Fundo de ações · CNPJ 28.637.867/0001-71 · Gestão: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
OPPORTUNITY LOG II FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +12,81%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 8,7 bi e 6 cotistas. Gestão: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,303838
- em 10/11/2026
- 12 meses
- +12,81%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 8,7 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -12,68% | +0,97% | -13,65 p.p. |
| 6 meses | -1,37% | +6,83% | -8,20 p.p. |
| 12 meses | +12,81% | +14,21% | -1,40 p.p. |
| 24 meses | +28,63% | +29,92% | -1,29 p.p. |
| 5 anos | +78,03% | +82,34% | -4,31 p.p. |
| Desde 30/11/2017 | +341,09% | +119,48% | +221,61 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,48%
- Maior queda
- -14,76%
- Sharpe (12 meses)
- -0,09
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +6,66% · jan/26
- Pior mês
- -5,85% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 31 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OPP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,60 bi | 63,5% |
| OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 1,36 bi | 15,4% |
| OPPORTUNITY GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 979,8 mi | 11,1% |
| OPPORTUNITY LÓGICA Q CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 392,3 mi | 4,5% |
| OPPORTUNITY LÓGICA P CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 90,0 mi | 1,0% |
| OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 72,1 mi | 0,8% |
| OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 72,1 mi | 0,8% |
| OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 72,1 mi | 0,8% |
| TEMPUS OPP 1 CLASS | Investimento no Exterior | R$ 47,8 mi | 0,5% |
| OPPORTUNITY INCOME FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 36,2 mi | 0,4% |
| OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 26,1 mi | 0,3% |
| OPP TEMPUS FOF2 | Investimento no Exterior | R$ 25,8 mi | 0,3% |
| OPPORTUNITY TERRA FIRME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 12,4 mi | 0,1% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RE… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| OPPORTUNITY DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RES… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| PCPA/PCPA3B/BRPCPAACNOR7 | Ações | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| OPPORTUNITY SLQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 256.867 | <0,1% |
| FPRT/FPRT3B/BRFPRTACNOR6 | Ações | R$ 102.698 | <0,1% |
| OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 80.367 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 61.485 | <0,1% |
| OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 29.518 | <0,1% |
| FNOR 11 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Outras aplicações | R$ 26.016 | <0,1% |
| BE IN RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15.867 | <0,1% |
| PCPA/PCPA4B/BRPCPAACNPR4 | Ações | R$ 8.767 | <0,1% |
| FPRT/FPRT4B/BRFPRTACNPR3 | Ações | R$ 4.302 | <0,1% |
| OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 2.143 | <0,1% |
| DOVEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1.166 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 120 | <0,1% |
| PRPT/PRPT3B/BRPRPTACNOR5 | Ações | R$ 3 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2017.
- Patrimônio
- R$ 850,8 mi → R$ 8,7 bi
- Cotistas
- 2 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 28.637.867/0001-71
- Gestor
- OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fechados de Ações
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 21/11/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
- Código CVM
- 289477
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,66%CDI +1,16% | +3,93%CDI +1,00% | -2,41%CDI +1,21% | +5,32%CDI +1,09% | +0,12%CDI +1,07% | +0,11%CDI +1,12% | +0,08%CDI +1,22% | +1,13%CDI +1,09% | +4,19%CDI +1,08% | -5,85%CDI +1,07% | -0,40%*CDI +0,31% | — | +12,95%*CDI +12,03% |
| 2025 | +2,50%CDI +1,01% | -2,35%CDI +0,99% | +0,65%CDI +0,96% | +2,42%CDI +1,06% | +2,08%CDI +1,14% | +2,85%CDI +1,10% | -0,32%CDI +1,28% | +1,62%CDI +1,16% | +3,17%CDI +1,22% | +0,69%CDI +1,28% | +1,53%CDI +1,05% | -0,14%CDI +1,22% | +15,58%CDI +14,32% |
| 2024 | -0,00%CDI +0,97% | +1,96%CDI +0,80% | +2,08%CDI +0,83% | +0,12%CDI +0,89% | -0,52%CDI +0,83% | +3,38%CDI +0,79% | +0,38%CDI +0,91% | +2,08%CDI +0,87% | -0,98%CDI +0,84% | +2,13%CDI +0,93% | -0,19%CDI +0,79% | -0,51%CDI +0,93% | +10,27%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,39%CDI +1,12% | -3,47%CDI +0,92% | -0,03%CDI +1,17% | +2,29%CDI +0,92% | +4,57%CDI +1,12% | +6,71%CDI +1,07% | +2,08%CDI +1,07% | -2,25%CDI +1,14% | -0,28%CDI +0,97% | -2,07%CDI +1,00% | +5,95%CDI +0,92% | +5,32%CDI +0,89% | +22,62%CDI +13,04% |
| 2022 | +1,43%CDI +0,73% | -1,74%CDI +0,76% | +8,81%CDI +0,93% | -6,78%CDI +0,83% | -0,46%CDI +1,03% | -5,03%CDI +1,02% | +4,14%CDI +1,03% | +3,79%CDI +1,17% | -1,75%CDI +1,07% | +2,28%CDI +1,02% | -4,52%CDI +1,02% | -0,07%CDI +1,12% | -0,94%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,66%CDI +0,15% | -0,41%CDI +0,13% | +4,48%CDI +0,20% | +5,38%CDI +0,21% | +2,75%CDI +0,27% | +7,58%CDI +0,31% | +0,03%CDI +0,36% | -2,32%CDI +0,43% | -4,55%CDI +0,44% | -6,38%CDI +0,49% | -0,97%CDI +0,59% | +4,15%CDI +0,77% | +7,36%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,29%CDI +0,38% | -5,85%CDI +0,29% | -26,17%CDI +0,34% | +12,10%CDI +0,28% | +3,42%CDI +0,24% | +6,09%CDI +0,21% | +8,44%CDI +0,19% | +0,19%CDI +0,16% | -3,71%CDI +0,16% | -2,79%CDI +0,16% | +11,84%CDI +0,15% | +6,06%CDI +0,16% | +5,50%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,53%CDI +0,54% | -1,20%CDI +0,49% | +0,35%CDI +0,47% | +0,85%CDI +0,52% | +1,07%CDI +0,54% | +3,62%CDI +0,47% | +2,33%CDI +0,57% | +1,72%CDI +0,50% | +1,61%CDI +0,46% | +2,73%CDI +0,48% | +1,18%CDI +0,38% | +11,93%CDI +0,37% | +38,55%CDI +5,96% |
| 2018 | +9,40%CDI +0,58% | +0,50%CDI +0,46% | -1,07%CDI +0,53% | +1,67%CDI +0,52% | -7,13%CDI +0,52% | -2,50%CDI +0,52% | +7,37%CDI +0,54% | -0,30%CDI +0,57% | +28,26%CDI +0,47% | +5,78%CDI +0,54% | +2,69%CDI +0,49% | +1,36%CDI +0,49% | +51,37%CDI +6,42% |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6,19%CDI +0,54% | +6,19%*CDI +0,54% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OPPORTUNITY LOG II FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do OPPORTUNITY LOG II FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OPPORTUNITY LOG II FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +12,81%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OPPORTUNITY LOG II FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do OPPORTUNITY LOG II FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026.
Quem pode investir no OPPORTUNITY LOG II FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OPPORTUNITY LOG II FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,0%), Investimento no Exterior (0,8%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (0,1%).
Qual é o patrimônio do OPPORTUNITY LOG II FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 8,7 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 10/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.