Fundo de Multimercado · CNPJ 36.259.192/0001-00 · Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,96%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (63% do CDI). Patrimônio de R$ 51,6 mi e 9.914 cotistas. Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,738659
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,96%
- 63% do CDI
- Patrimônio
- R$ 51,6 mi
- Cotistas
- 9.914
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,14% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,23% | +6,88% | 61% |
| 12 meses | +8,96% | +14,21% | 63% |
| 24 meses | +24,11% | +29,99% | 80% |
| 5 anos | +59,28% | +82,43% | 72% |
| Desde 30/06/2020 | +73,68% | +90,35% | 82% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,30%
- Maior queda
- -6,14%
- Sharpe (12 meses)
- -0,64
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +3,12% · abr/25
- Pior mês
- -2,96% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VERDE AM N60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTA… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 15,1% |
| ABSOLUTE VERTEX OSTRUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIME… | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 14,7% |
| LEGACY CAPITAL OSTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERC… | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 14,7% |
| IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 11,5% |
| NU SMART ETFS BRASIL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 7,2% |
| PATRIOT OSTRUM FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 6,5% |
| SUBCLASSE GERAL | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 6,1% |
| GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 5,7% |
| IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RES… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 5,3% |
| NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI R… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 5,2% |
| NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INV… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 3,7% |
| NIMITZ OSTRUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 3,5% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 255.084 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 89.480 | 0,2% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA C… | Cotas de Fundos | R$ 30.385 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.196 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 6,0 mi → R$ 51,6 mi
- Cotistas
- 1 → 9.914
Cadastro
- CNPJ
- 36.259.192/0001-00
- Gestor
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/01/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,01%259% CDI | +1,50%150% CDI | -2,96%CDI +1,21% | +1,75%160% CDI | -0,45%CDI +1,07% | +0,50%45% CDI | +0,79%65% CDI | +1,14%104% CDI | +1,79%165% CDI | -0,73%CDI +1,07% | +1,26%*354% CDI | — | +7,73%*64% CDI |
| 2025 | +1,53%151% CDI | -0,36%CDI +0,99% | +0,41%42% CDI | +3,12%295% CDI | +1,29%114% CDI | +1,60%146% CDI | -0,95%CDI +1,28% | +2,66%228% CDI | +1,78%146% CDI | +1,47%115% CDI | +1,83%174% CDI | +0,44%36% CDI | +15,80%110% CDI |
| 2024 | -0,37%CDI +0,97% | +0,52%65% CDI | +0,97%117% CDI | -1,72%CDI +0,89% | +0,63%76% CDI | +0,89%113% CDI | +0,91%100% CDI | +0,09%11% CDI | +0,52%62% CDI | +0,37%40% CDI | +0,51%64% CDI | -0,32%CDI +0,93% | +3,02%28% CDI |
| 2023 | +1,14%101% CDI | -0,09%CDI +0,92% | -0,34%CDI +1,17% | +0,50%54% CDI | +0,70%62% CDI | +1,47%137% CDI | +0,94%88% CDI | -0,51%CDI +1,14% | +0,14%15% CDI | -0,37%CDI +1,00% | +1,10%120% CDI | +2,55%285% CDI | +7,43%57% CDI |
| 2022 | +1,06%145% CDI | +1,76%233% CDI | +3,82%412% CDI | +1,88%225% CDI | +1,14%110% CDI | +0,69%68% CDI | +0,03%3% CDI | +1,94%166% CDI | +1,96%182% CDI | +0,73%71% CDI | -0,98%CDI +1,02% | +0,52%46% CDI | +15,47%125% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,24%CDI +0,15% | +0,73%546% CDI | +0,87%435% CDI | +0,54%258% CDI | +0,10%38% CDI | -0,04%CDI +0,31% | -1,12%CDI +0,36% | +0,35%81% CDI | +0,81%182% CDI | +0,82%169% CDI | -0,10%CDI +0,59% | +1,01%131% CDI | +3,78%85% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +1,35%697% CDI | +1,03%647% CDI | -0,59%CDI +0,16% | -0,06%CDI +0,16% | +1,94%1298% CDI | +1,22%739% CDI | +4,98%*505% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,96%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO?
R$ 51,6 mi, com 9.914 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.