Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.515.596/0001-50 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 2,9 bi e 20.454 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,570966
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,26%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,9 bi
- Cotistas
- 20.454
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,41% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,26% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +27,90% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +77,36% | +82,52% | 94% |
| Desde 30/04/2004 | +776,47% | +931,10% | 83% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -31,28
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,20% · out/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 2,98 bi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.062 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 412.298,21 → R$ 2,9 bi
- Cotistas
- 1 → 20.454
Cadastro
- CNPJ
- 03.515.596/0001-50
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/11/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 18/12/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 21997
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,10%94% CDI | +0,94%94% CDI | +1,15%95% CDI | +1,01%93% CDI | +1,00%93% CDI | +1,05%94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,03%94% CDI | +1,00%93% CDI | +1,00%93% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +11,34%*93% CDI |
| 2025 | +0,96%95% CDI | +0,93%95% CDI | +0,89%92% CDI | +0,98%93% CDI | +1,07%94% CDI | +1,03%94% CDI | +1,20%94% CDI | +1,09%94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,20%94% CDI | +0,99%94% CDI | +1,15%94% CDI | +13,40%94% CDI |
| 2024 | +0,91%95% CDI | +0,79%98% CDI | +0,79%95% CDI | +0,84%95% CDI | +0,78%93% CDI | +0,74%94% CDI | +0,84%93% CDI | +0,81%93% CDI | +0,77%93% CDI | +0,86%93% CDI | +0,76%96% CDI | +0,85%91% CDI | +10,18%94% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,73%80% CDI | +1,07%92% CDI | +0,85%92% CDI | +1,08%96% CDI | +1,07%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,96%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%100% CDI | +0,87%97% CDI | +12,48%96% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,92%122% CDI | +0,83%89% CDI | +0,73%88% CDI | +1,11%107% CDI | +1,02%100% CDI | +0,97%94% CDI | +1,11%95% CDI | +1,05%98% CDI | +1,01%99% CDI | +1,03%101% CDI | +1,04%93% CDI | +12,23%99% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,07%45% CDI | +0,05%39% CDI | +0,10%48% CDI | +0,15%70% CDI | +0,22%82% CDI | +0,30%98% CDI | +0,35%98% CDI | +0,38%89% CDI | +0,44%100% CDI | +0,48%99% CDI | +0,56%95% CDI | +0,73%94% CDI | +3,88%88% CDI |
| 2020 | +0,30%79% CDI | +0,21%73% CDI | +0,18%53% CDI | +0,07%26% CDI | +0,20%83% CDI | +0,18%84% CDI | +0,13%68% CDI | +0,08%52% CDI | +0,00%0% CDI | +0,08%54% CDI | +0,07%49% CDI | +0,13%82% CDI | +1,66%60% CDI |
| 2019 | +0,46%84% CDI | +0,42%85% CDI | +0,39%84% CDI | +0,44%84% CDI | +0,46%84% CDI | +0,39%84% CDI | +0,48%84% CDI | +0,42%83% CDI | +0,38%82% CDI | +0,39%82% CDI | +0,29%76% CDI | +0,28%76% CDI | +4,91%82% CDI |
| 2018 | +0,50%86% CDI | +0,39%84% CDI | +0,45%84% CDI | +0,44%84% CDI | +0,43%84% CDI | +0,44%84% CDI | +0,46%84% CDI | +0,48%85% CDI | +0,40%85% CDI | +0,46%84% CDI | +0,42%84% CDI | +0,42%84% CDI | +5,40%84% CDI |
