Fundo de Multimercado · CNPJ 33.401.080/0001-46 · Gestão: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (59% do CDI). Patrimônio de R$ 106,2 mi e 1.892 cotistas. Gestão: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,876135
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,33%
- 59% do CDI
- Patrimônio
- R$ 106,2 mi
- Cotistas
- 1.892
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -10,50% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,63% | +6,88% | 53% |
| 12 meses | +8,33% | +14,20% | 59% |
| 24 meses | +31,78% | +30,00% | 106% |
| 5 anos | +69,80% | +82,52% | 85% |
| Desde 28/06/2019 | +87,61% | +99,22% | 88% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,25%
- Maior queda
- -15,46%
- Sharpe (12 meses)
- -0,33
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +7,63% · abr/25
- Pior mês
- -4,57% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 111,7 mi | 98,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 749.393 | 0,7% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 552.586 | 0,5% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 33.111 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2019.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 106,2 mi
- Cotistas
- 1 → 1.892
Cadastro
- CNPJ
- 33.401.080/0001-46
- Gestor
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 21/06/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,91%336% CDI | +1,50%151% CDI | -0,61%CDI +1,21% | +0,91%84% CDI | -3,12%CDI +1,07% | +0,75%67% CDI | +1,89%156% CDI | -0,08%CDI +1,09% | +4,09%378% CDI | -4,57%CDI +1,07% | +4,02%*988% CDI | — | +8,62%*71% CDI |
| 2025 | +5,03%497% CDI | -1,66%CDI +0,99% | +3,83%397% CDI | +7,63%722% CDI | +3,42%300% CDI | +2,01%183% CDI | -2,93%CDI +1,28% | +5,31%456% CDI | +2,55%209% CDI | +0,51%40% CDI | +2,58%245% CDI | -0,37%CDI +1,22% | +31,13%217% CDI |
| 2024 | -1,55%CDI +0,97% | +1,21%152% CDI | +0,19%23% CDI | -3,87%CDI +0,89% | -1,83%CDI +0,83% | +0,99%126% CDI | +2,89%319% CDI | +2,43%281% CDI | -1,01%CDI +0,84% | -0,34%CDI +0,93% | -4,27%CDI +0,79% | -4,30%CDI +0,93% | -9,37%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,51%312% CDI | -4,07%CDI +0,92% | -2,45%CDI +1,17% | +3,03%330% CDI | +5,94%528% CDI | +5,60%523% CDI | +2,85%266% CDI | -1,38%CDI +1,14% | +0,66%68% CDI | -1,73%CDI +1,00% | +8,15%890% CDI | +3,78%422% CDI | +25,72%197% CDI |
| 2022 | +5,71%780% CDI | -0,28%CDI +0,76% | +3,12%337% CDI | -5,96%CDI +0,83% | +1,04%101% CDI | -6,18%CDI +1,02% | +5,13%496% CDI | +3,78%323% CDI | +0,80%74% CDI | +6,42%629% CDI | -4,01%CDI +1,02% | -2,05%CDI +1,12% | +6,63%54% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,20%CDI +0,15% | -3,13%CDI +0,13% | +6,11%3037% CDI | +1,68%811% CDI | +3,31%1223% CDI | +1,50%488% CDI | -2,23%CDI +0,36% | -1,60%CDI +0,43% | -3,99%CDI +0,44% | -5,19%CDI +0,49% | -0,78%CDI +0,59% | +2,25%293% CDI | -4,77%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,50%133% CDI | -4,23%CDI +0,29% | -21,26%CDI +0,34% | +9,73%3416% CDI | +3,61%1531% CDI | +6,24%2941% CDI | +4,34%2235% CDI | -2,67%CDI +0,16% | -2,17%CDI +0,16% | -1,95%CDI +0,16% | +8,64%5778% CDI | +4,64%2820% CDI | +1,38%50% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | +1,32%232% CDI | -0,59%CDI +0,50% | +2,02%435% CDI | +1,46%304% CDI | +0,87%228% CDI | +6,81%1816% CDI | +12,31%*440% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 106,2 mi, com 1.892 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.