Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.667.229/0001-40 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ÔMEGA FI FINANCEIRO CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 1,2 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,418705
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,33%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/02/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,33% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,36% | +30,00% | 101% |
| Desde 02/02/2024 | +41,87% | +40,67% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,39
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 1,64 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 89.818 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.598 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 02/02/2024.
- Patrimônio
- R$ 146,1 mi → R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 53.667.229/0001-40
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/01/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 26/01/2024
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 521698
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,00%101% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,10%103% CDI | +1,14%102% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,24%*101% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +1,02%103% CDI | +0,99%103% CDI | +1,08%102% CDI | +1,17%102% CDI | +1,14%104% CDI | +1,30%102% CDI | +1,15%99% CDI | +1,25%103% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,25%102% CDI | +14,61%102% CDI |
| 2024 | — | +0,79%*110% CDI | +0,90%108% CDI | +0,92%104% CDI | +0,96%116% CDI | +0,84%106% CDI | +1,00%110% CDI | +0,95%110% CDI | +0,87%104% CDI | +0,94%102% CDI | +0,82%104% CDI | +0,84%91% CDI | +10,29%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ÔMEGA FI FINANCEIRO CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ÔMEGA FI FINANCEIRO CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ÔMEGA FI FINANCEIRO CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ÔMEGA FI FINANCEIRO CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ÔMEGA FI FINANCEIRO CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2025.
Quem pode investir no ÔMEGA FI FINANCEIRO CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ÔMEGA FI FINANCEIRO CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ÔMEGA FI FINANCEIRO CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 1,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.