Fundo de Multimercado · CNPJ 11.403.956/0001-50 · Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (30% do CDI). Patrimônio de R$ 68,3 mi e 680 cotistas. Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,803109
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,31%
- 30% do CDI
- Patrimônio
- R$ 68,3 mi
- Cotistas
- 680
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,40% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,96% | +6,88% | 28% |
| 12 meses | +4,31% | +14,20% | 30% |
| 24 meses | +17,51% | +30,00% | 58% |
| 5 anos | +46,32% | +82,52% | 56% |
| Desde 31/03/2010 | +377,84% | +383,24% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,91%
- Maior queda
- -4,07%
- Sharpe (12 meses)
- -2,14
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,08% · set/25
- Pior mês
- -1,79% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2010.
- Patrimônio
- R$ 25,1 mi → R$ 68,3 mi
- Cotistas
- 1 → 680
Cadastro
- CNPJ
- 11.403.956/0001-50
- Gestor
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/03/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 15/10/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,58%50% CDI | +0,87%88% CDI | -1,28%CDI +1,21% | +1,52%139% CDI | +0,54%51% CDI | +1,13%101% CDI | +0,65%54% CDI | +0,40%37% CDI | +1,20%111% CDI | -1,79%CDI +1,07% | -0,13%*CDI +0,41% | — | +3,70%*30% CDI |
| 2025 | +0,94%92% CDI | +0,03%3% CDI | -0,24%CDI +0,96% | +1,73%164% CDI | +1,86%164% CDI | +1,27%115% CDI | +0,39%30% CDI | +0,78%67% CDI | +2,08%171% CDI | +0,68%53% CDI | +1,51%143% CDI | -0,44%CDI +1,22% | +11,06%77% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,76%95% CDI | +0,34%40% CDI | -0,68%CDI +0,89% | +0,25%30% CDI | +1,07%136% CDI | +0,88%97% CDI | -0,08%CDI +0,87% | +1,03%123% CDI | +0,89%96% CDI | +1,57%199% CDI | +1,28%137% CDI | +8,58%79% CDI |
| 2023 | +0,39%35% CDI | +0,79%86% CDI | -0,70%CDI +1,17% | +0,24%26% CDI | -1,20%CDI +1,12% | +1,27%118% CDI | +1,19%111% CDI | -0,25%CDI +1,14% | +0,79%81% CDI | +1,49%149% CDI | +0,30%33% CDI | +0,88%98% CDI | +5,26%40% CDI |
| 2022 | +0,61%83% CDI | +0,37%49% CDI | +1,02%110% CDI | +1,72%206% CDI | +0,98%95% CDI | +0,91%90% CDI | +0,37%35% CDI | +1,10%94% CDI | +1,50%140% CDI | +1,46%143% CDI | +0,06%6% CDI | +0,56%50% CDI | +11,18%90% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,05%CDI +0,15% | +0,62%462% CDI | +0,03%15% CDI | +0,27%130% CDI | +0,06%22% CDI | +0,20%64% CDI | +0,16%45% CDI | +0,56%132% CDI | +0,13%29% CDI | +1,05%217% CDI | -0,31%CDI +0,59% | +0,29%37% CDI | +3,04%69% CDI |
| 2020 | +0,75%200% CDI | -0,16%CDI +0,29% | +0,07%21% CDI | +0,70%246% CDI | +0,68%287% CDI | +0,58%272% CDI | +1,21%623% CDI | +1,20%753% CDI | -0,95%CDI +0,16% | +0,14%87% CDI | -0,01%CDI +0,15% | +0,49%300% CDI | +4,78%173% CDI |
| 2019 | +1,78%328% CDI | +0,04%9% CDI | +0,20%42% CDI | +0,45%87% CDI | +0,87%160% CDI | +1,17%250% CDI | +2,15%379% CDI | +1,25%249% CDI | +0,49%107% CDI | +0,70%145% CDI | -0,75%CDI +0,38% | +1,05%280% CDI | +9,79%164% CDI |
| 2018 | +2,95%505% CDI | +0,12%25% CDI | +0,85%159% CDI | +0,30%59% CDI | -1,06%CDI +0,52% | +0,74%142% CDI | +1,12%206% CDI | +1,09%192% CDI | +1,25%267% CDI | +1,14%210% CDI | -0,70%CDI +0,49% | +1,64%332% CDI | +9,79%152% CDI |
| 2017 | +2,21%204% CDI | +1,30%150% CDI | +0,56%54% CDI | +0,91%115% CDI | -0,32%CDI +0,93% | +1,08%134% CDI | +1,37%171% CDI | +1,09%135% CDI | +1,68%264% CDI | +0,19%30% CDI | -0,14%CDI +0,57% | +0,64%119% CDI | +11,05%111% CDI |
| 2016 | +0,72%68% CDI | -1,15%CDI +1,00% | -3,37%CDI +1,16% | +0,24%23% CDI | +0,80%73% CDI | +2,10%181% CDI | +1,16%105% CDI | +0,56%46% CDI | +0,43%38% CDI | +3,24%309% CDI | +0,59%57% CDI | +0,15%14% CDI | +5,47%39% CDI |
| 2015 | -1,44%CDI +0,93% | +1,67%204% CDI | +4,71%454% CDI | -0,44%CDI +0,95% | +1,09%111% CDI | +1,02%96% CDI | +4,49%381% CDI | +0,30%27% CDI | +2,68%242% CDI | -2,24%CDI +1,11% | +2,33%221% CDI | +1,63%140% CDI | +16,70%126% CDI |
| 2014 | +0,21%25% CDI | +1,38%176% CDI | +1,15%151% CDI | +0,34%42% CDI | +2,15%251% CDI | +1,95%239% CDI | -0,86%CDI +0,94% | +2,55%296% CDI | -1,35%CDI +0,90% | +1,30%138% CDI | +3,33%397% CDI | +0,69%72% CDI | +13,51%125% CDI |
| 2013 | +0,61%104% CDI | +1,11%231% CDI | +0,40%75% CDI | +0,15%25% CDI | +2,41%411% CDI | +2,14%362% CDI | +0,48%68% CDI | -1,68%CDI +0,70% | -0,18%CDI +0,70% | +1,01%125% CDI | +2,53%356% CDI | -0,32%CDI +0,78% | +8,93%111% CDI |
| 2012 | +1,84%208% CDI | +1,70%229% CDI | +1,82%226% CDI | +1,18%169% CDI | +2,46%336% CDI | +1,92%300% CDI | +1,65%244% CDI | +0,00%0% CDI | +0,00%0% CDI | +1,21%199% CDI | +1,08%198% CDI | +1,83%342% CDI | +18,00%214% CDI |
| 2011 | +0,95%110% CDI | +0,65%78% CDI | +0,59%64% CDI | +0,32%39% CDI | +1,53%155% CDI | +0,63%66% CDI | +1,04%107% CDI | +2,17%203% CDI | +1,79%190% CDI | +1,36%155% CDI | +1,14%133% CDI | +0,43%48% CDI | +13,33%115% CDI |
| 2010 | — | — | — | +0,57%86% CDI | +0,75%101% CDI | +0,48%61% CDI | +3,70%430% CDI | +0,54%61% CDI | +1,92%228% CDI | +1,04%129% CDI | +0,72%90% CDI | +0,82%88% CDI | +11,01%*145% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do OCCAM EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no OCCAM EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O OCCAM EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do OCCAM EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 68,3 mi, com 680 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.