Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.906.349/0001-36 · Gestão: MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 189,3 mi e 195 cotistas. Gestão: MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,668724
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,70%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 189,3 mi
- Cotistas
- 195
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/03/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,60% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,70% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,42% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +81,03% | +82,52% | 98% |
| Desde 30/03/2007 | +464,47% | +560,69% | 83% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,21%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -9,86
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 67 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 44,4 mi | 23,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 20,2 mi | 10,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 17,2 mi | 9,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 16,0 mi | 8,5% |
| NBC BANK BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 3,9% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 3,6% |
| BANCO RCI BRASI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 3,0% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 2,4% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 2,4% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 2,4% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 2,3% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 2,1% |
| STELLANTIS FINA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 2,0% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 2,0% |
| BGN LEASING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 2,0% |
| STONE SOCIEDADE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 2,0% |
| BANCO CSF SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 1,9% |
| Haitong Banco d | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 1,5% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 1,5% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 1,4% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 1,4% |
| Haitong Banco d | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 1,2% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 1,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 1,0% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 1,0% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 1,0% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 1,0% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 1,0% |
| BCO COOPERATIVO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 1,0% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 983.034 | 0,5% |
| BANCO RODOBENS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 299.874 | 0,2% |
| BGN LEASING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 217.768 | 0,1% |
| BANCO PAN S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 201.386 | 0,1% |
| BANCO RODOBENS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 164.138 | 0,1% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 146.305 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 132.745 | 0,1% |
| BANCO PAN S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 127.175 | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 126.554 | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 121.317 | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 121.190 | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 120.649 | 0,1% |
| BANCO PAN S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 112.705 | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 101.978 | 0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58.844 | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53.175 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 51.584 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 51.584 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 51.583 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 51.583 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 51.583 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 51.583 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 51.583 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 51.583 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 51.583 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 51.583 | <0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49.972 | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48.759 | <0,1% |
| BANCO RODOBENS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40.466 | <0,1% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25.537 | <0,1% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22.619 | <0,1% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19.931 | <0,1% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18.364 | <0,1% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15.133 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.796 | <0,1% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8.340 | <0,1% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8.089 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 105 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/03/2007.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 189,3 mi
