Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.628.739/0001-66 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
MAG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 3,6 bi e 1 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 16,298596
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,55%
- 81% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,63% | +1,07% | 59% |
| 6 meses | +5,12% | +6,88% | 74% |
| 12 meses | +11,55% | +14,20% | 81% |
| 24 meses | +23,18% | +30,00% | 77% |
| 5 anos | +63,76% | +82,52% | 77% |
| Desde 30/04/2004 | +1.270,24% | +931,10% | 136% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,44%
- Maior queda
- -0,28%
- Sharpe (12 meses)
- -4,86
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,39% · abr/26
- Pior mês
- +0,55% · jun/25
Carteira · jun/2026
Ver os 36 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Operações Compromissadas | R$ 369,1 mi | 10,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 355,7 mi | 9,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 257,3 mi | 7,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 245,1 mi | 6,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 236,8 mi | 6,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 226,1 mi | 6,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 220,5 mi | 6,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 174,7 mi | 4,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 173,2 mi | 4,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 171,0 mi | 4,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 169,5 mi | 4,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 165,1 mi | 4,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 161,0 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 138,8 mi | 3,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 132,9 mi | 3,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 121,5 mi | 3,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 70,1 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 54,7 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 37,1 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 27,6 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 23,8 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 17,8 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 17,5 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 548.368 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 405.285 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
| FUT DI1/F31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.166 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 33,3 mi → R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 05.628.739/0001-66
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/07/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 23/06/2025
- Código CVM
- 36552
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,88%75% CDI | +0,77%77% CDI | +1,29%106% CDI | +1,39%128% CDI | +1,06%99% CDI | +0,82%73% CDI | +0,60%49% CDI | +0,65%59% CDI | +0,93%86% CDI | +1,03%96% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +10,19%*84% CDI |
| 2025 | +0,89%87% CDI | +1,09%111% CDI | +0,92%96% CDI | +0,97%92% CDI | +0,85%74% CDI | +0,55%50% CDI | +0,83%65% CDI | +0,65%56% CDI | +0,82%67% CDI | +0,83%65% CDI | +0,65%62% CDI | +0,84%68% CDI | +10,35%72% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,81%98% CDI | +0,61%68% CDI | +0,82%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,73%81% CDI | +0,71%81% CDI | +0,66%79% CDI | +0,99%107% CDI | +0,82%103% CDI | +0,86%92% CDI | +9,99%92% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,85%93% CDI | +1,25%106% CDI | +0,70%76% CDI | +0,65%58% CDI | +0,19%18% CDI | +0,39%36% CDI | +0,64%56% CDI | +0,57%58% CDI | +0,63%63% CDI | +0,77%84% CDI | +0,84%94% CDI | +8,91%68% CDI |
| 2022 | +1,17%160% CDI | +1,17%156% CDI | +1,78%192% CDI | +1,68%201% CDI | +1,20%116% CDI | +0,88%87% CDI | +0,37%36% CDI | -0,01%CDI +1,17% | +0,04%4% CDI | +0,34%33% CDI | +0,79%77% CDI | +0,75%67% CDI | +10,62%86% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,42%948% CDI | +1,04%776% CDI | +1,78%887% CDI | +0,96%462% CDI | +1,47%543% CDI | +1,07%347% CDI | +1,06%299% CDI | +1,08%251% CDI | +1,15%261% CDI | +1,16%240% CDI | +1,34%229% CDI | +1,13%147% CDI | +15,69%355% CDI |
