Fundo de Multimercado · CNPJ 15.578.417/0001-03 · Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 60,7 mi e 2.797 cotistas. Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,603724
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,73%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 60,7 mi
- Cotistas
- 2.797
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,61% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,56% | +6,88% | 81% |
| 12 meses | +10,73% | +14,20% | 76% |
| 24 meses | +23,82% | +30,00% | 79% |
| 5 anos | +63,53% | +82,52% | 77% |
| Desde 31/07/2012 | +257,11% | +282,28% | 91% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,82%
- Maior queda
- -1,21%
- Sharpe (12 meses)
- -1,67
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,46% · set/26
- Pior mês
- +0,23% · mar/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 0,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 11 maiores de 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2012.
- Patrimônio
- R$ 8,9 mi → R$ 60,7 mi
- Cotistas
- 3 → 2.797
Cadastro
- CNPJ
- 15.578.417/0001-03
- Gestor
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/06/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 15/10/2024
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,67%58% CDI | +0,75%75% CDI | +0,23%19% CDI | +1,42%130% CDI | +0,79%73% CDI | +1,35%121% CDI | +0,83%68% CDI | +0,63%58% CDI | +1,46%135% CDI | +0,51%47% CDI | +0,20%*49% CDI | — | +9,19%*76% CDI |
| 2025 | +0,53%52% CDI | +0,60%61% CDI | +0,51%53% CDI | +1,37%130% CDI | +1,23%108% CDI | +1,02%93% CDI | +0,81%64% CDI | +0,86%74% CDI | +1,30%107% CDI | +0,74%58% CDI | +1,20%114% CDI | +0,55%45% CDI | +11,26%79% CDI |
| 2024 | +0,77%80% CDI | +0,60%75% CDI | +0,58%70% CDI | +0,10%11% CDI | +0,74%89% CDI | +0,96%122% CDI | +0,93%102% CDI | +0,37%43% CDI | +1,08%130% CDI | +0,85%92% CDI | +1,52%191% CDI | +1,04%112% CDI | +9,96%92% CDI |
| 2023 | +0,66%59% CDI | +0,99%108% CDI | +0,35%30% CDI | +0,76%83% CDI | -0,05%CDI +1,12% | +1,34%125% CDI | +1,05%98% CDI | +0,60%52% CDI | +1,00%103% CDI | +0,99%99% CDI | +0,65%71% CDI | +1,05%117% CDI | +9,80%75% CDI |
| 2022 | +0,52%71% CDI | +0,52%68% CDI | +0,67%72% CDI | +0,95%114% CDI | +0,92%89% CDI | +1,03%101% CDI | +0,65%63% CDI | +1,28%110% CDI | +1,01%94% CDI | +1,35%133% CDI | +0,63%61% CDI | +0,78%69% CDI | +10,80%87% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,03%21% CDI | +0,43%323% CDI | +0,20%102% CDI | +0,22%107% CDI | +0,16%58% CDI | +0,24%77% CDI | +0,35%99% CDI | +0,47%109% CDI | +0,25%57% CDI | +0,64%132% CDI | +0,17%29% CDI | +0,62%80% CDI | +3,86%87% CDI |
| 2020 | +0,54%143% CDI | +0,07%24% CDI | -0,14%CDI +0,34% | +0,37%131% CDI | +0,44%187% CDI | +0,22%102% CDI | +0,62%319% CDI | +0,40%252% CDI | -0,20%CDI +0,16% | +0,13%81% CDI | +0,08%50% CDI | +0,36%219% CDI | +2,92%106% CDI |
| 2019 | +1,18%217% CDI | +0,30%62% CDI | +0,34%72% CDI | +0,36%70% CDI | +0,74%136% CDI | +0,78%166% CDI | +1,36%240% CDI | +0,72%143% CDI | +0,48%103% CDI | +0,60%126% CDI | -0,03%CDI +0,38% | +0,58%153% CDI | +7,66%128% CDI |
| 2018 | +1,70%292% CDI | +0,37%79% CDI | +0,99%187% CDI | +0,31%60% CDI | -0,26%CDI +0,52% | +0,73%141% CDI | +0,66%121% CDI | +0,56%99% CDI | +0,92%196% CDI | +0,97%178% CDI | +0,07%15% CDI | +1,17%237% CDI | +8,49%132% CDI |
| 2017 | +1,71%158% CDI | +1,11%128% CDI | +0,62%59% CDI | +0,75%96% CDI | -0,14%CDI +0,93% | +0,90%112% CDI | +1,27%160% CDI | +1,00%125% CDI | +1,32%207% CDI | +0,66%103% CDI | +0,38%67% CDI | +0,64%119% CDI | +10,71%108% CDI |
| 2016 | +0,82%77% CDI | +0,14%14% CDI | -1,33%CDI +1,16% | +0,49%47% CDI | +1,03%93% CDI | +1,49%129% CDI | +1,18%107% CDI | +0,88%73% CDI | +0,83%75% CDI | +2,18%208% CDI | +0,46%44% CDI | +0,70%63% CDI | +9,20%66% CDI |
| 2015 | -0,61%CDI +0,93% | +1,47%180% CDI | +2,87%277% CDI | +0,48%51% CDI | +1,05%107% CDI | +1,10%103% CDI | +2,49%211% CDI | +0,59%53% CDI | +1,81%163% CDI | -0,58%CDI +1,11% | +1,52%144% CDI | +1,39%120% CDI | +14,40%109% CDI |
| 2014 | +0,43%52% CDI | +1,19%152% CDI | +1,15%152% CDI | +0,63%77% CDI | +1,58%184% CDI | +1,27%155% CDI | +0,04%4% CDI | +1,95%227% CDI | -0,29%CDI +0,90% | +1,35%142% CDI | +1,93%230% CDI | +0,73%76% CDI | +12,59%116% CDI |
| 2013 | +0,62%105% CDI | +1,06%219% CDI | +0,29%54% CDI | +0,66%110% CDI | +1,63%279% CDI | +1,28%217% CDI | +0,63%89% CDI | -0,53%CDI +0,70% | +0,12%17% CDI | +1,18%147% CDI | +1,53%216% CDI | +0,30%39% CDI | +9,12%113% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | +0,54%79% CDI | +0,10%19% CDI | +1,09%179% CDI | +0,74%136% CDI | +1,07%201% CDI | +3,59%*122% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II
Quem é o gestor do OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II?
A gestão é da OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Quem pode investir no OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
O OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II?
R$ 60,7 mi, com 2.797 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.