- Cotistas
- 2 → 195
Cadastro
- CNPJ
- 07.906.349/0001-36
- Gestor
- MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/03/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 25/03/2025
- Taxa de administração
- 0,75% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,96%96% CDI | +1,19%98% CDI | +1,04%95% CDI | +1,03%96% CDI | +1,08%97% CDI | +1,17%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,02%94% CDI | +1,02%95% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +11,68%*96% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +0,97%99% CDI | +0,96%99% CDI | +1,02%96% CDI | +1,15%101% CDI | +1,07%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,13%97% CDI | +1,22%100% CDI | +1,22%95% CDI | +1,04%99% CDI | +1,18%97% CDI | +14,07%98% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,89%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%99% CDI | +1,07%135% CDI | +0,84%90% CDI | +10,96%101% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%97% CDI | +0,87%95% CDI | +1,12%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,04%97% CDI | +1,14%100% CDI | +0,96%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%99% CDI | +12,81%98% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,82%108% CDI | +0,93%100% CDI | +0,76%92% CDI | +1,03%99% CDI | +1,01%100% CDI | +1,01%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,08%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,00%98% CDI | +1,10%98% CDI | +12,33%99% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%98% CDI | +0,07%48% CDI | +0,13%65% CDI | +0,10%50% CDI | +0,27%99% CDI | +0,28%90% CDI | +0,35%99% CDI | +0,39%92% CDI | +0,42%94% CDI | +0,49%100% CDI | +0,59%101% CDI | +0,76%99% CDI | +4,07%92% CDI |
| 2020 | +0,32%86% CDI | +0,24%80% CDI | +0,11%34% CDI | +0,11%39% CDI | +0,24%100% CDI | +0,20%94% CDI | +0,21%108% CDI | +0,16%97% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,11%73% CDI | +0,10%68% CDI | +0,22%136% CDI | +2,02%73% CDI |
| 2019 | +0,49%91% CDI | +0,43%88% CDI | +0,43%92% CDI | +0,47%90% CDI | +0,49%91% CDI | +0,42%89% CDI | +0,50%88% CDI | +0,42%83% CDI | +0,40%87% CDI | +0,34%70% CDI | +0,27%72% CDI | +0,32%85% CDI | +5,10%86% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,42%90% CDI | +0,48%91% CDI | +0,46%89% CDI | +0,46%89% CDI | +0,47%91% CDI | +0,49%89% CDI | +0,50%89% CDI | +0,42%90% CDI | +0,51%95% CDI | +0,45%91% CDI | +0,47%96% CDI | +5,84%91% CDI |
| 2017 | +1,03%95% CDI | +0,81%94% CDI | +1,00%95% CDI | +0,74%94% CDI | +0,86%93% CDI | +0,80%99% CDI | +0,75%94% CDI | +0,74%92% CDI | +0,59%93% CDI | +0,59%92% CDI | +0,51%89% CDI | +0,48%89% CDI | +9,27%93% CDI |
| 2016 | +0,98%93% CDI | +0,92%92% CDI | +1,06%91% CDI | +0,97%92% CDI | +1,02%92% CDI | +1,03%89% CDI | +1,04%94% CDI | +1,11%91% CDI | +1,02%92% CDI | +0,97%93% CDI | +0,97%94% CDI | +1,06%94% CDI | +12,85%92% CDI |
| 2015 | +0,88%95% CDI | +0,78%95% CDI | +1,00%96% CDI | +0,90%94% CDI | +0,93%95% CDI | +1,01%95% CDI | +1,12%95% CDI | +1,05%95% CDI | +1,03%93% CDI | +1,03%93% CDI | +0,98%93% CDI | +1,09%94% CDI | +12,45%94% CDI |
| 2014 | +0,73%87% CDI | +0,66%85% CDI | +0,65%86% CDI | +0,70%86% CDI | +0,75%88% CDI | +0,71%86% CDI | +0,82%88% CDI | +0,77%90% CDI | +0,82%91% CDI | +0,90%95% CDI | +0,78%93% CDI | +0,90%94% CDI | +9,60%89% CDI |
| 2013 | +0,47%81% CDI | +0,35%73% CDI | +0,42%78% CDI | +0,46%76% CDI | +0,45%77% CDI | +0,49%83% CDI | +0,60%84% CDI | +0,53%77% CDI | +0,54%78% CDI | +0,61%76% CDI | +0,54%76% CDI | +0,65%84% CDI | +6,30%78% CDI |
| 2012 | +0,75%84% CDI | +0,58%79% CDI | +0,81%101% CDI | +0,59%85% CDI | +0,58%79% CDI | +0,47%73% CDI | +0,44%65% CDI | +0,40%58% CDI | +0,34%64% CDI | +0,43%71% CDI | +0,39%71% CDI | +0,38%71% CDI | +6,33%75% CDI |
| 2011 | +0,74%86% CDI | +0,71%84% CDI | +0,78%84% CDI | +0,70%83% CDI | +0,83%84% CDI | +0,80%84% CDI | +0,83%85% CDI | +0,91%85% CDI | +0,76%81% CDI | +0,73%83% CDI | +0,71%83% CDI | +0,79%87% CDI | +9,69%84% CDI |
| 2010 | +0,56%84% CDI | +0,50%84% CDI | +0,56%74% CDI | +0,49%74% CDI | +0,60%79% CDI | +0,67%84% CDI | +0,72%84% CDI | +0,74%84% CDI | +0,73%87% CDI | +0,67%83% CDI | +0,66%82% CDI | +0,79%85% CDI | +7,96%82% CDI |
| 2009 | +0,99%95% CDI | +0,83%97% CDI | +0,94%97% CDI | +0,73%87% CDI | +0,66%86% CDI | +0,64%85% CDI | +0,75%96% CDI | +0,59%86% CDI | +0,61%88% CDI | +0,63%91% CDI | +0,60%91% CDI | +0,62%85% CDI | +8,93%90% CDI |
| 2008 | +0,85%93% CDI | +0,70%88% CDI | +0,77%92% CDI | +0,84%93% CDI | +0,85%97% CDI | +0,89%94% CDI | +1,01%95% CDI | +0,91%90% CDI | +0,98%89% CDI | +1,07%91% CDI | +0,94%95% CDI | +1,11%100% CDI | +11,51%93% CDI |
| 2007 | — | — | — | +0,89%95% CDI | +1,04%102% CDI | +0,86%95% CDI | +0,90%93% CDI | +0,94%95% CDI | +0,75%94% CDI | +0,83%90% CDI | +0,77%92% CDI | +0,75%90% CDI | +8,00%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA
Quem é o gestor do MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA?
A gestão é da MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA?
A taxa de administração é de 0,75% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Quem pode investir no MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (47,9%), Títulos Públicos (43,3%), Operações Compromissadas (8,5%).
O MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA?
R$ 189,3 mi, com 195 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.