544,8 mi	17,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045	Títulos Públicos	R$ 340,8 mi	11,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055	Títulos Públicos	R$ 104,1 mi	3,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 55,3 mi	1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 33,9 mi	1,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 110.535	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027	Operações Compromissadas	R$ 59.864	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 33.833	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 5.000	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 307,9 mi → R$ 3,0 bi
Cotistas: 1 → 1

Cadastro

CNPJ: 05.362.670/0001-71
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 07/10/2002
Adaptação à RCVM 175: 25/06/2025
Taxa de administração: 0,01% ao ano
Pagamento do resgate: D+0 (dias úteis)
Código CVM: 11177

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/01/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+0,81%70% CDI	+0,77%77% CDI	+1,41%116% CDI	+1,31%120% CDI	+1,06%98% CDI	+0,99%89% CDI	+0,57%47% CDI	+0,40%37% CDI	+0,69%64% CDI	+1,05%98% CDI	+0,23%*66% CDI	—	+9,67%*80% CDI
2025	+0,85%84% CDI	+1,18%120% CDI	+1,37%142% CDI	+0,97%91% CDI	+0,89%79% CDI	+0,65%59% CDI	+0,88%69% CDI	+0,51%43% CDI	+0,74%61% CDI	+0,83%65% CDI	+0,54%51% CDI	+0,79%65% CDI	+10,69%75% CDI
2024	+1,06%109% CDI	+1,03%128% CDI	+1,02%123% CDI	+0,75%85% CDI	+0,90%108% CDI	+0,85%108% CDI	+0,80%88% CDI	+0,73%84% CDI	+0,69%83% CDI	+1,05%113% CDI	+0,86%108% CDI	+1,01%109% CDI	+11,28%104% CDI
2023	+1,20%107% CDI	+0,97%106% CDI	+1,50%127% CDI	+0,94%103% CDI	+1,08%97% CDI	+0,43%40% CDI	+0,49%46% CDI	+0,77%67% CDI	+0,71%73% CDI	+0,73%74% CDI	+0,71%78% CDI	+0,96%107% CDI	+11,02%84% CDI
2022	+1,15%158% CDI	+1,14%150% CDI	+1,78%192% CDI	+1,78%214% CDI	+1,48%143% CDI	+1,02%100% CDI	+0,50%48% CDI	-0,00%CDI +1,17%	+0,16%14% CDI	+0,57%56% CDI	+1,10%108% CDI	+0,88%78% CDI	+12,16%98% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+1,33%889% CDI	+0,78%579% CDI	+1,70%846% CDI	+0,96%462% CDI	+1,02%376% CDI	+1,25%407% CDI	+1,21%341% CDI	+1,34%313% CDI	+1,64%370% CDI	+1,48%304% CDI	+1,72%294% CDI	+1,29%168% CDI	+16,89%382% CDI
2020	+1,31%348% CDI	+0,52%178% CDI	+0,76%225% CDI	+0,37%131% CDI	+0,04%16% CDI	+0,47%221% CDI	+0,86%441% CDI	+0,76%475% CDI	+0,88%559% CDI	+1,30%826% CDI	+1,27%848% CDI	+1,67%1016% CDI	+10,69%387% CDI
2019	+0,83%152% CDI	+0,76%153% CDI	+0,98%209% CDI	+1,27%246% CDI	+0,91%167% CDI	+0,44%94% CDI	+0,68%120% CDI	+0,66%131% CDI	+0,55%119% CDI	+0,53%110% CDI	+0,72%188% CDI	+1,34%358% CDI	+10,09%169% CDI
2018	+1,06%182% CDI	+0,64%137% CDI	+0,73%137% CDI	+0,66%128% CDI	+0,69%134% CDI	+1,37%265% CDI	+1,34%247% CDI	+0,72%127% CDI	+0,55%117% CDI	+1,10%203% CDI	+0,59%119% CDI	+0,35%70% CDI	+10,25%160% CDI
2017	+0,91%84% CDI	+0,73%85% CDI	+0,84%80% CDI	+0,62%79% CDI	+0,84%91% CDI	+0,47%59% CDI	+0,39%49% CDI	+0,95%118% CDI	+0,50%78% CDI	+0,86%134% CDI	+0,82%144% CDI	+0,70%130% CDI	+8,98%90% CDI
