Fundo de Renda Fixa · CNPJ 44.211.851/0001-59 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 11.983 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,826577
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,30%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 11.983
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,97% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,30% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,21% | +30,00% | 101% |
| Desde 29/12/2021 | +82,66% | +80,73% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,82
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · out/25
- Pior mês
- +0,94% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,00 bi | 72,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 351,4 mi | 25,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 20,0 mi | 1,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 557.118 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 99 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/12/2021.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 1 → 11.983
Cadastro
- CNPJ
- 44.211.851/0001-59
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/12/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 23/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,05%96% CDI | +1,09%102% CDI | +1,13%101% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,10%101% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,24%*101% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +0,99%100% CDI | +0,99%103% CDI | +1,07%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,28%100% CDI | +1,20%103% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,41%101% CDI |
| 2024 | +1,07%111% CDI | +0,90%113% CDI | +0,96%115% CDI | +0,97%109% CDI | +0,90%108% CDI | +0,85%107% CDI | +0,95%104% CDI | +0,93%107% CDI | +0,89%106% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,94%101% CDI | +11,66%107% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,15%98% CDI | +0,86%93% CDI | +1,14%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,03%96% CDI | +1,10%97% CDI | +1,00%103% CDI | +1,01%101% CDI | +0,96%104% CDI | +0,94%105% CDI | +13,03%100% CDI |
| 2022 | +0,79%107% CDI | +0,99%132% CDI | +0,89%96% CDI | +0,76%91% CDI | +1,05%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,19%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,04%102% CDI | +1,00%98% CDI | +1,12%99% CDI | +12,62%102% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,06%*92% CDI | +0,06%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
R$ 1,4 bi, com 11.983 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.