MAPFRE RF FI FINANCEIRO RESP LTDA
CNPJ: 08.610.270/0001-26 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 100,5 mi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 100.453,84
Início
02/03/2007
Rentabilidade
Rent 30D
+0,45%
Rent 12M
+0,45%
Rent YTD
+0,45%
Rent Início
+0,45%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 80152 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — MAPFRE RF FI FINANCEIRO RESP LTDA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +0,45% | — | +0,45% |
| 12M | +0,45% | — | +0,45% |
| YTD | +0,45% | — | +0,45% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 43.805.854,00 | 56,90% |
| DPGE | R$ 25.248.628,00 | 32,79% |
| Letra Financeira | R$ 7.745.086,00 | 10,06% |
| Valores a receber | R$ 149.288,00 | 0,19% |
| Valores a pagar | R$ 38.174,00 | 0,05% |
| Disponibilidades | R$ 5.667,00 | 0,01% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 1.476,00 | 0,00% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | -R$ 4.595,00 | -0,01% |