Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.098.897/0001-39 · Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM LIQUIDEZ FIC FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 31.423 cotistas. Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,783976
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,28%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 31.423
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,91% | +1,07% | 85% |
| 6 meses | +6,98% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,28% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,40% | +30,00% | 101% |
| Desde 22/06/2022 | +78,40% | +71,83% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,20%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- 0,40
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,58% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 13,6 mi → R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 11 → 31.423
Cadastro
- CNPJ
- 46.098.897/0001-39
- Gestor
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 16/10/2024
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 460931
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +0,99%99% CDI | +1,03%85% CDI | +1,05%97% CDI | +1,29%120% CDI | +1,22%109% CDI | +1,29%106% CDI | +1,16%106% CDI | +1,00%92% CDI | +0,99%92% CDI | +0,31%*77% CDI | — | +12,18%*100% CDI |
| 2025 | +1,14%113% CDI | +1,09%110% CDI | +1,05%109% CDI | +1,11%105% CDI | +1,21%106% CDI | +1,16%106% CDI | +1,32%103% CDI | +1,20%103% CDI | +1,27%104% CDI | +1,19%93% CDI | +1,09%104% CDI | +1,24%102% CDI | +15,02%105% CDI |
| 2024 | +1,17%121% CDI | +1,03%128% CDI | +1,07%129% CDI | +0,94%106% CDI | +1,01%121% CDI | +0,89%113% CDI | +1,00%110% CDI | +1,00%115% CDI | +0,92%110% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,58%62% CDI | +11,95%110% CDI |
| 2023 | +1,17%104% CDI | +0,64%70% CDI | +0,99%84% CDI | +0,70%76% CDI | +1,50%134% CDI | +1,28%120% CDI | +1,35%125% CDI | +1,61%141% CDI | +1,16%119% CDI | +1,17%117% CDI | +1,14%125% CDI | +1,01%113% CDI | +14,61%112% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0,32%*108% CDI | +1,13%109% CDI | +1,30%111% CDI | +1,24%116% CDI | +1,18%116% CDI | +1,10%108% CDI | +1,24%110% CDI | +7,76%*112% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM LIQUIDEZ FIC FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do OCCAM LIQUIDEZ FIC FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM LIQUIDEZ FIC FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCCAM LIQUIDEZ FIC FI FINANCEIRO RF CP?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do OCCAM LIQUIDEZ FIC FI FINANCEIRO RF CP?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do OCCAM LIQUIDEZ FIC FI FINANCEIRO RF CP?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.
Quem pode investir no OCCAM LIQUIDEZ FIC FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM LIQUIDEZ FIC FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do OCCAM LIQUIDEZ FIC FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 4,1 bi, com 31.423 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.