Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.594.084/0001-60 · Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 113,4 mi e 997 cotistas. Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,230273
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,54%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 113,4 mi
- Cotistas
- 997
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/05/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +7,01% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,54% | +14,20% | 102% |
| Desde 20/05/2025 | +23,03% | +22,33% | 103% |
Índices
Desde 20/05/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 6,07
- Meses positivos
- 17 de 17
- Meses acima do CDI
- 17 de 17
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +1,03% · fev/26
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/05/2025.
- Patrimônio
- R$ 6,5 mi → R$ 113,4 mi
- Cotistas
- 5 → 997
Cadastro
- CNPJ
- 60.594.084/0001-60
- Gestor
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/04/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 29/04/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,03%103% CDI | +1,26%104% CDI | +1,10%100% CDI | +1,12%104% CDI | +1,14%102% CDI | +1,23%102% CDI | +1,12%103% CDI | +1,10%102% CDI | +1,09%102% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,44%*102% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | +0,44%*102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,32%104% CDI | +1,28%110% CDI | +1,26%104% CDI | +1,31%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,24%102% CDI | +9,41%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025.
Quem pode investir no OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 113,4 mi, com 997 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.