Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.610.180/0001-24 · Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 316,0 mi e 323.730 cotistas. Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,759004
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,28%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 316,0 mi
- Cotistas
- 323.730
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,28% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,13% | +30,00% | 100% |
| Desde 30/06/2022 | +75,90% | +71,32% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,22
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 110 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 21,8 mi | 6,8% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,8 mi | 6,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | 3,8% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,0 mi | 3,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | 3,7% |
| BANCO RANDON SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,8 mi | 3,6% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 3,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | 3,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | 3,0% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 2,9% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | 2,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 2,8% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 2,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 2,7% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 7,6 mi | 2,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 2,4% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 2,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 1,9% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 1,9% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 1,8% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 1,8% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 1,8% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 1,8% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 1,7% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 1,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 1,4% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 1,4% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 1,3% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 1,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 1,0% |
| BANCO RODOBENS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 1,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 1,0% |
| BANCO RANDON SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 1,0% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 1,0% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,9% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,9% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,7% |
| NIKOS MERCADO PAGO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | 0,7% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,6% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,6% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,5% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,5% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 975.892 | 0,3% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 955.914 | 0,3% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 883.624 | 0,3% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 877.802 | 0,3% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 755.384 | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 576.969 | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 548.581 | 0,2% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 505.905 | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 491.667 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 488.708 | 0,2% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 487.079 | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 466.327 | 0,1% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 389.941 | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 353.515 | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 285.853 | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 269.047 | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 203.090 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 155.410 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 128.064 | <0,1% |
| BANCO RODOBENS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 118.050 | <0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77.707 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52.413 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52.330 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51.682 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 45.656 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40.014 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35.686 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29.723 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27.385 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15.537 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15.275 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14.299 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14.075 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12.911 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12.688 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11.984 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9.725 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9.626 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8.667 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8.616 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8.598 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8.353 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8.038 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7.669 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7.644 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7.616 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7.409 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7.338 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7.231 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7.097 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7.087 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6.810 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6.570 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5.943 | <0,1% |
| OUTROS ATIVOS | Outras aplicações | R$ 1.657 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 316,0 mi
- Cotistas
- 1 → 323.730
Cadastro
- CNPJ
- 46.610.180/0001-24
- Gestor
- NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/06/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 01/07/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,99%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,11%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,09%101% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,24%*101% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +1,00%102% CDI | +0,97%100% CDI | +1,09%103% CDI | +1,16%102% CDI | +1,13%103% CDI | +1,32%104% CDI | +1,19%102% CDI | +1,25%102% CDI | +1,16%91% CDI | +1,03%98% CDI | +1,22%100% CDI | +14,40%101% CDI |
| 2024 | +1,05%108% CDI | +0,88%110% CDI | +0,88%106% CDI | +0,97%109% CDI | +0,90%108% CDI | +0,84%106% CDI | +1,03%114% CDI | +0,89%103% CDI | +0,91%109% CDI | +0,94%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,86%93% CDI | +11,51%106% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,97%106% CDI | +1,19%101% CDI | +0,96%105% CDI | +1,18%105% CDI | +1,12%105% CDI | +1,09%101% CDI | +1,28%113% CDI | +1,00%103% CDI | +1,06%106% CDI | +0,99%108% CDI | +1,00%112% CDI | +13,76%106% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1,30%125% CDI | +1,31%112% CDI | +1,38%129% CDI | +1,34%131% CDI | +1,09%107% CDI | +1,32%118% CDI | +7,99%*121% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2024.
Quem pode investir no MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (89,2%), Operações Compromissadas (6,8%), Títulos Públicos (3,3%).
Qual é o patrimônio do MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 316,0 mi, com 323.730 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.