Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.341.982/0001-65 · Gestão: MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 39,4 mi e 100 cotistas. Gestão: MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,176234
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 39,4 mi
- Cotistas
- 100
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/09/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,14% | +1,02% | — |
| Desde 01/09/2026 | +1,14% | +2,48% | 46% |
Índices
Desde 01/09/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,98%
- Maior queda
- -4,15%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 1 de 1
- Meses acima do CDI
- 0 de 1
- Melhor mês
- +0,16% · out/26
- Pior mês
- +0,16% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 29,7 mi | 77,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 4,4 mi | 11,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 2,1 mi | 5,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 4,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 592.075 | 1,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 37.750 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 3.292 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 592 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/09/2026.
- Patrimônio
- R$ 38,3 mi → R$ 39,4 mi
- Cotistas
- 96 → 100
Cadastro
- CNPJ
- 58.341.982/0001-65
- Gestor
- MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 04/12/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 04/12/2024
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B5
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,53%*51% CDI | +0,16%15% CDI | +0,45%*127% CDI | — | +1,14%*46% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA-B5.
Qual é a aplicação mínima do MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026.
Quem pode investir no MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
R$ 39,4 mi, com 100 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.