Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.892.341/0001-68 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

MULTIPREV II FIF RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do MULTIPREV II FIF RF CP?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no MULTIPREV II FIF RF CP?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o MULTIPREV II FIF RF CP investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (69,0%), Cotas de Fundos (22,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (5,9%).

Q: Qual é o patrimônio do MULTIPREV II FIF RF CP?

R$ 6,9 bi, com 7 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 6,9 bi e 7 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

Cota: R$ 6.196,15; em 12/11/2026
12 meses: +13,42%; 94% do CDI
Patrimônio: R$ 6,9 bi
Cotistas: 7

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/02/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-0,48%	+1,07%	—
6 meses	+6,19%	+6,88%	90%
12 meses	+13,42%	+14,20%	94%
24 meses	+26,88%	+30,00%	90%
5 anos	+70,37%	+82,52%	85%
Desde 27/02/2009	+517,29%	+431,58%	120%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 1,87%
Maior queda: -1,79%
Sharpe (12 meses): -0,34
Meses positivos: 22 de 23
Meses acima do CDI: 10 de 23
Melhor mês: +1,55% · jan/25
Pior mês: -0,13% · dez/24

Carteira · mai/2026

Títulos Públicos69,0%
Cotas de Fundos22,2%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,9%
Debêntures2,9%
Valores a pagar0,0%
Valores a receber0,0%
Outros0,0%

Ver os 54 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 1,38 bi	21,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026	Títulos Públicos	R$ 814,0 mi	12,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Títulos Públicos	R$ 802,0 mi	12,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 768,8 mi	11,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Títulos Públicos	R$ 671,3 mi	10,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 479,2 mi	7,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Títulos Públicos	R$ 414,0 mi	6,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Títulos Públicos	R$ 175,9 mi	2,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 151,1 mi	2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 117,3 mi	1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 87,4 mi	1,3%
TAEEA5 · DEB	Debêntures	R$ 55,0 mi	0,8%
BANCO CNH CAPITAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 49,9 mi	0,8%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,4 mi	0,6%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,5 mi	0,6%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - R…	Cotas de Fundos	R$ 39,6 mi	0,6%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 38,8 mi	0,6%
GGBRA9 · DEB	Debêntures	R$ 35,1 mi	0,5%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,3 mi	0,5%
PARANA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,0 mi	0,5%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,1 mi	0,4%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,8 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031	Títulos Públicos	R$ 28,2 mi	0,4%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,8 mi	0,4%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,0 mi	0,4%
BCO RODOBENS SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,2 mi	0,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,3 mi	0,3%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,2 mi	0,2%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I	Cotas de Fundos	R$ 10,6 mi	0,2%
SBSPF8 · DEB	Debêntures	R$ 10,2 mi	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB…	Cotas de Fundos	R$ 9,8 mi	0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,5 mi	0,1%
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 8,1 mi	0,1%
LCAMD1 · DEB	Debêntures	R$ 8,1 mi	0,1%
RADL15 · DEB	Debêntures	R$ 7,0 mi	0,1%
VVRT11 · DEB	Debêntures	R$ 6,2 mi	0,1%
ARML13 · DEB	Debêntures	R$ 6,2 mi	0,1%
ARTRA5 · DEB	Debêntures	R$ 6,0 mi	0,1%
MGLUA0 · DEB	Debêntures	R$ 5,8 mi	0,1%
PLSB2A · DEB	Debêntures	R$ 5,6 mi	0,1%
LOGGB1 · DEB	Debêntures	R$ 4,0 mi	0,1%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 3,1 mi	<0,1%
PGMN16 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 1,1 mi	<0,1%
SNGO19 · DEB	Debêntures	R$ 611.386	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 401.280	<0,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …	Cotas de Fundos	R$ 391.477	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045	Títulos Públicos	R$ 349.065	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033	Títulos Públicos	R$ 167.399	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Títulos Públicos	R$ 103.714	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 95.537	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 33.833	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 15.000	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 27/02/2009.

Patrimônio: R$ 365,1 mi → R$ 6,9 bi
Cotistas: 1 → 7

Cadastro

CNPJ: 07.892.341/0001-68
Gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 31/08/2007
Adaptação à RCVM 175: 08/05/2025
Código CVM: 94455

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,30%112% CDI	+1,11%111% CDI	+1,07%88% CDI	+1,21%111% CDI	+0,99%92% CDI	+0,70%62% CDI	+1,23%101% CDI	+1,19%109% CDI	+1,42%138% CDI	+0,22%20% CDI	+0,69%*168% CDI	—	+11,70%*96% CDI
2025	+1,55%153% CDI	+0,86%87% CDI	+0,81%84% CDI	+1,55%147% CDI	+0,88%77% CDI	+0,86%78% CDI	+0,75%59% CDI	+1,25%107% CDI	+0,98%80% CDI	+1,20%94% CDI	+1,14%108% CDI	+1,02%83% CDI	+13,61%95% CDI
2024	+0,76%78% CDI	+0,68%85% CDI	+0,75%90% CDI	+0,01%1% CDI	+0,94%113% CDI	+0,30%38% CDI	+1,05%116% CDI	+0,78%90% CDI	+0,44%53% CDI	+0,61%66% CDI	+0,41%52% CDI	-0,13%CDI +0,93%	+6,80%63% CDI
2023	-0,10%CDI +1,12%	+0,83%91% CDI	+1,37%117% CDI	+0,95%103% CDI	+1,36%121% CDI	+1,40%131% CDI	+1,01%94% CDI	+0,93%82% CDI	+0,46%47% CDI	+0,34%34% CDI	+1,69%184% CDI	+1,36%152% CDI	+12,21%94% CDI
2022	+0,15%21% CDI	+0,78%104% CDI	+1,51%163% CDI	+0,75%90% CDI	+0,92%89% CDI	+0,57%56% CDI	+0,58%56% CDI	+1,12%96% CDI	+1,16%108% CDI	+1,25%122% CDI	-0,18%CDI +1,02%	+0,98%87% CDI	+10,02%81% CDI

