Fundo de ações · CNPJ 12.823.624/0001-98 · Gestão: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 344,6 mi e 166 cotistas. Gestão: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 6,796051
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,35%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 344,6 mi
- Cotistas
- 166
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -10,66% | +1,07% | -11,73 p.p. |
| 6 meses | +3,65% | +6,88% | -3,23 p.p. |
| 12 meses | +8,35% | +14,20% | -5,86 p.p. |
| 24 meses | +31,96% | +30,00% | +1,96 p.p. |
| 5 anos | +70,95% | +82,52% | -11,57 p.p. |
| Desde 31/12/2010 | +561,08% | +349,20% | +211,88 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,40%
- Maior queda
- -15,64%
- Sharpe (12 meses)
- -0,32
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +7,65% · abr/25
- Pior mês
- -4,58% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 338,4 mi | 98,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | 0,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2,3 mi | 0,7% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2010.
- Patrimônio
- R$ 822.412,48 → R$ 344,6 mi
- Cotistas
- 4 → 166
Cadastro
- CNPJ
- 12.823.624/0001-98
- Gestor
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/12/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,96%CDI +1,16% | +1,50%CDI +1,00% | -0,63%CDI +1,21% | +0,91%CDI +1,09% | -3,13%CDI +1,07% | +0,75%CDI +1,12% | +1,90%CDI +1,22% | -0,08%CDI +1,09% | +4,09%CDI +1,08% | -4,58%CDI +1,07% | +4,03%*CDI +0,41% | — | +8,66%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,06%CDI +1,01% | -1,70%CDI +0,99% | +3,81%CDI +0,96% | +7,65%CDI +1,06% | +3,44%CDI +1,14% | +2,01%CDI +1,10% | -2,96%CDI +1,28% | +5,34%CDI +1,16% | +2,57%CDI +1,22% | +0,54%CDI +1,28% | +2,62%CDI +1,05% | -0,39%CDI +1,22% | +31,22%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,57%CDI +0,97% | +1,21%CDI +0,80% | +0,20%CDI +0,83% | -3,87%CDI +0,89% | -1,84%CDI +0,83% | +1,01%CDI +0,79% | +2,92%CDI +0,91% | +2,44%CDI +0,87% | -1,03%CDI +0,84% | -0,34%CDI +0,93% | -4,24%CDI +0,79% | -4,30%CDI +0,93% | -9,33%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,49%CDI +1,12% | -4,06%CDI +0,92% | -1,91%CDI +1,17% | +2,41%CDI +0,92% | +5,94%CDI +1,12% | +5,71%CDI +1,07% | +2,90%CDI +1,07% | -1,43%CDI +1,14% | +0,66%CDI +0,97% | -1,78%CDI +1,00% | +8,36%CDI +0,92% | +3,90%CDI +0,89% | +26,13%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,67%CDI +0,73% | -0,22%CDI +0,76% | +3,12%CDI +0,93% | -5,95%CDI +0,83% | +1,05%CDI +1,03% | -6,14%CDI +1,02% | +5,18%CDI +1,03% | +3,80%CDI +1,17% | +0,81%CDI +1,07% | +6,54%CDI +1,02% | -4,09%CDI +1,02% | -2,06%CDI +1,12% | +6,84%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,23%CDI +0,15% | -3,11%CDI +0,13% | +6,19%CDI +0,20% | +1,73%CDI +0,21% | +3,38%CDI +0,27% | +1,54%CDI +0,31% | -2,39%CDI +0,36% | -1,65%CDI +0,43% | -4,02%CDI +0,44% | -5,15%CDI +0,49% | -0,78%CDI +0,59% | +2,23%CDI +0,77% | -4,78%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,49%CDI +0,38% | -4,37%CDI +0,29% | -21,16%CDI +0,34% | +9,93%CDI +0,28% | +3,71%CDI +0,24% | +6,41%CDI +0,21% | +4,50%CDI +0,19% | -2,77%CDI +0,16% | -2,20%CDI +0,16% | -2,01%CDI +0,16% | +8,97%CDI +0,15% | +4,89%CDI +0,16% | +2,30%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,31%CDI +0,54% | -0,39%CDI +0,49% | +0,21%CDI +0,47% | +2,81%CDI +0,52% | +1,85%CDI +0,54% | +3,22%CDI +0,47% | +1,34%CDI +0,57% | -0,40%CDI +0,50% | +1,90%CDI +0,46% | +1,45%CDI +0,48% | +0,84%CDI +0,38% | +6,77%CDI +0,37% | +30,05%CDI +5,96% |
| 2018 | +5,07%CDI +0,58% | -0,02%CDI +0,46% | -0,66%CDI +0,53% | +0,01%CDI +0,52% | -5,09%CDI +0,52% | -2,74%CDI +0,52% | +4,94%CDI +0,54% | -3,00%CDI +0,57% | +1,13%CDI +0,47% | +8,97%CDI +0,54% | +4,28%CDI +0,49% | +0,56%CDI +0,49% | +13,34%CDI +6,42% |
| 2017 | +4,17%CDI +1,08% | +3,21%CDI +0,86% | +2,08%CDI +1,05% | +1,53%CDI +0,79% | +0,64%CDI +0,93% | +1,91%CDI +0,81% | +2,89%CDI +0,80% | +3,50%CDI +0,80% | +1,87%CDI +0,64% | -0,18%CDI +0,64% | -1,26%CDI +0,57% | +3,52%CDI +0,54% | +26,49%CDI +9,93% |
| 2016 | -2,27%CDI +1,05% | +4,25%CDI +1,00% | +8,07%CDI +1,16% | +5,03%CDI +1,05% | +1,16%CDI +1,11% | +4,36%CDI +1,16% | +5,62%CDI +1,11% | +1,25%CDI +1,21% | +1,12%CDI +1,11% | +4,38%CDI +1,05% | -2,59%CDI +1,04% | +1,02%CDI +1,12% | +35,58%CDI +14,00% |
| 2015 | -4,56%CDI +0,93% | +5,95%CDI +0,82% | +2,54%CDI +1,04% | +4,52%CDI +0,95% | -1,64%CDI +0,98% | +0,76%CDI +1,07% | -2,56%CDI +1,18% | -2,77%CDI +1,11% | -1,11%CDI +1,11% | +3,32%CDI +1,11% | -0,22%CDI +1,06% | +0,17%CDI +1,16% | +3,93%CDI +13,24% |
| 2014 | -3,87%CDI +0,84% | +0,14%CDI +0,78% | +2,46%CDI +0,76% | +1,26%CDI +0,82% | +1,03%CDI +0,86% | +1,48%CDI +0,82% | +1,80%CDI +0,94% | +3,68%CDI +0,86% | -4,87%CDI +0,90% | +3,09%CDI +0,94% | +1,16%CDI +0,84% | -3,95%CDI +0,96% | +2,99%CDI +10,81% |
| 2013 | +1,23%CDI +0,59% | +2,28%CDI +0,48% | +0,11%CDI +0,54% | +1,49%CDI +0,60% | -0,37%CDI +0,58% | -5,21%CDI +0,59% | +2,51%CDI +0,71% | +1,99%CDI +0,70% | +4,06%CDI +0,70% | +2,96%CDI +0,80% | +0,14%CDI +0,71% | -0,29%CDI +0,78% | +11,14%CDI +8,06% |
| 2012 | +7,00%CDI +0,89% | +5,06%CDI +0,74% | +0,92%CDI +0,81% | +0,28%CDI +0,70% | -3,26%CDI +0,73% | -0,51%CDI +0,64% | +2,70%CDI +0,68% | +2,38%CDI +0,69% | +2,69%CDI +0,54% | +1,81%CDI +0,61% | +2,21%CDI +0,54% | +1,72%CDI +0,53% | +25,13%CDI +8,40% |
| 2011 | -0,91%CDI +0,86% | +3,12%CDI +0,84% | +5,20%CDI +0,92% | +0,70%CDI +0,84% | +0,63%CDI +0,99% | -0,60%CDI +0,95% | -7,41%CDI +0,97% | +0,77%CDI +1,07% | -3,91%CDI +0,94% | +7,28%CDI +0,88% | -3,06%CDI +0,86% | +2,57%CDI +0,90% | +3,54%CDI +11,60% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Quem é o gestor do OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
A gestão é da OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Valores a receber (0,7%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
R$ 344,6 mi, com 166 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.