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Fundo de Multimercado · CNPJ 33.401.080/0001-46 · Gestão: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (59% do CDI). Patrimônio de R$ 106,2 mi e 1.892 cotistas. Gestão: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Cota
R$ 1,876135
em 12/11/2026
12 meses
+8,33%
59% do CDI
Patrimônio
R$ 106,2 mi
Cotistas
1.892

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-10,50%+1,07%—
6 meses+3,63%+6,88%53%
12 meses+8,33%+14,20%59%
24 meses+31,78%+30,00%106%
5 anos+69,80%+82,52%85%
Desde 28/06/2019+87,61%+99,22%88%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
15,25%
Maior queda
-15,46%
Sharpe (12 meses)
-0,33
Meses positivos
15 de 23
Meses acima do CDI
12 de 23
Melhor mês
+7,63% · abr/25
Pior mês
-4,57% · out/26

Carteira · mai/2026

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
Ver os 4 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPO…Cotas de FundosR$ 116,3 mi99,8%
Valores a PagarValores a pagarR$ 218.7910,2%
Valores a ReceberValores a receberR$ 32.281<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 30.000<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 28/06/2019.

Patrimônio
R$ 1,0 mi → R$ 106,2 mi
Cotistas
1 → 1.892

Cadastro

CNPJ
33.401.080/0001-46
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Classe
Multimercado
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
não declarado
Início
21/06/2019
Adaptação à RCVM 175
16/06/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,91%336% CDI+1,50%151% CDI-0,61%CDI +1,21%+0,91%84% CDI-3,12%CDI +1,07%+0,75%67% CDI+1,89%156% CDI-0,08%CDI +1,09%+4,09%378% CDI-4,57%CDI +1,07%+4,02%*988% CDI—+8,62%*71% CDI
2025+5,03%497% CDI-1,66%CDI +0,99%+3,83%397% CDI+7,63%722% CDI+3,42%300% CDI+2,01%183% CDI-2,93%CDI +1,28%+5,31%456% CDI+2,55%209% CDI+0,51%40% CDI+2,58%245% CDI-0,37%CDI +1,22%+31,13%217% CDI
2024-1,55%CDI +0,97%+1,21%152% CDI+0,19%23% CDI-3,87%CDI +0,89%-1,83%CDI +0,83%+0,99%126% CDI+2,89%319% CDI+2,43%281% CDI-1,01%CDI +0,84%-0,34%CDI +0,93%-4,27%CDI +0,79%-4,30%CDI +0,93%-9,37%CDI +10,88%
2023+3,51%312% CDI-4,07%CDI +0,92%-2,45%CDI +1,17%+3,03%330% CDI+5,94%528% CDI+5,60%523% CDI+2,85%266% CDI-1,38%CDI +1,14%+0,66%68% CDI-1,73%CDI +1,00%+8,15%890% CDI+3,78%422% CDI+25,72%197% CDI
2022+5,71%780% CDI-0,28%CDI +0,76%+3,12%337% CDI-5,96%CDI +0,83%+1,04%101% CDI-6,18%CDI +1,02%+5,13%496% CDI+3,78%323% CDI+0,80%74% CDI+6,42%629% CDI-4,01%CDI +1,02%-2,05%CDI +1,12%+6,63%54% CDI
Anos anteriores (2019–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021-2,20%CDI +0,15%-3,13%CDI +0,13%+6,11%3037% CDI+1,68%811% CDI+3,31%1223% CDI+1,50%488% CDI-2,23%CDI +0,36%-1,60%CDI +0,43%-3,99%CDI +0,44%-5,19%CDI +0,49%-0,78%CDI +0,59%+2,25%293% CDI-4,77%CDI +4,42%
2020+0,50%133% CDI-4,23%CDI +0,29%-21,26%CDI +0,34%+9,73%3416% CDI+3,61%1531% CDI+6,24%2941% CDI+4,34%2235% CDI-2,67%CDI +0,16%-2,17%CDI +0,16%-1,95%CDI +0,16%+8,64%5778% CDI+4,64%2820% CDI+1,38%50% CDI
2019——————+1,32%232% CDI-0,59%CDI +0,50%+2,02%435% CDI+1,46%304% CDI+0,87%228% CDI+6,81%1816% CDI+12,31%*440% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

Quem é o gestor do OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A gestão é da OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Qual é o patrimônio do OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

R$ 106,2 mi, com 1.892 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.