Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.892.341/0001-68 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
MULTIPREV II FIF RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 6,9 bi e 7 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 6.196,15
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,42%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,9 bi
- Cotistas
- 7
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/02/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,48% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,19% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +13,42% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +26,88% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +70,37% | +82,52% | 85% |
| Desde 27/02/2009 | +517,29% | +431,58% | 120% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,87%
- Maior queda
- -1,79%
- Sharpe (12 meses)
- -0,34
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,55% · jan/25
- Pior mês
- -0,13% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 52 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,72 bi | 25,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 985,9 mi | 14,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 938,0 mi | 13,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 804,2 mi | 11,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 511,4 mi | 7,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 501,2 mi | 7,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 308,8 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 158,1 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 122,6 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 91,4 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 63,9 mi | 0,9% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 53,9 mi | 0,8% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,3 mi | 0,8% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,3 mi | 0,6% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,4 mi | 0,6% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - R… | Cotas de Fundos | R$ 38,7 mi | 0,6% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 37,9 mi | 0,6% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,9 mi | 0,5% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 34,3 mi | 0,5% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,5 mi | 0,5% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,5 mi | 0,4% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,2 mi | 0,4% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,0 mi | 0,4% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,6 mi | 0,4% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,2 mi | 0,4% |
| BCO RODOBENS SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,3 mi | 0,3% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,3 mi | 0,3% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,9 mi | 0,2% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,4 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Cotas de Fundos | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| RADL15 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| ARML13 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| ARTRA5 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| MGLUA0 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| PLSB2A · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| LOGGB1 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| PGMN16 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 419.701 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 365.650 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 240.339 | <0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 195.806 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 174.768 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 107.824 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 104.286 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 99.913 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 15.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/02/2009.
- Patrimônio
- R$ 365,1 mi → R$ 6,9 bi
- Cotistas
- 1 → 7
Cadastro
- CNPJ
- 07.892.341/0001-68
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/08/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Código CVM
- 94455
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,30%112% CDI | +1,11%111% CDI | +1,07%88% CDI | +1,21%111% CDI | +0,99%92% CDI | +0,70%62% CDI | +1,23%101% CDI | +1,19%109% CDI | +1,42%138% CDI | +0,22%20% CDI | +0,69%*168% CDI | — | +11,70%*96% CDI |
