Fundo de ações · CNPJ 14.632.925/0001-60 · Gestão: MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 58,6 mi e 442 cotistas. Gestão: MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
- Cota
- R$ 133,036725
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,07%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 58,6 mi
- Cotistas
- 442
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -26,25% | +1,07% | -27,32 p.p. |
| 6 meses | -13,90% | +6,88% | -20,78 p.p. |
| 12 meses | +0,07% | +14,20% | -14,14 p.p. |
| 24 meses | +55,50% | +30,00% | +25,49 p.p. |
| 5 anos | +562,40% | +82,52% | +479,88 p.p. |
| Desde 30/11/2011 | +1.230,37% | +306,17% | +924,20 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 45,22%
- Maior queda
- -36,39%
- Sharpe (12 meses)
- -0,26
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +18,26% · set/25
- Pior mês
- -19,18% · jun/26
Carteira · mai/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BMEB4 · MERCANTIL PN EJ N1 | Ações | R$ 80,0 mi | 88,9% |
| BMEB3 · MERCANTIL ON EJ N1 | Ações | R$ 6,4 mi | 7,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 2,9 mi | 3,3% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 275.390 | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 130.768 | 0,1% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 113.393 | 0,1% |
| BBAS3 · BRASIL ON NM | Ações | R$ 50.750 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8.558 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2011.
- Patrimônio
- R$ 2.000,00 → R$ 58,6 mi
- Cotistas
- 1 → 442
Cadastro
- CNPJ
- 14.632.925/0001-60
- Gestor
- MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Setoriais
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 07/11/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 12/07/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,62%CDI +1,16% | +10,92%CDI +1,00% | -10,40%CDI +1,21% | -2,60%CDI +1,09% | +15,46%CDI +1,07% | -19,18%CDI +1,12% | -13,87%CDI +1,22% | +6,47%CDI +1,09% | -1,03%CDI +1,08% | -5,50%CDI +1,07% | +1,86%*CDI +0,41% | — | -14,29%*CDI +12,15% |
| 2025 | +0,67%CDI +1,01% | -1,41%CDI +0,99% | -5,40%CDI +0,96% | -1,03%CDI +1,06% | +11,66%CDI +1,14% | +2,00%CDI +1,10% | -4,57%CDI +1,28% | +17,62%CDI +1,16% | +18,26%CDI +1,22% | +4,86%CDI +1,28% | +7,80%CDI +1,05% | +17,75%CDI +1,22% | +86,96%CDI +14,32% |
| 2024 | +8,64%CDI +0,97% | +56,51%CDI +0,80% | -23,98%CDI +0,83% | -3,73%CDI +0,89% | +13,96%CDI +0,83% | +2,56%CDI +0,79% | +17,28%CDI +0,91% | +22,50%CDI +0,87% | +0,94%CDI +0,84% | +6,73%CDI +0,93% | -6,18%CDI +0,79% | -2,44%CDI +0,93% | +106,03%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,70%CDI +1,12% | -1,27%CDI +0,92% | +2,55%CDI +1,17% | +0,18%CDI +0,92% | +1,78%CDI +1,12% | +7,91%CDI +1,07% | +2,94%CDI +1,07% | +16,60%CDI +1,14% | +0,08%CDI +0,97% | -6,60%CDI +1,00% | +20,66%CDI +0,92% | +17,92%CDI +0,89% | +80,87%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,55%CDI +0,73% | +0,50%CDI +0,76% | -1,06%CDI +0,93% | -0,70%CDI +0,83% | -0,64%CDI +1,03% | -6,12%CDI +1,02% | +2,52%CDI +1,03% | +2,24%CDI +1,17% | +3,32%CDI +1,07% | -0,63%CDI +1,02% | -3,96%CDI +1,02% | -1,02%CDI +1,12% | -0,56%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,65%CDI +0,15% | +0,84%CDI +0,13% | +8,43%CDI +0,20% | -0,78%CDI +0,21% | +6,91%CDI +0,27% | +5,10%CDI +0,31% | +1,32%CDI +0,36% | +0,28%CDI +0,43% | -4,00%CDI +0,44% | -1,82%CDI +0,49% | -1,51%CDI +0,59% | +11,67%CDI +0,77% | +24,99%CDI +4,42% |