2016	+1,47%139% CDI	+1,62%162% CDI	+1,19%103% CDI	+0,91%87% CDI	+1,22%110% CDI	+1,13%97% CDI	+0,87%79% CDI	+1,10%90% CDI	+0,81%73% CDI	+0,59%57% CDI	+0,74%71% CDI	+0,71%63% CDI	+13,08%93% CDI
2015	+1,25%134% CDI	+1,23%150% CDI	+1,81%175% CDI	+1,35%142% CDI	+1,10%112% CDI	+1,32%124% CDI	+1,24%105% CDI	+0,92%83% CDI	+0,87%79% CDI	+1,18%107% CDI	+1,31%124% CDI	+1,64%141% CDI	+16,33%123% CDI
2014	-2,56%CDI +0,84%	+4,43%566% CDI	+0,71%93% CDI	+2,41%296% CDI	+4,26%496% CDI	+0,05%7% CDI	+1,12%119% CDI	+4,81%560% CDI	-3,54%CDI +0,90%	+2,08%220% CDI	+2,13%254% CDI	-2,06%CDI +0,96%	+14,27%132% CDI
2013	+0,78%132% CDI	-1,09%CDI +0,48%	-3,49%CDI +0,54%	+2,04%340% CDI	-5,84%CDI +0,58%	-2,80%CDI +0,59%	+1,29%181% CDI	-2,61%CDI +0,70%	+0,38%54% CDI	+0,91%113% CDI	-3,58%CDI +0,71%	+1,30%167% CDI	-12,32%CDI +8,06%
2012	+1,35%153% CDI	+2,54%343% CDI	+2,18%270% CDI	+5,73%818% CDI	+2,27%310% CDI	-1,64%CDI +0,64%	+3,99%591% CDI	+2,75%401% CDI	+1,22%228% CDI	+5,39%887% CDI	+0,15%28% CDI	+2,31%432% CDI	+31,92%380% CDI
2011	-0,27%CDI +0,86%	+0,57%67% CDI	+1,52%165% CDI	+0,55%65% CDI	+1,57%160% CDI	-0,43%CDI +0,95%	+0,66%68% CDI	+5,38%502% CDI	+0,89%94% CDI	+2,09%238% CDI	+2,42%281% CDI	+0,56%62% CDI	+16,49%142% CDI
2010	+1,17%178% CDI	+1,76%298% CDI	+2,01%266% CDI	+0,67%101% CDI	-0,38%CDI +0,75%	+1,29%163% CDI	+1,57%182% CDI	+2,06%232% CDI	-30,89%CDI +0,84%	+48,34%6000% CDI	+0,87%108% CDI	+2,39%258% CDI	+17,10%175% CDI
2009	+4,39%421% CDI	+1,37%160% CDI	+1,65%171% CDI	-0,21%CDI +0,84%	+4,54%592% CDI	+0,42%56% CDI	+1,27%162% CDI	+1,69%245% CDI	+0,92%133% CDI	-1,19%CDI +0,69%	+1,01%153% CDI	+1,76%244% CDI	+18,96%192% CDI
2008	+0,59%64% CDI	+2,09%263% CDI	-2,05%CDI +0,84%	+2,46%274% CDI	+1,16%133% CDI	+0,12%12% CDI	+0,97%91% CDI	+0,43%43% CDI	-1,73%CDI +1,10%	-3,78%CDI +1,17%	+3,18%319% CDI	+6,00%540% CDI	+9,45%76% CDI
2007	+1,11%103% CDI	+0,94%108% CDI	+1,13%108% CDI	+1,35%144% CDI	+1,12%110% CDI	+0,72%80% CDI	+0,89%92% CDI	+0,93%94% CDI	+0,87%108% CDI	+0,84%90% CDI	+0,43%51% CDI	+0,77%92% CDI	+11,66%99% CDI
2006	+2,03%142% CDI	+3,13%275% CDI	+2,41%170% CDI	+0,34%32% CDI	-0,65%CDI +1,28%	+1,01%85% CDI	+1,77%151% CDI	+1,31%104% CDI	+1,12%107% CDI	+1,72%158% CDI	+1,33%131% CDI	+1,45%147% CDI	+18,28%122% CDI
2005	+1,16%84% CDI	+0,95%78% CDI	+1,62%107% CDI	+1,58%112% CDI	+0,61%40% CDI	+0,38%24% CDI	+0,44%29% CDI	+0,22%14% CDI	+0,25%17% CDI	+1,27%91% CDI	+1,12%82% CDI	+5,19%354% CDI	+15,72%83% CDI
2004	—	—	—	—	+2,06%168% CDI	+2,13%174% CDI	+2,08%162% CDI	+1,99%154% CDI	+1,45%117% CDI	+1,12%92% CDI	+1,51%121% CDI	+1,57%106% CDI	+14,77%*139% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,97%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2026.

Quem pode investir no PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).

Qual é o patrimônio do PERNAMBUCO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?

R$ 3,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.