Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.586.648/0001-55 · Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 457,8 mi e 2.486 cotistas. Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,655867
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,00%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 457,8 mi
- Cotistas
- 2.486
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,78% | +1,07% | 73% |
| 6 meses | +6,91% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,00% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +30,02% | +30,00% | 100% |
| Desde 28/12/2022 | +65,59% | +60,85% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,31%
- Maior queda
- -0,12%
- Sharpe (12 meses)
- -0,71
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,40% · mai/26
- Pior mês
- +0,32% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 5,5 mi → R$ 457,8 mi
- Cotistas
- 1 → 2.486
Cadastro
- CNPJ
- 47.586.648/0001-55
- Gestor
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/11/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/10/2024
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%108% CDI | +0,94%95% CDI | +0,91%75% CDI | +0,99%91% CDI | +1,40%130% CDI | +1,24%111% CDI | +1,33%110% CDI | +1,14%105% CDI | +0,95%88% CDI | +0,94%87% CDI | +0,24%*59% CDI | — | +11,94%*98% CDI |
| 2025 | +1,21%119% CDI | +1,14%116% CDI | +1,09%113% CDI | +1,16%110% CDI | +1,22%107% CDI | +1,20%110% CDI | +1,34%105% CDI | +1,19%103% CDI | +1,29%106% CDI | +1,15%90% CDI | +1,08%103% CDI | +1,22%100% CDI | +15,28%107% CDI |
| 2024 | +1,13%117% CDI | +1,02%127% CDI | +1,06%128% CDI | +0,96%108% CDI | +1,09%130% CDI | +0,96%122% CDI | +1,05%116% CDI | +1,10%127% CDI | +0,94%113% CDI | +0,90%97% CDI | +0,75%94% CDI | +0,32%34% CDI | +11,88%109% CDI |
| 2023 | +1,20%106% CDI | +0,59%64% CDI | +0,94%80% CDI | +0,73%79% CDI | +1,49%133% CDI | +1,29%120% CDI | +1,38%129% CDI | +1,58%139% CDI | +1,18%121% CDI | +1,17%118% CDI | +1,16%127% CDI | +0,99%111% CDI | +14,58%112% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,09%*92% CDI | +0,09%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.
Quem pode investir no OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
O OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 457,8 mi, com 2.486 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.