Fundo de Multimercado · CNPJ 17.162.002/0001-80 · Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A gestão é da OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).

Q: O OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

R$ 150,9 mi, com 595 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 150,9 mi e 595 cotistas. Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 4,037711; em 12/11/2026
12 meses: -0,79%; CDI +14,20%
Patrimônio: R$ 150,9 mi
Cotistas: 595

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-6,36%	+1,07%	—
6 meses	-0,72%	+6,88%	—
12 meses	-0,79%	+14,20%	—
24 meses	+11,71%	+30,00%	39%
5 anos	+33,78%	+82,52%	41%
Desde 31/01/2013	+297,37%	+269,18%	110%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 6,42%
Maior queda: -7,14%
Sharpe (12 meses): -1,96
Meses positivos: 17 de 23
Meses acima do CDI: 9 de 23
Melhor mês: +2,47% · set/25
Pior mês: -3,46% · out/26

Carteira · jun/2026

Cotas de Fundos99,7%
Valores a pagar0,2%
Valores a receber0,1%
Disponibilidades0,0%

Ver os 14 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSA…	Cotas de Fundos	R$ 164,1 mi	99,5%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 385.723	0,2%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 93.747	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 31.744	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 31.744	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 31.744	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 31.744	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 31.743	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 31.743	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 31.743	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…	Cotas de Fundos	R$ 31.743	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 31.743	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 31.743	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 5.006	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/01/2013.

Patrimônio: R$ 15,0 mi → R$ 150,9 mi
Cotistas: 7 → 595

Cadastro

CNPJ: 17.162.002/0001-80
Gestor: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Classe: Multimercado
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 09/01/2013
Adaptação à RCVM 175: 11/10/2024

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+0,20%18% CDI	+0,92%92% CDI	-2,87%CDI +1,21%	+1,85%170% CDI	+0,23%22% CDI	+1,33%119% CDI	+0,49%40% CDI	+0,03%3% CDI	+1,17%108% CDI	-3,46%CDI +1,07%	-0,59%*CDI +0,41%	—	-0,82%*CDI +12,15%
2025	+0,74%73% CDI	-0,63%CDI +0,99%	-0,99%CDI +0,96%	+2,26%214% CDI	+2,27%200% CDI	+1,60%145% CDI	-0,12%CDI +1,28%	+0,71%61% CDI	+2,47%202% CDI	+0,20%15% CDI	+1,90%180% CDI	-1,44%CDI +1,22%	+9,22%64% CDI
2024	+1,17%121% CDI	+0,78%98% CDI	+0,21%25% CDI	-1,56%CDI +0,89%	+0,05%6% CDI	+1,27%161% CDI	+0,99%109% CDI	-0,51%CDI +0,87%	+1,26%151% CDI	+0,95%102% CDI	+2,30%290% CDI	+2,18%235% CDI	+9,42%87% CDI
2023	+0,11%9% CDI	+0,90%98% CDI	-1,86%CDI +1,17%	-0,08%CDI +0,92%	-2,71%CDI +1,12%	+1,46%137% CDI	+1,44%134% CDI	-1,01%CDI +1,14%	+0,77%80% CDI	+1,95%195% CDI	-0,04%CDI +0,92%	+0,92%103% CDI	+1,77%14% CDI
2022	+0,70%95% CDI	+0,28%37% CDI	+1,17%127% CDI	+2,35%282% CDI	+1,07%103% CDI	+0,97%95% CDI	+0,03%3% CDI	+1,13%96% CDI	+1,88%176% CDI	+1,75%171% CDI	-0,43%CDI +1,02%	+0,24%21% CDI	+11,69%94% CDI

Anos anteriores (2013–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-0,13%CDI +0,15%	+1,31%973% CDI	-0,01%CDI +0,20%	+0,45%218% CDI	-0,02%CDI +0,27%	+0,19%63% CDI	+0,08%23% CDI	+0,79%184% CDI	-0,09%CDI +0,44%	+1,63%335% CDI	-0,86%CDI +0,59%	-0,00%CDI +0,77%	+3,36%76% CDI
2020	+1,27%336% CDI	-0,39%CDI +0,29%	+0,04%12% CDI	+1,16%406% CDI	+1,21%512% CDI	+1,08%511% CDI	+2,41%1242% CDI	+2,36%1475% CDI	-1,87%CDI +0,16%	+0,29%187% CDI	-0,01%CDI +0,15%	+0,95%577% CDI	+8,75%317% CDI
2019	+2,80%516% CDI	-0,26%CDI +0,49%	+0,22%46% CDI	+0,45%87% CDI	+1,25%230% CDI	+1,82%387% CDI	+3,67%647% CDI	+2,12%422% CDI	+0,65%140% CDI	+1,08%225% CDI	-1,74%CDI +0,38%	+1,90%506% CDI	+14,75%247% CDI
2018	+4,91%841% CDI	+0,01%3% CDI	+1,12%211% CDI	+0,26%51% CDI	-2,52%CDI +0,52%	+1,48%285% CDI	+1,66%306% CDI	+1,46%258% CDI	+1,78%381% CDI	+1,90%350% CDI	-1,07%CDI +0,49%	+2,53%513% CDI	+14,18%221% CDI
2017	+3,22%297% CDI	+2,09%241% CDI	+1,10%105% CDI	+0,14%18% CDI	-1,60%CDI +0,93%	+0,94%116% CDI	+1,37%172% CDI	+0,96%120% CDI	+2,69%422% CDI	+0,30%46% CDI	-0,80%CDI +0,57%	+0,83%154% CDI	+11,73%118% CDI
2016	+0,50%48% CDI	-0,85%CDI +1,00%	-1,83%CDI +1,16%	+2,28%217% CDI	+0,56%51% CDI	+1,28%110% CDI	+0,92%83% CDI	+0,30%24% CDI	+0,21%19% CDI	+4,26%407% CDI	+0,57%55% CDI	+0,22%19% CDI	+8,62%62% CDI
2015	-2,97%CDI +0,93%	+3,77%460% CDI	+5,69%550% CDI	-0,88%CDI +0,95%	+0,57%58% CDI	+1,53%144% CDI	+6,49%551% CDI	-0,03%CDI +1,11%	+4,42%399% CDI	-4,36%CDI +1,11%	+3,07%291% CDI	+2,99%258% CDI	+21,55%163% CDI
2014	-0,19%CDI +0,84%	+2,19%279% CDI	+1,36%180% CDI	+0,13%16% CDI	+3,86%449% CDI	+3,03%370% CDI	-2,25%CDI +0,94%	+5,02%584% CDI	-3,08%CDI +0,90%	+0,73%77% CDI	+4,75%567% CDI	+1,99%208% CDI	+18,58%172% CDI
2013	—	+2,16%448% CDI	+0,57%107% CDI	+0,01%2% CDI	+4,17%712% CDI	+5,91%999% CDI	+1,54%217% CDI	-3,20%CDI +0,70%	-1,67%CDI +0,70%	+1,60%199% CDI	+4,24%597% CDI	-1,32%CDI +0,78%	+14,50%*195% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

Quem é o gestor do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A gestão é da OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).

O OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

R$ 150,9 mi, com 595 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.