| 2020 | +1,08%287% CDI | +0,41%139% CDI | +0,39%114% CDI | +0,43%149% CDI | +0,18%74% CDI | +0,66%310% CDI | +1,06%547% CDI | +1,01%633% CDI | +1,33%847% CDI | +1,46%931% CDI | +1,53%1023% CDI | +1,38%841% CDI | +11,47%416% CDI |
| 2019 | +0,70%130% CDI | +0,78%158% CDI | +0,97%207% CDI | +1,12%216% CDI | +0,85%156% CDI | +0,61%129% CDI | +0,74%130% CDI | +0,42%83% CDI | +0,49%105% CDI | +0,65%136% CDI | +0,56%146% CDI | +1,46%390% CDI | +9,74%163% CDI |
| 2018 | +1,06%181% CDI | +0,58%124% CDI | +0,78%147% CDI | +0,74%144% CDI | +0,83%160% CDI | +1,40%270% CDI | +1,16%214% CDI | +0,74%131% CDI | +0,84%179% CDI | +1,09%201% CDI | +0,49%99% CDI | +0,22%44% CDI | +10,39%162% CDI |
| 2017 | +0,96%89% CDI | +0,77%89% CDI | +0,85%81% CDI | +0,34%43% CDI | +0,49%53% CDI | +0,36%45% CDI | +0,35%44% CDI | +0,85%107% CDI | +0,63%99% CDI | +0,80%124% CDI | +0,81%142% CDI | +0,85%158% CDI | +8,36%84% CDI |
| 2016 | +1,46%139% CDI | +1,46%146% CDI | +1,01%87% CDI | +0,87%83% CDI | +1,23%111% CDI | +1,40%121% CDI | +0,90%81% CDI | +1,02%84% CDI | +0,81%74% CDI | +0,66%63% CDI | +0,66%64% CDI | +0,85%76% CDI | +13,07%93% CDI |
| 2015 | +1,23%132% CDI | +1,12%137% CDI | +1,69%163% CDI | +1,36%143% CDI | +0,96%97% CDI | +1,25%117% CDI | +1,26%107% CDI | +0,98%88% CDI | +1,32%119% CDI | +1,51%136% CDI | +1,45%137% CDI | +1,42%122% CDI | +16,69%126% CDI |
| 2014 | +1,05%126% CDI | +0,72%92% CDI | +1,59%209% CDI | +1,18%145% CDI | +0,59%69% CDI | +0,40%49% CDI | +0,42%44% CDI | +0,35%41% CDI | +0,93%104% CDI | +0,91%96% CDI | +0,96%115% CDI | +1,18%123% CDI | +10,78%100% CDI |
| 2013 | +0,95%162% CDI | +0,61%127% CDI | +0,71%131% CDI | +0,78%131% CDI | +0,63%108% CDI | +0,65%110% CDI | +0,93%131% CDI | +0,70%101% CDI | +1,08%154% CDI | +0,95%118% CDI | +0,91%129% CDI | +1,03%133% CDI | +10,41%129% CDI |
| 2012 | +0,87%99% CDI | +0,79%106% CDI | +1,00%124% CDI | +0,93%133% CDI | +0,98%134% CDI | +0,74%116% CDI | +1,28%189% CDI | +1,36%198% CDI | +1,12%208% CDI | +0,78%128% CDI | +0,64%117% CDI | +1,06%199% CDI | +12,17%145% CDI |
| 2011 | +0,77%90% CDI | +0,92%109% CDI | +1,21%132% CDI | +0,76%90% CDI | +1,13%115% CDI | +0,66%69% CDI | +0,82%85% CDI | +1,64%153% CDI | +0,81%86% CDI | +1,07%122% CDI | +1,10%128% CDI | +0,81%90% CDI | +12,34%106% CDI |
| 2010 | +1,52%231% CDI | +1,06%180% CDI | +1,19%157% CDI | +0,45%67% CDI | +1,17%156% CDI | +1,03%131% CDI | +0,83%96% CDI | +1,09%123% CDI | +0,83%98% CDI | +1,26%156% CDI | +1,05%131% CDI | +1,15%124% CDI | +13,38%137% CDI |
| 2009 | +0,89%86% CDI | +0,93%109% CDI | +0,44%45% CDI | -0,18%CDI +0,84% | +0,94%123% CDI | +0,64%86% CDI | +0,19%24% CDI | +1,26%182% CDI | +1,18%171% CDI | +0,33%48% CDI | +0,55%83% CDI | -0,09%CDI +0,72% | +7,31%74% CDI |
| 2008 | +1,49%162% CDI | +0,41%51% CDI | +1,01%120% CDI | +2,96%330% CDI | +1,36%156% CDI | +1,73%182% CDI | +1,86%175% CDI | +0,61%60% CDI | +1,32%120% CDI | +1,41%120% CDI | +2,01%202% CDI | +1,89%170% CDI | +19,59%158% CDI |
| 2007 | +1,23%114% CDI | +0,86%99% CDI | +0,81%77% CDI | +0,86%92% CDI | +0,69%68% CDI | +0,73%81% CDI | +0,48%49% CDI | +1,69%171% CDI | +1,18%147% CDI | +0,74%80% CDI | +0,82%97% CDI | +1,76%210% CDI | +12,51%106% CDI |
| 2006 | +2,01%141% CDI | +1,73%151% CDI | +1,82%128% CDI | +0,17%16% CDI | +0,64%50% CDI | +1,36%115% CDI | +1,16%99% CDI | +1,18%94% CDI | +1,04%98% CDI | +1,41%130% CDI | +1,94%191% CDI | +1,37%139% CDI | +17,00%113% CDI |
| 2005 | +1,26%91% CDI | +1,05%86% CDI | +1,57%103% CDI | +1,46%104% CDI | +1,08%72% CDI | +1,04%66% CDI | +1,05%69% CDI | +1,06%64% CDI | +0,89%59% CDI | +1,16%83% CDI | +1,28%93% CDI | +1,09%74% CDI | +14,93%79% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,76%144% CDI | +1,84%150% CDI | +1,73%135% CDI | +1,08%84% CDI | +1,29%104% CDI | +1,12%93% CDI | +1,27%102% CDI | +1,53%103% CDI | +12,23%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MAG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MAG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MAG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,7%), Operações Compromissadas (10,3%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do MAG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
R$ 3,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.