Anos anteriores (2009–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-0,53%CDI +0,15%	-0,87%CDI +0,13%	-0,29%CDI +0,20%	+0,69%332% CDI	+0,40%149% CDI	+0,22%71% CDI	-0,12%CDI +0,36%	-0,27%CDI +0,43%	+0,17%37% CDI	-1,14%CDI +0,49%	+1,59%271% CDI	+1,13%147% CDI	+0,94%21% CDI
2020	+0,71%188% CDI	+0,67%229% CDI	-1,55%CDI +0,34%	+0,84%294% CDI	+1,38%586% CDI	+0,98%460% CDI	+1,55%796% CDI	-0,45%CDI +0,16%	-0,50%CDI +0,16%	-0,12%CDI +0,16%	+0,62%414% CDI	+2,13%1296% CDI	+6,39%232% CDI
2019	+1,38%254% CDI	+0,44%89% CDI	+0,60%128% CDI	+0,75%145% CDI	+1,61%297% CDI	+1,69%360% CDI	+0,93%163% CDI	+0,21%41% CDI	+1,31%282% CDI	+1,52%317% CDI	-0,46%CDI +0,38%	+0,79%211% CDI	+11,28%189% CDI
2018	+1,42%244% CDI	+0,86%185% CDI	+1,16%217% CDI	+0,51%99% CDI	-0,75%CDI +0,52%	+0,20%38% CDI	+1,19%220% CDI	-0,08%CDI +0,57%	+0,84%179% CDI	+2,21%407% CDI	+0,75%153% CDI	+1,27%257% CDI	+9,98%155% CDI
2017	+1,81%167% CDI	+1,88%217% CDI	+1,30%124% CDI	+0,59%75% CDI	+0,46%49% CDI	+1,01%125% CDI	+1,93%242% CDI	+1,05%131% CDI	+1,22%192% CDI	+0,25%38% CDI	+0,21%37% CDI	+0,94%174% CDI	+13,38%135% CDI
2016	+1,90%180% CDI	+1,68%168% CDI	+2,63%226% CDI	+2,50%237% CDI	+0,57%51% CDI	+1,59%137% CDI	+1,35%122% CDI	+1,18%97% CDI	+1,51%136% CDI	+1,20%114% CDI	+0,24%23% CDI	+1,61%143% CDI	+19,46%139% CDI
2015	+1,91%206% CDI	+0,75%92% CDI	+0,62%60% CDI	+1,59%168% CDI	+1,83%186% CDI	+0,46%43% CDI	+0,42%36% CDI	-0,86%CDI +1,11%	+0,39%35% CDI	+1,74%157% CDI	+1,00%95% CDI	+1,30%112% CDI	+11,71%88% CDI
2014	-0,72%CDI +0,84%	+2,45%313% CDI	+0,74%97% CDI	+1,48%181% CDI	+2,30%268% CDI	+0,57%69% CDI	+1,09%116% CDI	+2,46%286% CDI	-1,01%CDI +0,90%	+1,38%146% CDI	+1,27%152% CDI	-0,21%CDI +0,96%	+12,37%114% CDI
2013	+0,22%38% CDI	-0,20%CDI +0,48%	-0,66%CDI +0,54%	+1,45%241% CDI	-2,23%CDI +0,58%	-1,98%CDI +0,59%	+1,40%198% CDI	-1,73%CDI +0,70%	+1,20%172% CDI	+0,85%106% CDI	-1,66%CDI +0,71%	+1,06%136% CDI	-2,36%CDI +8,06%
2012	+1,38%156% CDI	+1,41%190% CDI	+1,37%169% CDI	+2,84%405% CDI	+1,69%231% CDI	+0,64%101% CDI	+2,14%317% CDI	+1,20%174% CDI	+0,92%170% CDI	+2,40%395% CDI	+0,37%68% CDI	+1,43%268% CDI	+19,28%230% CDI
2011	+0,24%28% CDI	+1,01%120% CDI	+0,98%106% CDI	+0,92%110% CDI	+1,28%130% CDI	+0,57%60% CDI	+0,83%86% CDI	+3,23%301% CDI	+0,99%105% CDI	+1,12%127% CDI	+1,52%177% CDI	+0,55%61% CDI	+14,04%121% CDI
2010	+0,90%137% CDI	+1,02%172% CDI	+1,27%167% CDI	+0,61%91% CDI	+0,51%68% CDI	+1,00%126% CDI	+1,23%144% CDI	+1,35%153% CDI	+0,80%94% CDI	+1,28%159% CDI	+0,81%101% CDI	+1,53%165% CDI	+13,01%133% CDI
2009	—	—	+1,07%111% CDI	+1,00%120% CDI	+1,76%230% CDI	+0,74%98% CDI	+1,11%142% CDI	+0,93%135% CDI	+0,71%102% CDI	+0,37%54% CDI	+0,80%122% CDI	+1,07%148% CDI	+9,99%*128% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o MULTIPREV II FIF RF CP

Quem é o gestor do MULTIPREV II FIF RF CP?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o MULTIPREV II FIF RF CP?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no MULTIPREV II FIF RF CP?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o MULTIPREV II FIF RF CP investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (69,0%), Cotas de Fundos (22,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (5,9%).

Qual é o patrimônio do MULTIPREV II FIF RF CP?

R$ 6,9 bi, com 7 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.