Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.610.180/0001-24 · Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 316,0 mi e 323.730 cotistas. Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,759004
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,28%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 316,0 mi
- Cotistas
- 323.730
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,28% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,13% | +30,00% | 100% |
| Desde 30/06/2022 | +75,90% | +71,32% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,22
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 2 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 263,6 mi | 81,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 40,6 mi | 12,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 17,0 mi | 5,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 144.055 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 52.509 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 316,0 mi
- Cotistas
- 1 → 323.730
Cadastro
- CNPJ
- 46.610.180/0001-24
- Gestor
- NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/06/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 01/07/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,99%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,11%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,09%101% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,24%*101% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +1,00%102% CDI | +0,97%100% CDI | +1,09%103% CDI | +1,16%102% CDI | +1,13%103% CDI | +1,32%104% CDI | +1,19%102% CDI | +1,25%102% CDI | +1,16%91% CDI | +1,03%98% CDI | +1,22%100% CDI | +14,40%101% CDI |
| 2024 | +1,05%108% CDI | +0,88%110% CDI | +0,88%106% CDI | +0,97%109% CDI | +0,90%108% CDI | +0,84%106% CDI | +1,03%114% CDI | +0,89%103% CDI | +0,91%109% CDI | +0,94%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,86%93% CDI | +11,51%106% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,97%106% CDI | +1,19%101% CDI | +0,96%105% CDI | +1,18%105% CDI | +1,12%105% CDI | +1,09%101% CDI | +1,28%113% CDI | +1,00%103% CDI | +1,06%106% CDI | +0,99%108% CDI | +1,00%112% CDI | +13,76%106% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1,30%125% CDI | +1,31%112% CDI | +1,38%129% CDI | +1,34%131% CDI | +1,09%107% CDI | +1,32%118% CDI | +7,99%*121% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2024.
Quem pode investir no MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (100,0%).
Qual é o patrimônio do MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 316,0 mi, com 323.730 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.