Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.341.982/0001-65 · Gestão: MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 39,4 mi e 100 cotistas. Gestão: MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,176234
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 39,4 mi
- Cotistas
- 100
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/09/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,14% | +1,02% | — |
| Desde 01/09/2026 | +1,14% | +2,48% | 46% |
Índices
Desde 01/09/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,98%
- Maior queda
- -4,15%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 1 de 1
- Meses acima do CDI
- 0 de 1
- Melhor mês
- +0,16% · out/26
- Pior mês
- +0,16% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 77 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 5,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 5,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | 4,8% |
| CPGTC0 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 3,9% |
| SBSPC4 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 3,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,2 mi | 3,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 3,0% |
| CASN34 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,7% |
| BCPSA7 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 2,7% |
| CTGE13 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 2,7% |
| NEOE16 · DEB | Debêntures | R$ 986.088 | 2,6% |
| MOTVB9 · DEB | Debêntures | R$ 975.106 | 2,5% |
| RUMOA3 · DEB | Debêntures | R$ 954.454 | 2,5% |
| ALUP18 · DEB | Debêntures | R$ 894.504 | 2,3% |
| EQPA18 · DEB | Debêntures | R$ 886.825 | 2,3% |
| EBENA8 · DEB | Debêntures | R$ 833.281 | 2,2% |
| AURP12 · DEB | Debêntures | R$ 781.454 | 2,0% |
| CERT11 · DEB | Debêntures | R$ 713.769 | 1,9% |
| APFD19 · DEB | Debêntures | R$ 695.549 | 1,8% |
| CCROB6 · DEB | Debêntures | R$ 683.803 | 1,8% |
| CMGD28 · DEB | Debêntures | R$ 660.092 | 1,7% |
| PALFB6 · DEB | Debêntures | R$ 651.328 | 1,7% |
| COCEB2 · DEB | Debêntures | R$ 606.684 | 1,6% |
| CSMGB8 · DEB | Debêntures | R$ 600.218 | 1,6% |
| TIMS12 · DEB | Debêntures | R$ 596.031 | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 588.448 | 1,5% |
| ISAEB8 · DEB | Debêntures | R$ 548.317 | 1,4% |
| TAEEB8 · DEB | Debêntures | R$ 534.820 | 1,4% |
| MVLV16 · DEB | Debêntures | R$ 525.467 | 1,4% |
| TAEEB2 · DEB | Debêntures | R$ 511.761 | 1,3% |
| VBBRA0 · DEB | Debêntures | R$ 497.364 | 1,3% |
| CSMGE2 · DEB | Debêntures | R$ 488.000 | 1,3% |
| ASCP13 · DEB | Debêntures | R$ 484.578 | 1,3% |
| RSAN44 · DEB | Debêntures | R$ 424.795 | 1,1% |
| ENEV13 · DEB | Debêntures | R$ 375.103 | 1,0% |
| CASN24 · DEB | Debêntures | R$ 363.831 | 0,9% |
| COCE18 · DEB | Debêntures | R$ 354.249 | 0,9% |
| ARTR19 · DEB | Debêntures | R$ 337.632 | 0,9% |
| ELET14 · DEB | Debêntures | R$ 293.131 | 0,8% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 287.880 | 0,8% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 285.492 | 0,7% |
| EGIE19 · DEB | Debêntures | R$ 278.401 | 0,7% |
| EEELA0 · DEB | Debêntures | R$ 259.713 | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Cotas de Fundos | R$ 256.010 | 0,7% |
| INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 252.507 | 0,7% |
| AEAB11 · DEB | Debêntures | R$ 248.056 | 0,6% |
| ENGIB9 · DEB | Debêntures | R$ 246.733 | 0,6% |
| CERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 245.173 | 0,6% |
| ENEV15 · DEB | Debêntures | R$ 241.105 | 0,6% |
| EGIE29 · DEB | Debêntures | R$ 240.735 | 0,6% |
| BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 229.920 | 0,6% |
| VLIM14 · DEB | Debêntures | R$ 222.245 | 0,6% |
| ENGIB6 · DEB | Debêntures | R$ 221.652 | 0,6% |
| ENEV19 · DEB | Debêntures | R$ 218.363 | 0,6% |
| TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Cotas de Fundos | R$ 202.007 | 0,5% |
| ENEV16 · DEB | Debêntures | R$ 193.142 | 0,5% |
| CCROB4 · DEB | Debêntures | R$ 192.361 | 0,5% |
| CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 187.794 | 0,5% |
| RSAN34 · DEB | Debêntures | R$ 184.224 | 0,5% |
| EGIEA1 · DEB | Debêntures | R$ 158.963 | 0,4% |
| SBSPD4 · DEB | Debêntures | R$ 155.351 | 0,4% |
| EGIE39 · DEB | Debêntures | R$ 133.592 | 0,3% |
| ENEV18 · DEB | Debêntures | R$ 118.965 | 0,3% |
| RUMOA2 · DEB | Debêntures | R$ 114.565 | 0,3% |
| NEOE26 · DEB | Debêntures | R$ 105.195 | 0,3% |
| CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 104.095 | 0,3% |
| CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 82.359 | 0,2% |
| RUMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 77.449 | 0,2% |
| ISAEA8 · DEB | Debêntures | R$ 73.026 | 0,2% |
| RUMOA6 · DEB | Debêntures | R$ 61.780 | 0,2% |
| EDPT11 · DEB | Debêntures | R$ 42.925 | 0,1% |
| GASC23 · DEB | Debêntures | R$ 36.220 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 35.670 | 0,1% |
| EEELA1 · DEB | Debêntures | R$ 32.760 | 0,1% |
| RUMOB3 · DEB | Debêntures | R$ 30.520 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4.975 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/09/2026.
- Patrimônio
- R$ 38,3 mi → R$ 39,4 mi
- Cotistas
- 96 → 100
Cadastro
- CNPJ
- 58.341.982/0001-65
- Gestor
- MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 04/12/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 04/12/2024
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B5
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,53%*51% CDI | +0,16%15% CDI | +0,45%*127% CDI | — | +1,14%*46% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA-B5.
Qual é a aplicação mínima do MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026.
Quem pode investir no MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (70,8%), Títulos Públicos (20,6%), Cotas de Fundos (4,1%).
Qual é o patrimônio do MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
R$ 39,4 mi, com 100 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.