Fundo de Multimercado · CNPJ 34.475.592/0001-10 · Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A gestão é da OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,2%), Valores a receber (1,8%), Disponibilidades (0,0%).

Q: O OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

R$ 126,7 mi, com 3.234 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 126,7 mi e 3.234 cotistas. Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 1,522828; em 12/11/2026
12 meses: -0,80%; CDI +14,20%
Patrimônio: R$ 126,7 mi
Cotistas: 3.234

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-6,38%	+1,07%	—
6 meses	-0,71%	+6,88%	—
12 meses	-0,80%	+14,20%	—
24 meses	+11,71%	+30,00%	39%
5 anos	+33,79%	+82,52%	41%
Desde 31/12/2019	+51,30%	+93,79%	55%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 6,44%
Maior queda: -7,18%
Sharpe (12 meses): -1,95
Meses positivos: 17 de 23
Meses acima do CDI: 9 de 23
Melhor mês: +2,47% · set/25
Pior mês: -3,46% · out/26

Carteira · jun/2026

Cotas de Fundos96,4%
Valores a pagar1,9%
Valores a receber1,7%
Disponibilidades0,0%

Ver os 14 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSA…	Cotas de Fundos	R$ 161,5 mi	96,2%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 3,2 mi	1,9%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 2,9 mi	1,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 32.437	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 32.437	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 32.437	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…	Cotas de Fundos	R$ 32.437	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 32.437	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 32.437	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 32.437	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 32.437	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 32.437	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 32.436	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 7	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/12/2019.

Patrimônio: R$ 84,5 mi → R$ 126,7 mi
Cotistas: 1.856 → 3.234

Cadastro

CNPJ: 34.475.592/0001-10
Gestor: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Classe: Multimercado
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: não declarado
Início: 14/11/2019
Adaptação à RCVM 175: 11/10/2024

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+0,20%17% CDI	+0,92%92% CDI	-2,87%CDI +1,21%	+1,85%170% CDI	+0,23%22% CDI	+1,35%121% CDI	+0,48%40% CDI	+0,03%3% CDI	+1,17%108% CDI	-3,46%CDI +1,07%	-0,59%*CDI +0,41%	—	-0,82%*CDI +12,15%
2025	+0,74%73% CDI	-0,63%CDI +0,99%	-0,99%CDI +0,96%	+2,26%214% CDI	+2,27%200% CDI	+1,59%145% CDI	-0,11%CDI +1,28%	+0,71%61% CDI	+2,47%202% CDI	+0,20%15% CDI	+1,90%180% CDI	-1,44%CDI +1,22%	+9,23%64% CDI
2024	+1,18%122% CDI	+0,78%98% CDI	+0,21%25% CDI	-1,56%CDI +0,89%	+0,05%6% CDI	+1,27%161% CDI	+0,99%109% CDI	-0,51%CDI +0,87%	+1,26%151% CDI	+0,95%102% CDI	+2,31%291% CDI	+2,19%235% CDI	+9,43%87% CDI
2023	+0,11%9% CDI	+0,90%98% CDI	-1,86%CDI +1,17%	-0,08%CDI +0,92%	-2,71%CDI +1,12%	+1,46%137% CDI	+1,44%134% CDI	-1,01%CDI +1,14%	+0,77%80% CDI	+1,94%195% CDI	-0,03%CDI +0,92%	+0,93%104% CDI	+1,77%14% CDI
2022	+0,70%95% CDI	+0,28%37% CDI	+1,17%127% CDI	+2,37%284% CDI	+1,07%103% CDI	+0,96%95% CDI	+0,03%3% CDI	+1,13%96% CDI	+1,88%176% CDI	+1,75%172% CDI	-0,43%CDI +1,02%	+0,24%21% CDI	+11,70%94% CDI

Anos anteriores (2020–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-0,08%CDI +0,15%	+1,27%947% CDI	-0,01%CDI +0,20%	+0,45%217% CDI	-0,02%CDI +0,27%	+0,19%63% CDI	+0,09%24% CDI	+0,79%184% CDI	-0,09%CDI +0,44%	+1,63%335% CDI	-0,87%CDI +0,59%	-0,00%CDI +0,77%	+3,38%76% CDI
2020	+1,20%318% CDI	-0,46%CDI +0,29%	-0,00%CDI +0,34%	+1,21%426% CDI	+1,25%528% CDI	+1,08%510% CDI	+2,41%1239% CDI	+2,36%1476% CDI	-1,88%CDI +0,16%	+0,29%188% CDI	-0,05%CDI +0,15%	+0,95%578% CDI	+8,61%312% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

Quem é o gestor do OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A gestão é da OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,2%), Valores a receber (1,8%), Disponibilidades (0,0%).

O OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

R$ 126,7 mi, com 3.234 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.