| 2020 | +4,41%CDI +0,38% | -0,31%CDI +0,29% | -26,83%CDI +0,34% | +0,82%CDI +0,28% | +5,66%CDI +0,24% | +16,49%CDI +0,21% | +1,20%CDI +0,19% | +5,33%CDI +0,16% | +12,62%CDI +0,16% | +4,21%CDI +0,16% | -8,70%CDI +0,15% | +2,82%CDI +0,16% | +10,95%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,15%CDI +0,54% | -1,17%CDI +0,49% | -1,45%CDI +0,47% | -0,41%CDI +0,52% | +3,66%CDI +0,54% | +7,83%CDI +0,47% | -0,75%CDI +0,57% | +5,73%CDI +0,50% | +0,38%CDI +0,46% | +1,21%CDI +0,48% | +1,90%CDI +0,38% | +6,70%CDI +0,37% | +38,43%CDI +5,96% |
| 2018 | +13,71%CDI +0,58% | +5,37%CDI +0,46% | -0,76%CDI +0,53% | -0,21%CDI +0,52% | -3,26%CDI +0,52% | -1,07%CDI +0,52% | +5,10%CDI +0,54% | -4,39%CDI +0,57% | -2,73%CDI +0,47% | +12,62%CDI +0,54% | +11,82%CDI +0,49% | +0,39%CDI +0,49% | +40,34%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,21%CDI +1,08% | +16,30%CDI +0,86% | -8,53%CDI +1,05% | +1,19%CDI +0,79% | -5,66%CDI +0,93% | +2,62%CDI +0,81% | +8,91%CDI +0,80% | +4,93%CDI +0,80% | -0,76%CDI +0,64% | -0,77%CDI +0,64% | -4,03%CDI +0,57% | +6,00%CDI +0,54% | +25,49%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,60%CDI +1,05% | +10,62%CDI +1,00% | +6,09%CDI +1,16% | +15,81%CDI +1,05% | -2,70%CDI +1,11% | +1,69%CDI +1,16% | +4,90%CDI +1,11% | +0,36%CDI +1,21% | -9,69%CDI +1,11% | +1,45%CDI +1,05% | -3,03%CDI +1,04% | +0,52%CDI +1,12% | +18,10%CDI +14,00% |
| 2015 | -5,01%CDI +0,93% | +18,26%CDI +0,82% | +1,13%CDI +1,04% | -7,80%CDI +0,95% | -0,35%CDI +0,98% | -2,00%CDI +1,07% | -1,64%CDI +1,18% | +3,49%CDI +1,11% | -4,16%CDI +1,11% | +0,96%CDI +1,11% | +4,69%CDI +1,06% | -0,37%CDI +1,16% | +5,10%CDI +13,24% |
| 2014 | -11,39%CDI +0,84% | -1,65%CDI +0,78% | -3,16%CDI +0,76% | +1,01%CDI +0,82% | -1,91%CDI +0,86% | -9,54%CDI +0,82% | +4,12%CDI +0,94% | -5,89%CDI +0,86% | -12,65%CDI +0,90% | +2,73%CDI +0,94% | -7,58%CDI +0,84% | +2,34%CDI +0,96% | -37,10%CDI +10,81% |
| 2013 | +2,54%CDI +0,59% | +0,16%CDI +0,48% | +2,35%CDI +0,54% | -1,07%CDI +0,60% | +1,31%CDI +0,58% | -5,02%CDI +0,59% | +2,72%CDI +0,71% | -0,55%CDI +0,70% | -0,02%CDI +0,70% | +3,53%CDI +0,80% | +0,75%CDI +0,71% | -18,04%CDI +0,78% | -12,62%CDI +8,06% |
| 2012 | +0,64%CDI +0,89% | +2,08%CDI +0,74% | -1,37%CDI +0,81% | -5,86%CDI +0,70% | -3,97%CDI +0,73% | -0,42%CDI +0,64% | +5,55%CDI +0,68% | +1,61%CDI +0,69% | -3,12%CDI +0,54% | -0,80%CDI +0,61% | -1,27%CDI +0,54% | +3,40%CDI +0,53% | -4,01%CDI +8,40% |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,19%CDI +0,90% | +1,19%*CDI +0,90% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Quem é o gestor do MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS?
A gestão é da MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (96,4%), Operações Compromissadas (3,3%), Cotas de Fundos (0,3%).
Qual é o patrimônio do MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS?
R$ 58,6 mi, com 442 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.