Fundo de Multimercado · CNPJ 40.386.403/0001-35 · Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,82%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 97,6 mi e 287.459 cotistas. Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,804217
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,82%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 97,6 mi
- Cotistas
- 287.459
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,11% | +1,02% | 11% |
| 6 meses | +5,97% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,82% | +14,21% | 90% |
| 24 meses | +27,69% | +29,99% | 92% |
| 5 anos | +76,71% | +82,43% | 93% |
| Desde 31/03/2021 | +80,52% | +87,58% | 92% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,83%
- Maior queda
- -0,65%
- Sharpe (12 meses)
- -1,27
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,23% · out/25
- Pior mês
- +0,55% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 38,3 mi | 37,1% |
| NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND… | Cotas de Fundos | R$ 26,4 mi | 25,6% |
| NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI… | Cotas de Fundos | R$ 12,0 mi | 11,6% |
| NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI R… | Cotas de Fundos | R$ 9,5 mi | 9,2% |
| NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 8,0 mi | 7,7% |
| HYBR11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBR11 | Outras aplicações | R$ 7,5 mi | 7,2% |
| NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 870.052 | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 326.269 | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 289.531 | 0,3% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA C… | Cotas de Fundos | R$ 20.264 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 10.651 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2021.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 97,6 mi
- Cotistas
- 3 → 287.459
Cadastro
- CNPJ
- 40.386.403/0001-35
- Gestor
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,98%98% CDI | +0,88%72% CDI | +1,08%99% CDI | +1,00%94% CDI | +0,82%73% CDI | +1,11%91% CDI | +1,17%107% CDI | +1,04%96% CDI | +0,62%58% CDI | +0,42%*118% CDI | — | +10,82%*89% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,94%95% CDI | +0,95%98% CDI | +1,19%113% CDI | +1,19%104% CDI | +1,09%99% CDI | +1,07%84% CDI | +1,15%99% CDI | +1,17%96% CDI | +1,23%96% CDI | +1,18%112% CDI | +1,08%88% CDI | +14,06%98% CDI |
| 2024 | +0,92%95% CDI | +0,88%110% CDI | +0,94%113% CDI | +0,75%84% CDI | +0,91%109% CDI | +0,86%109% CDI | +1,06%117% CDI | +0,95%110% CDI | +0,75%90% CDI | +0,86%92% CDI | +0,79%99% CDI | +0,55%59% CDI | +10,70%98% CDI |
| 2023 | -0,57%CDI +1,12% | +0,67%73% CDI | +1,08%92% CDI | +0,77%84% CDI | +1,32%118% CDI | +1,26%118% CDI | +1,18%110% CDI | +1,31%115% CDI | +0,90%92% CDI | +0,83%83% CDI | +1,25%136% CDI | +1,18%132% CDI | +11,76%90% CDI |
| 2022 | +0,43%59% CDI | +0,74%98% CDI | +0,81%88% CDI | +0,46%55% CDI | +0,91%88% CDI | +0,95%94% CDI | +1,23%119% CDI | +1,30%111% CDI | +1,09%102% CDI | +1,15%112% CDI | +0,93%91% CDI | +1,07%95% CDI | +11,65%94% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | +0,17%83% CDI | +0,23%85% CDI | +0,08%25% CDI | +0,39%111% CDI | +0,18%41% CDI | +0,27%61% CDI | +0,43%88% CDI | +0,70%119% CDI | +0,90%117% CDI | +3,40%*87% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,82%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (92,5%), Outras aplicações (7,2%), Operações Compromissadas (0,3%).
Qual é o patrimônio do NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO?
R$ 97,6 mi, com 287.459 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.