| 2017 | +1,01%93% CDI | +0,81%94% CDI | +0,97%92% CDI | +0,73%92% CDI | +0,86%92% CDI | +0,75%93% CDI | +0,73%91% CDI | +0,71%89% CDI | +0,57%89% CDI | +0,57%88% CDI | +0,49%86% CDI | +0,46%86% CDI | +8,99%91% CDI |
| 2016 | +0,99%94% CDI | +0,92%92% CDI | +1,08%93% CDI | +0,99%94% CDI | +1,04%94% CDI | +1,09%94% CDI | +1,05%95% CDI | +1,13%93% CDI | +1,03%93% CDI | +0,98%93% CDI | +0,97%93% CDI | +1,04%93% CDI | +13,03%93% CDI |
| 2015 | +0,87%94% CDI | +0,76%93% CDI | +0,96%93% CDI | +0,88%92% CDI | +0,91%93% CDI | +0,99%93% CDI | +1,10%93% CDI | +1,04%94% CDI | +1,04%94% CDI | +1,04%94% CDI | +0,98%93% CDI | +1,09%94% CDI | +12,31%93% CDI |
| 2014 | +0,77%92% CDI | +0,72%92% CDI | +0,70%92% CDI | +0,76%93% CDI | +0,79%93% CDI | +0,75%92% CDI | +0,87%93% CDI | +0,79%92% CDI | +0,83%93% CDI | +0,87%92% CDI | +0,78%93% CDI | +0,89%93% CDI | +9,97%92% CDI |
| 2013 | +0,53%91% CDI | +0,44%92% CDI | +0,49%91% CDI | +0,54%90% CDI | +0,53%91% CDI | +0,57%96% CDI | +0,64%90% CDI | +0,64%92% CDI | +0,65%92% CDI | +0,73%91% CDI | +0,65%92% CDI | +0,73%93% CDI | +7,37%91% CDI |
| 2012 | +0,84%95% CDI | +0,70%94% CDI | +0,78%96% CDI | +0,67%95% CDI | +0,71%96% CDI | +0,57%90% CDI | +0,59%87% CDI | +0,62%90% CDI | +0,48%90% CDI | +0,54%88% CDI | +0,50%92% CDI | +0,48%90% CDI | +7,73%92% CDI |
| 2011 | +0,81%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,87%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,94%95% CDI | +0,90%95% CDI | +0,92%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,89%94% CDI | +0,84%95% CDI | +0,82%95% CDI | +0,85%94% CDI | +10,98%95% CDI |
| 2010 | +0,63%95% CDI | +0,55%93% CDI | +0,68%90% CDI | +0,63%96% CDI | +0,69%91% CDI | +0,72%91% CDI | +0,81%94% CDI | +0,84%95% CDI | +0,79%94% CDI | +0,76%94% CDI | +0,76%94% CDI | +0,84%91% CDI | +9,07%93% CDI |
| 2009 | +1,00%96% CDI | +0,81%95% CDI | +0,95%99% CDI | +0,80%95% CDI | +0,73%95% CDI | +0,71%95% CDI | +0,78%100% CDI | +0,64%92% CDI | +0,65%93% CDI | +0,65%94% CDI | +0,64%97% CDI | +0,69%96% CDI | +9,43%95% CDI |
| 2008 | +0,84%91% CDI | +0,74%93% CDI | +0,77%92% CDI | +0,75%83% CDI | +0,82%94% CDI | +0,88%93% CDI | +1,01%95% CDI | +0,94%92% CDI | +1,02%93% CDI | +1,07%91% CDI | +0,90%90% CDI | +1,05%95% CDI | +11,33%91% CDI |
| 2007 | +1,01%93% CDI | +0,81%93% CDI | +0,98%93% CDI | +0,88%93% CDI | +0,96%94% CDI | +0,83%92% CDI | +0,90%93% CDI | +0,90%91% CDI | +0,75%94% CDI | +0,84%91% CDI | +0,77%91% CDI | +0,78%93% CDI | +10,90%92% CDI |
| 2006 | +1,38%97% CDI | +1,10%97% CDI | +1,33%94% CDI | +1,04%97% CDI | +1,22%95% CDI | +1,13%96% CDI | +1,11%95% CDI | +1,18%95% CDI | +0,99%94% CDI | +1,03%94% CDI | +0,95%94% CDI | +0,92%93% CDI | +14,24%95% CDI |
| 2005 | +1,32%96% CDI | +1,17%96% CDI | +1,47%97% CDI | +1,35%96% CDI | +1,43%95% CDI | +1,52%96% CDI | +1,44%96% CDI | +1,58%95% CDI | +1,45%97% CDI | +1,34%96% CDI | +1,34%97% CDI | +1,42%97% CDI | +18,20%96% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,14%93% CDI | +1,17%96% CDI | +1,17%91% CDI | +1,19%92% CDI | +1,14%91% CDI | +1,16%96% CDI | +1,18%95% CDI | +1,43%97% CDI | +10,00%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Quem pode investir no MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 2,9 bi, com 20.454 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.