Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.090.774/0001-78 · Gestão: MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,15%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (64% do CDI). Patrimônio de R$ 327,5 mi e 137 cotistas. Gestão: MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,220603
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +9,15%
- 64% do CDI
- Patrimônio
- R$ 327,5 mi
- Cotistas
- 137
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 09/10/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,02% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,34% | +6,88% | 63% |
| 12 meses | +9,15% | +14,21% | 64% |
| 24 meses | +20,51% | +29,99% | 68% |
| Desde 09/10/2024 | +22,06% | +31,20% | 71% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,51%
- Maior queda
- -1,99%
- Sharpe (12 meses)
- -1,77
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +2,61% · jan/26
- Pior mês
- -0,43% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 112,5 mi | 34,9% |
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV R… | Cotas de Fundos | R$ 103,7 mi | 32,2% |
| BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIM… | Cotas de Fundos | R$ 86,3 mi | 26,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 10,0 mi | 3,1% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 3,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 156.153 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 09/10/2024.
- Patrimônio
- R$ 5,5 mi → R$ 327,5 mi
- Cotistas
- 5 → 137
Cadastro
- CNPJ
- 57.090.774/0001-78
- Gestor
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 30/08/2024
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,61%224% CDI | +0,64%64% CDI | +0,14%11% CDI | +0,09%8% CDI | +0,66%62% CDI | +0,98%88% CDI | +1,02%84% CDI | +1,23%113% CDI | +0,19%18% CDI | +0,35%33% CDI | -0,00%*CDI +0,36% | — | +8,16%*68% CDI |
| 2025 | +1,71%169% CDI | +0,80%81% CDI | +0,64%66% CDI | +1,58%150% CDI | +0,74%65% CDI | +0,83%76% CDI | +0,45%35% CDI | +1,71%147% CDI | +1,91%157% CDI | -0,05%CDI +1,28% | +0,81%77% CDI | +0,68%56% CDI | +12,44%87% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,36%*55% CDI | +0,44%55% CDI | -0,43%CDI +0,93% | +0,36%*15% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
A gestão é da MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,15%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026.
Quem pode investir no MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (96,9%), Valores a receber (3,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
R$ 327,5 mi, com 137 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.