Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.697.486/0001-37 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 323,6 mi e 2.069 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,536501
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,13%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 323,6 mi
- Cotistas
- 2.069
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/05/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 87% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,13% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +30,47% | +30,00% | 102% |
| Desde 24/05/2023 | +53,65% | +52,89% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,23%
- Maior queda
- -0,10%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,37% · jul/25
- Pior mês
- +0,63% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 87,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 18 maiores de 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 119,8 mi | 38,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 86,9 mi | 27,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 50,0 mi | 15,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 11,8 mi | 3,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 7,9 mi | 2,5% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 7,8 mi | 2,5% |
| GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIE… | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 2,0% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 1,0% |
| UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,7% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,6% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 956.205 | 0,3% |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENT… | Cotas de Fundos | R$ 808.807 | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Cotas de Fundos | R$ 766.673 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 191.986 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 11.172 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 104 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/05/2023.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 323,6 mi
- Cotistas
- 1 → 2.069
Cadastro
- CNPJ
- 50.697.486/0001-37
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/05/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +1,02%102% CDI | +1,18%97% CDI | +1,02%94% CDI | +1,18%110% CDI | +1,20%107% CDI | +1,26%104% CDI | +1,07%98% CDI | +1,04%96% CDI | +1,00%93% CDI | +0,32%*78% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | +1,14%113% CDI | +1,11%113% CDI | +1,02%106% CDI | +1,10%104% CDI | +1,20%105% CDI | +1,19%108% CDI | +1,37%108% CDI | +1,18%102% CDI | +1,29%106% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,23%100% CDI | +15,10%105% CDI |
| 2024 | +0,95%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,66%74% CDI | +0,89%107% CDI | +0,91%116% CDI | +1,14%125% CDI | +0,90%104% CDI | +0,98%117% CDI | +0,91%98% CDI | +0,82%104% CDI | +0,63%67% CDI | +10,90%100% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | +0,25%*99% CDI | +1,10%103% CDI | +1,02%95% CDI | +1,12%98% CDI | +0,96%99% CDI | +0,95%95% CDI | +0,87%94% CDI | +0,88%99% CDI | +7,38%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/10/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/10/2025.
Quem pode investir no MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
O MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
R$ 323,6 mi, com 2.069 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.