MAG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
CNPJ: 05.628.739/0001-66 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 3,5 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
07/07/2003
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 36552 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 894.249.815,00 | 99,96% |
| Valores a pagar | R$ 276.036,00 | 0,03% |
| Valores a receber | R$ 53.697,00 | 0,01% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 16.229,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMEN…
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Títulos Públicos | R$ 2,91 bi | 88.3% |
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Operações Compromissadas | R$ 383,3 mi | 11.6% |
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MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMEN…
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Valores a pagar | R$ 930.270 | 0.0% |
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MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMEN…
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Disponibilidades | R$ 1.000 | 0.0% |
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MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMEN…
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Valores a receber | R$ 569 | 0.0% |
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MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMEN…
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Mercado Futuro - Posições compradas | -R$ 57.285 | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026