Fundo de Renda Fixa · CNPJ 24.300.703/0001-01 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,01%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 93,4 mi e 117 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 254,790521
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,01%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 93,4 mi
- Cotistas
- 117
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,01% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,64% | +29,99% | 99% |
| 5 anos | +82,23% | +82,43% | 100% |
| Desde 30/06/2016 | +152,73% | +156,47% | 98% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,74%
- Maior queda
- -0,65%
- Sharpe (12 meses)
- -0,20
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,78% · mar/25
Carteira · set/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 24,4 mi | 25,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 19,9 mi | 20,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 17,6 mi | 18,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 16,1 mi | 16,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 8,6 mi | 9,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 7,6 mi | 8,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 519.416 | 0,5% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 413.452 | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 93.851 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 6.296 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2016.
- Patrimônio
- R$ 223,2 mi → R$ 93,4 mi
- Cotistas
- 92 → 117
Cadastro
- CNPJ
- 24.300.703/0001-01
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/04/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,98%98% CDI | +1,25%103% CDI | +1,06%97% CDI | +1,05%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,03%95% CDI | +1,04%97% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +11,92%*99% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +1,13%114% CDI | +0,78%81% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,29%101% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,28%100% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,87%105% CDI | +0,89%100% CDI | +0,81%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,86%103% CDI | +0,95%102% CDI | +0,82%104% CDI | +0,84%90% CDI | +10,89%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,14%97% CDI | +0,87%95% CDI | +1,16%104% CDI | +1,10%103% CDI | +1,05%98% CDI | +1,17%103% CDI | +0,99%102% CDI | +0,93%93% CDI | +0,91%99% CDI | +0,92%103% CDI | +13,01%100% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,85%113% CDI | +0,94%101% CDI | +0,67%80% CDI | +1,06%102% CDI | +1,04%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,11%104% CDI | +1,04%102% CDI | +1,00%98% CDI | +1,11%98% CDI | +12,50%101% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%107% CDI | +0,06%41% CDI | +0,15%77% CDI | +0,07%34% CDI | +0,31%116% CDI | +0,33%106% CDI | +0,41%115% CDI | +0,43%101% CDI | +0,50%113% CDI | +0,53%109% CDI | +0,64%109% CDI | +0,76%99% CDI | +4,43%100% CDI |
| 2020 | +0,35%94% CDI | +0,25%84% CDI | +0,31%90% CDI | +0,19%67% CDI | +0,24%100% CDI | +0,20%95% CDI | +0,19%96% CDI | +0,14%88% CDI | -0,20%CDI +0,16% | +0,00%3% CDI | +0,08%53% CDI | +0,25%151% CDI | +2,01%73% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,47%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,50%96% CDI | +0,53%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,55%96% CDI | +0,48%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,46%96% CDI | +0,36%93% CDI | +0,36%95% CDI | +5,72%96% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%96% CDI | +0,49%96% CDI | +0,48%92% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%96% CDI | +0,54%96% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%96% CDI | +0,48%96% CDI | +0,47%96% CDI | +6,14%96% CDI |
| 2017 | +1,07%98% CDI | +0,85%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,93%100% CDI | +0,86%106% CDI | +0,80%100% CDI | +0,79%98% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%97% CDI | +9,87%99% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | +1,11%100% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,03%99% CDI | +1,09%97% CDI | +6,71%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,01%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (81,0%), Operações Compromissadas (18,5%), Cotas de Fundos (0,4%).
Qual é o patrimônio do NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
R$ 93,4 mi, com 117 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.