Fundo de Multimercado · CNPJ 38.267.707/0001-31 · Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (30% do CDI). Patrimônio de R$ 48,6 mi e 1.935 cotistas. Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,467597
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,32%
- 30% do CDI
- Patrimônio
- R$ 48,6 mi
- Cotistas
- 1.935
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 09/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,40% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,96% | +6,88% | 29% |
| 12 meses | +4,32% | +14,20% | 30% |
| 24 meses | +17,54% | +30,00% | 58% |
| Desde 09/12/2021 | +46,76% | +81,61% | 57% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,91%
- Maior queda
- -4,07%
- Sharpe (12 meses)
- -2,14
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,08% · set/25
- Pior mês
- -1,79% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 09/12/2021.
- Patrimônio
- R$ 757,4 mi → R$ 48,6 mi
- Cotistas
- 24.804 → 1.935
Cadastro
- CNPJ
- 38.267.707/0001-31
- Gestor
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/10/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 11/10/2024
- Taxa de administração
- 2,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,58%50% CDI | +0,88%88% CDI | -1,28%CDI +1,21% | +1,52%139% CDI | +0,54%51% CDI | +1,13%101% CDI | +0,65%54% CDI | +0,40%37% CDI | +1,20%111% CDI | -1,79%CDI +1,07% | -0,13%*CDI +0,41% | — | +3,71%*31% CDI |
| 2025 | +0,94%93% CDI | +0,03%3% CDI | -0,25%CDI +0,96% | +1,73%164% CDI | +1,86%164% CDI | +1,27%116% CDI | +0,39%31% CDI | +0,78%67% CDI | +2,08%171% CDI | +0,68%53% CDI | +1,51%143% CDI | -0,44%CDI +1,22% | +11,08%77% CDI |
| 2024 | +0,98%102% CDI | +0,76%95% CDI | +0,34%41% CDI | -0,68%CDI +0,89% | +0,25%30% CDI | +1,07%136% CDI | +0,88%97% CDI | -0,08%CDI +0,87% | +1,03%123% CDI | +0,89%96% CDI | +1,58%199% CDI | +1,28%138% CDI | +8,60%79% CDI |
| 2023 | +0,39%35% CDI | +0,79%86% CDI | -0,70%CDI +1,17% | +0,23%25% CDI | -1,20%CDI +1,12% | +1,27%118% CDI | +1,19%111% CDI | -0,25%CDI +1,14% | +0,79%81% CDI | +1,49%149% CDI | +0,30%33% CDI | +0,88%99% CDI | +5,27%40% CDI |
| 2022 | +0,61%83% CDI | +0,37%49% CDI | +1,02%110% CDI | +1,72%206% CDI | +0,98%95% CDI | +0,91%90% CDI | +0,37%35% CDI | +1,10%94% CDI | +1,50%140% CDI | +1,46%143% CDI | +0,06%6% CDI | +0,56%50% CDI | +11,18%90% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,23%*41% CDI | +0,23%*41% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO
Quem é o gestor do OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
A gestão é da OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Quem pode investir no OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
R$ 48,6 mi, com 1.935 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.