Fundo de Multimercado · CNPJ 40.121.890/0001-04 · Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,66%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 46,3 mi e 87.072 cotistas. Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,63031
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,66%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 46,3 mi
- Cotistas
- 87.072
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,22% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,80% | +6,88% | 70% |
| 12 meses | +10,66% | +14,21% | 75% |
| 24 meses | +22,62% | +29,99% | 75% |
| 5 anos | +61,28% | +82,43% | 74% |
| Desde 31/03/2021 | +63,50% | +87,58% | 73% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,46%
- Maior queda
- -3,42%
- Sharpe (12 meses)
- -0,81
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,79% · set/26
- Pior mês
- -0,76% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 23,5 mi | 48,8% |
| NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 13,7 mi | 28,4% |
| NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 7,5% |
| NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 5,2% |
| NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 4,7% |
| NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI R… | Cotas de Fundos | R$ 842.524 | 1,7% |
| NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND… | Cotas de Fundos | R$ 672.591 | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 390.804 | 0,8% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA C… | Cotas de Fundos | R$ 329.100 | 0,7% |
| NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 223.272 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 141.066 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.283 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2021.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 46,3 mi
- Cotistas
- 16 → 87.072
Cadastro
- CNPJ
- 40.121.890/0001-04
- Gestor
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,35%116% CDI | +0,90%90% CDI | +0,10%9% CDI | +1,31%120% CDI | +0,45%42% CDI | -0,15%CDI +1,12% | +0,91%75% CDI | +1,52%139% CDI | +1,79%166% CDI | -0,40%CDI +1,07% | +0,86%*242% CDI | — | +8,98%*74% CDI |
| 2025 | +0,73%72% CDI | +0,74%75% CDI | +0,78%81% CDI | +1,75%166% CDI | +1,40%123% CDI | +1,00%91% CDI | +0,22%18% CDI | +1,17%101% CDI | +1,03%85% CDI | +1,20%94% CDI | +1,58%151% CDI | +0,64%53% CDI | +12,95%90% CDI |
| 2024 | +0,42%43% CDI | +0,77%97% CDI | +0,75%91% CDI | -0,10%CDI +0,89% | +1,11%133% CDI | +0,87%111% CDI | +1,62%178% CDI | +1,11%128% CDI | -0,07%CDI +0,84% | +0,65%70% CDI | +0,85%107% CDI | -0,76%CDI +0,93% | +7,45%68% CDI |
| 2023 | -0,51%CDI +1,12% | +0,39%42% CDI | +1,23%105% CDI | +0,91%99% CDI | +1,87%166% CDI | +1,42%132% CDI | +1,03%97% CDI | +0,90%79% CDI | +0,23%24% CDI | +0,10%10% CDI | +2,29%250% CDI | +1,88%211% CDI | +12,37%95% CDI |
| 2022 | -0,38%CDI +0,73% | +0,33%44% CDI | +0,57%61% CDI | -0,25%CDI +0,83% | +0,42%41% CDI | +0,65%64% CDI | +1,39%134% CDI | +1,30%111% CDI | +0,83%77% CDI | +1,04%102% CDI | +0,34%34% CDI | +0,57%51% CDI | +7,01%57% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | +0,32%156% CDI | +0,27%100% CDI | -0,26%CDI +0,31% | +0,49%138% CDI | -0,20%CDI +0,43% | -0,00%CDI +0,44% | +0,19%39% CDI | +0,84%144% CDI | +1,12%145% CDI | +2,81%*72% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Quem é o gestor do NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA?
A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,66%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/05/2025.
Quem pode investir no NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,2%), Operações Compromissadas (0,8%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA?
R$ 46,3 mi, com 87.072 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.