Fundo de Cambial · CNPJ 23.711.486/0001-71 · Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (80% do CDI). Patrimônio de R$ 21,7 mi e 2.104 cotistas. Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,861507
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,39%
- 80% do CDI
- Patrimônio
- R$ 21,7 mi
- Cotistas
- 2.104
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/02/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,84% | +1,07% | 1198% |
| 6 meses | +17,77% | +6,88% | 258% |
| 12 meses | +11,39% | +14,20% | 80% |
| 24 meses | +7,59% | +30,00% | 25% |
| 5 anos | +27,55% | +82,52% | 33% |
| Desde 29/02/2016 | +86,50% | +168,30% | 51% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,96%
- Maior queda
- -15,69%
- Sharpe (12 meses)
- -0,20
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +5,93% · out/26
- Pior mês
- -5,10% · jan/25
Carteira · jun/2026
Ver os 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 21,0 mi | 46,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 8,6 mi | 19,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 8,3 mi | 18,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,5 mi | 5,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,5 mi | 5,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,5 mi | 3,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 47.983 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 41.880 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 41.880 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 41.880 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 41.880 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 41.879 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 41.879 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 41.879 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 41.879 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 41.879 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 41.879 | 0,1% |
| FUT DOL/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 14.196 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 6.734 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 507 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/02/2016.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 21,7 mi
- Cotistas
- 9 → 2.104
Cadastro
- CNPJ
- 23.711.486/0001-71
- Gestor
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Cambial
- Classe
- Cambial
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 27/01/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 17/10/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,94%CDI +1,16% | -1,86%CDI +1,00% | +1,43%118% CDI | -4,11%CDI +1,09% | +2,00%186% CDI | +2,86%256% CDI | -1,36%CDI +1,22% | +2,46%225% CDI | -0,04%CDI +1,08% | +5,93%553% CDI | +3,66%*899% CDI | — | +6,73%*55% CDI |
| 2025 | -5,10%CDI +1,01% | +1,43%145% CDI | -2,85%CDI +0,96% | -0,39%CDI +1,06% | +1,25%110% CDI | -4,59%CDI +1,10% | +3,63%284% CDI | -2,80%CDI +1,16% | -1,46%CDI +1,22% | +1,49%117% CDI | -0,59%CDI +1,05% | +3,47%285% CDI | -6,77%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,31%239% CDI | +1,04%131% CDI | +1,30%156% CDI | +4,11%464% CDI | +1,60%192% CDI | +6,90%876% CDI | +1,36%150% CDI | +0,71%82% CDI | -2,99%CDI +0,84% | +6,51%701% CDI | +4,44%559% CDI | +3,42%367% CDI | +34,90%321% CDI |
| 2023 | -3,50%CDI +1,12% | +3,23%351% CDI | -2,39%CDI +1,17% | -1,33%CDI +0,92% | +2,21%196% CDI | -5,08%CDI +1,07% | -0,81%CDI +1,07% | +5,10%448% CDI | +2,11%217% CDI | +0,64%64% CDI | -1,80%CDI +0,92% | -0,93%CDI +0,89% | -3,00%CDI +13,04% |
| 2022 | -4,79%CDI +0,73% | -2,63%CDI +0,76% | -7,86%CDI +0,93% | +3,71%445% CDI | -3,72%CDI +1,03% | +9,95%980% CDI | -0,77%CDI +1,03% | +0,78%67% CDI | +3,30%308% CDI | -3,49%CDI +1,02% | +1,42%139% CDI | +1,82%162% CDI | -3,45%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,76%3852% CDI | +1,92%1424% CDI | +0,89%443% CDI | -3,81%CDI +0,21% | -3,65%CDI +0,27% | -4,48%CDI +0,31% | +4,07%1144% CDI | -0,37%CDI +0,43% | +5,13%1160% CDI | +3,05%628% CDI | +0,50%84% CDI | -1,07%CDI +0,77% | +7,49%169% CDI |
| 2020 | +6,72%1784% CDI | +5,14%1750% CDI | +15,31%4526% CDI | +4,91%1723% CDI | -1,27%CDI +0,24% | +1,08%508% CDI | -3,97%CDI +0,19% | +4,81%3010% CDI | +2,68%1707% CDI | +2,04%1301% CDI | -6,73%CDI +0,15% | -3,15%CDI +0,16% | +29,04%1053% CDI |
| 2019 | -5,52%CDI +0,54% | +2,86%580% CDI | +4,62%986% CDI | +0,54%104% CDI | +0,21%39% CDI | -2,03%CDI +0,47% | -0,63%CDI +0,57% | +8,49%1691% CDI | +0,78%168% CDI | -2,89%CDI +0,48% | +5,21%1371% CDI | -4,81%CDI +0,37% | +6,05%101% CDI |
| 2018 | -3,36%CDI +0,58% | +1,76%380% CDI | +1,73%325% CDI | +6,36%1228% CDI | +6,83%1320% CDI | +3,78%730% CDI | -2,88%CDI +0,54% | +8,33%1469% CDI | -0,52%CDI +0,47% | -7,81%CDI +0,54% | +4,22%855% CDI | +0,45%91% CDI | +19,17%299% CDI |
| 2017 | -3,00%CDI +1,08% | -1,50%CDI +0,86% | +0,66%63% CDI | +1,53%195% CDI | +1,80%195% CDI | +2,23%276% CDI | -5,60%CDI +0,80% | +1,02%127% CDI | +0,67%106% CDI | +3,78%587% CDI | +0,00%0% CDI | +0,87%162% CDI | +2,14%22% CDI |
| 2016 | — | — | -9,48%CDI +1,16% | -3,74%CDI +1,05% | +5,21%470% CDI | -10,39%CDI +1,16% | +1,32%119% CDI | -0,49%CDI +1,21% | +0,42%38% CDI | -1,98%CDI +1,05% | +6,13%591% CDI | -4,20%CDI +1,12% | -17,13%*CDI +11,69% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL
Quem é o gestor do OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
A gestão é da OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Quem pode investir no OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (52,3%), Operações Compromissadas (46,8%), Cotas de Fundos (0,9%).
O OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL?
R$ 21,7 mi, com 2.104 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.