Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.344.616/0001-09 · Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (16% do CDI). Patrimônio de R$ 102,0 mi e 2.177 cotistas. Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,257782
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,21%
- 16% do CDI
- Patrimônio
- R$ 102,0 mi
- Cotistas
- 2.177
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,63% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,83% | +6,88% | 12% |
| 12 meses | +2,21% | +14,20% | 16% |
| 24 meses | +16,68% | +30,00% | 56% |
| Desde 02/04/2024 | +25,78% | +38,41% | 67% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,63%
- Maior queda
- -3,54%
- Sharpe (12 meses)
- -4,30
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,89% · jan/26
- Pior mês
- -2,27% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 02/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 3,1 mi → R$ 102,0 mi
- Cotistas
- 5 → 2.177
Cadastro
- CNPJ
- 54.344.616/0001-09
- Gestor
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 15/03/2024
- Taxa de administração
- 1,40% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,89%248% CDI | +0,53%54% CDI | -2,27%CDI +1,21% | -0,78%CDI +1,09% | +0,63%58% CDI | +1,56%139% CDI | +1,05%87% CDI | +0,97%89% CDI | -1,83%CDI +1,08% | -0,15%CDI +1,07% | -1,45%*CDI +0,41% | — | +1,03%*9% CDI |
| 2025 | +0,39%39% CDI | +0,56%56% CDI | +0,55%57% CDI | +0,17%16% CDI | +1,39%122% CDI | +1,85%168% CDI | +1,43%112% CDI | +1,51%129% CDI | +2,17%178% CDI | -0,40%CDI +1,28% | +0,87%83% CDI | +0,64%53% CDI | +11,67%81% CDI |
| 2024 | — | — | — | +0,09%*11% CDI | +1,16%139% CDI | +1,35%171% CDI | +1,15%127% CDI | +0,56%64% CDI | +1,68%201% CDI | +1,13%122% CDI | +2,13%269% CDI | +1,70%183% CDI | +11,48%*144% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 1,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.
Quem pode investir no OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 102,0 mi, com 2.177 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.