| 2025 | +1,55%153% CDI | +0,86%87% CDI | +0,81%84% CDI | +1,55%147% CDI | +0,88%77% CDI | +0,86%78% CDI | +0,75%59% CDI | +1,25%107% CDI | +0,98%80% CDI | +1,20%94% CDI | +1,14%108% CDI | +1,02%83% CDI | +13,61%95% CDI |
| 2024 | +0,76%78% CDI | +0,68%85% CDI | +0,75%90% CDI | +0,01%1% CDI | +0,94%113% CDI | +0,30%38% CDI | +1,05%116% CDI | +0,78%90% CDI | +0,44%53% CDI | +0,61%66% CDI | +0,41%52% CDI | -0,13%CDI +0,93% | +6,80%63% CDI |
| 2023 | -0,10%CDI +1,12% | +0,83%91% CDI | +1,37%117% CDI | +0,95%103% CDI | +1,36%121% CDI | +1,40%131% CDI | +1,01%94% CDI | +0,93%82% CDI | +0,46%47% CDI | +0,34%34% CDI | +1,69%184% CDI | +1,36%152% CDI | +12,21%94% CDI |
| 2022 | +0,15%21% CDI | +0,78%104% CDI | +1,51%163% CDI | +0,75%90% CDI | +0,92%89% CDI | +0,57%56% CDI | +0,58%56% CDI | +1,12%96% CDI | +1,16%108% CDI | +1,25%122% CDI | -0,18%CDI +1,02% | +0,98%87% CDI | +10,02%81% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,53%CDI +0,15% | -0,87%CDI +0,13% | -0,29%CDI +0,20% | +0,69%332% CDI | +0,40%149% CDI | +0,22%71% CDI | -0,12%CDI +0,36% | -0,27%CDI +0,43% | +0,17%37% CDI | -1,14%CDI +0,49% | +1,59%271% CDI | +1,13%147% CDI | +0,94%21% CDI |
| 2020 | +0,71%188% CDI | +0,67%229% CDI | -1,55%CDI +0,34% | +0,84%294% CDI | +1,38%586% CDI | +0,98%460% CDI | +1,55%796% CDI | -0,45%CDI +0,16% | -0,50%CDI +0,16% | -0,12%CDI +0,16% | +0,62%414% CDI | +2,13%1296% CDI | +6,39%232% CDI |
| 2019 | +1,38%254% CDI | +0,44%89% CDI | +0,60%128% CDI | +0,75%145% CDI | +1,61%297% CDI | +1,69%360% CDI | +0,93%163% CDI | +0,21%41% CDI | +1,31%282% CDI | +1,52%317% CDI | -0,46%CDI +0,38% | +0,79%211% CDI | +11,28%189% CDI |
| 2018 | +1,42%244% CDI | +0,86%185% CDI | +1,16%217% CDI | +0,51%99% CDI | -0,75%CDI +0,52% | +0,20%38% CDI | +1,19%220% CDI | -0,08%CDI +0,57% | +0,84%179% CDI | +2,21%407% CDI | +0,75%153% CDI | +1,27%257% CDI | +9,98%155% CDI |
| 2017 | +1,81%167% CDI | +1,88%217% CDI | +1,30%124% CDI | +0,59%75% CDI | +0,46%49% CDI | +1,01%125% CDI | +1,93%242% CDI | +1,05%131% CDI | +1,22%192% CDI | +0,25%38% CDI | +0,21%37% CDI | +0,94%174% CDI | +13,38%135% CDI |
| 2016 | +1,90%180% CDI | +1,68%168% CDI | +2,63%226% CDI | +2,50%237% CDI | +0,57%51% CDI | +1,59%137% CDI | +1,35%122% CDI | +1,18%97% CDI | +1,51%136% CDI | +1,20%114% CDI | +0,24%23% CDI | +1,61%143% CDI | +19,46%139% CDI |
| 2015 | +1,91%206% CDI | +0,75%92% CDI | +0,62%60% CDI | +1,59%168% CDI | +1,83%186% CDI | +0,46%43% CDI | +0,42%36% CDI | -0,86%CDI +1,11% | +0,39%35% CDI | +1,74%157% CDI | +1,00%95% CDI | +1,30%112% CDI | +11,71%88% CDI |
| 2014 | -0,72%CDI +0,84% | +2,45%313% CDI | +0,74%97% CDI | +1,48%181% CDI | +2,30%268% CDI | +0,57%69% CDI | +1,09%116% CDI | +2,46%286% CDI | -1,01%CDI +0,90% | +1,38%146% CDI | +1,27%152% CDI | -0,21%CDI +0,96% | +12,37%114% CDI |
| 2013 | +0,22%38% CDI | -0,20%CDI +0,48% | -0,66%CDI +0,54% | +1,45%241% CDI | -2,23%CDI +0,58% | -1,98%CDI +0,59% | +1,40%198% CDI | -1,73%CDI +0,70% | +1,20%172% CDI | +0,85%106% CDI | -1,66%CDI +0,71% | +1,06%136% CDI | -2,36%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,38%156% CDI | +1,41%190% CDI | +1,37%169% CDI | +2,84%405% CDI | +1,69%231% CDI | +0,64%101% CDI | +2,14%317% CDI | +1,20%174% CDI | +0,92%170% CDI | +2,40%395% CDI | +0,37%68% CDI | +1,43%268% CDI | +19,28%230% CDI |
| 2011 | +0,24%28% CDI | +1,01%120% CDI | +0,98%106% CDI | +0,92%110% CDI | +1,28%130% CDI | +0,57%60% CDI | +0,83%86% CDI | +3,23%301% CDI | +0,99%105% CDI | +1,12%127% CDI | +1,52%177% CDI | +0,55%61% CDI | +14,04%121% CDI |
| 2010 | +0,90%137% CDI | +1,02%172% CDI | +1,27%167% CDI | +0,61%91% CDI | +0,51%68% CDI | +1,00%126% CDI | +1,23%144% CDI | +1,35%153% CDI | +0,80%94% CDI | +1,28%159% CDI | +0,81%101% CDI | +1,53%165% CDI | +13,01%133% CDI |
| 2009 | — | — | +1,07%111% CDI | +1,00%120% CDI | +1,76%230% CDI | +0,74%98% CDI | +1,11%142% CDI | +0,93%135% CDI | +0,71%102% CDI | +0,37%54% CDI | +0,80%122% CDI | +1,07%148% CDI | +9,99%*128% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MULTIPREV II FIF RF CP
Quem é o gestor do MULTIPREV II FIF RF CP?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MULTIPREV II FIF RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MULTIPREV II FIF RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MULTIPREV II FIF RF CP investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (65,3%), Cotas de Fundos (26,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (6,2%).
Qual é o patrimônio do MULTIPREV II FIF RF CP?
R$ 6,9 bi, com 7 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.