Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.473.061/0001-80 · Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
MARIANA FI EM RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,8 bi e 1 cotistas. Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 364,113518
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,16%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,16% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,91% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +83,34% | +82,43% | 101% |
| Desde 30/04/2013 | +264,01% | +263,08% | 100% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,85
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 252,1 mi | 24,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 176,6 mi | 17,1% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 105,2 mi | 10,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 103,5 mi | 10,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 98,6 mi | 9,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 98,3 mi | 9,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 69,0 mi | 6,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 68,8 mi | 6,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 35,9 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 22,3 mi | 2,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 714.396 | 0,1% |
| ATMP17 · DEB | Debêntures | R$ 687.030 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.812 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| ATMP37 · DEB | Debêntures | R$ 4 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2013.
- Patrimônio
- R$ 560,2 mi → R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 14.473.061/0001-80
- Gestor
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/09/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 13/06/2025
- Código CVM
- 202860
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +1,00%101% CDI | +1,25%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +12,05%*100% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,21%99% CDI | +14,34%100% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,86%103% CDI | +0,90%102% CDI | +0,83%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,92%102% CDI | +0,88%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,96%104% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%95% CDI | +10,98%101% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,94%102% CDI | +1,17%100% CDI | +0,84%92% CDI | +1,18%105% CDI | +1,14%106% CDI | +1,07%100% CDI | +1,18%104% CDI | +1,00%103% CDI | +0,99%99% CDI | +0,93%101% CDI | +0,91%102% CDI | +13,21%101% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,87%115% CDI | +0,90%97% CDI | +0,76%91% CDI | +1,11%107% CDI | +1,04%103% CDI | +1,08%104% CDI | +1,19%101% CDI | +1,11%103% CDI | +1,06%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,09%97% CDI | +12,70%103% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%130% CDI | +0,08%57% CDI | +0,17%84% CDI | +0,11%51% CDI | +0,33%122% CDI | +0,32%103% CDI | +0,38%107% CDI | +0,43%100% CDI | +0,45%102% CDI | +0,56%115% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%99% CDI | +4,44%100% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,29%97% CDI | +0,33%99% CDI | +0,27%95% CDI | +0,24%100% CDI | +0,21%101% CDI | +0,19%99% CDI | +0,16%98% CDI | -0,23%CDI +0,16% | +0,18%113% CDI | +0,10%70% CDI | +0,31%186% CDI | +2,44%88% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%99% CDI | +0,37%100% CDI | +5,93%100% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,39%100% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,84%104% CDI | +0,81%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,00%101% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,04%101% CDI | +1,12%100% CDI | +13,94%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%99% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,23%100% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,95%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,90%100% CDI | +0,96%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,97%101% CDI | +10,87%101% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | +0,60%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,71%101% CDI | +0,69%99% CDI | +0,71%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,79%101% CDI | +5,75%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MARIANA FI EM RF CP
Quem é o gestor do MARIANA FI EM RF CP?
A gestão é da XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MARIANA FI EM RF CP?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MARIANA FI EM RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MARIANA FI EM RF CP investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,7%), Cotas de Fundos (10,2%), Debêntures (0,1%).
Qual é o patrimônio do MARIANA FI EM RF CP?
R$ 1,8 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.