Fundo de Renda Fixa · CNPJ 44.211.851/0001-59 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?

A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (72,1%), Operações Compromissadas (26,4%), Títulos Públicos (1,4%).

Q: Qual é o patrimônio do MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?

R$ 1,4 bi, com 11.983 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 11.983 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.

Cota: R$ 1,826577; em 12/11/2026
12 meses: +14,30%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 1,4 bi
Cotistas: 11.983

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,07%	+1,07%	100%
6 meses	+6,97%	+6,88%	101%
12 meses	+14,30%	+14,20%	101%
24 meses	+30,21%	+30,00%	101%
Desde 29/12/2021	+82,66%	+80,73%	102%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,07%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 1,82
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 18 de 23
Melhor mês: +1,28% · out/25
Pior mês: +0,94% · dez/24

Carteira · jun/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF72,1%
Operações Compromissadas26,4%
Títulos Públicos1,4%
Valores a pagar0,0%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 192 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Operações Compromissadas	R$ 360,4 mi	26,4%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,9 mi	1,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 19,3 mi	1,4%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,2 mi	1,4%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,4 mi	1,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,6 mi	1,2%
STELLANTIS FIN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,5 mi	1,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,2 mi	1,2%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,8 mi	1,2%
BANCO TOYOTA BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,6 mi	1,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,6 mi	1,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,9 mi	1,1%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,6 mi	1,0%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,4 mi	1,0%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,3 mi	0,9%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,7 mi	0,9%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,6 mi	0,9%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,8%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	0,8%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,8%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,8%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,8%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,9 mi	0,8%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,9 mi	0,8%
BANCO CNH CAP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,8%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,8%
INDUSTRIAL BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,8%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,8%
BANCO INBURSA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,8%
BANCO TOYOTA BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	0,8%
PARAN BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,4 mi	0,8%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,4 mi	0,8%
BANCOSEGURO S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,4 mi	0,8%
BCO CAIXA GERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,7%
BANCO STELLANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,7%
BCO CAIXA GERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,7%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,7%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,7%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	0,7%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,9 mi	0,7%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,8 mi	0,6%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,6%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,6%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,5 mi	0,6%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,6%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,6%
STELLANTIS FIN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,6%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,6%
BANCO JOHN DEER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,2 mi	0,6%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,2 mi	0,6%
BCO CAIXA GERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,0 mi	0,6%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,0 mi	0,6%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,8 mi	0,6%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,7 mi	0,6%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,6%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,6%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,6%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,6%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,6%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	0,5%
INDUSTRIAL BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,2 mi	0,5%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,1 mi	0,5%
INDUSTRIAL BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,1 mi	0,5%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	0,5%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	0,5%
BANCO STELLANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,5%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,5%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,5%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,5%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,5%
PARAN BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,5%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,5%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,5%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,5%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,5%
PORTOSEG S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,5%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,4%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,4%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,4%
PORTOSEG S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,4%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,4%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,4%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,4%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,4%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,4%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,4%
BANCO INBURSA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,4%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,4%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,4%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,4%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,4%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,9 mi	0,4%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,3%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,3%
BANCO BOCOM BBM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,3%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	0,3%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0,3%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,3%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,3%
BANCO JOHN DEER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,2%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,2%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,2%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,2%
BANCO TOYOTA BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,2%
BANCO TOYOTA BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,2%
PARAN BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,2%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,2%
CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
PARAN BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO TOYOTA BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
BANCO TOYOTA BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO BOCOM BBM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
STELLANTIS FIN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO TOYOTA BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,1%
BANCOSEGURO S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 970.982	0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 956.200	0,1%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 954.018	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 934.603	0,1%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 884.484	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 883.374	0,1%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 853.560	0,1%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 845.754	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 843.736	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 791.158	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 775.250	0,1%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 696.154	0,1%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 655.937	<0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 646.981	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 645.581	<0,1%
BANCO ALFA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 643.801	<0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 634.861	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 586.207	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 586.101	<0,1%
CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 568.225	<0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 557.282	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 549.982	<0,1%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 506.294	<0,1%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 393.562	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 363.044	<0,1%
BANCO STELLANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 348.205	<0,1%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 327.968	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 317.251	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 316.628	<0,1%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 316.434	<0,1%
PARAN BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 314.431	<0,1%
PARAN BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 251.545	<0,1%
BANCO STELLANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 208.923	<0,1%
INDUSTRIAL BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 197.577	<0,1%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 190.804	<0,1%
PARAN BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 188.659	<0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 111.456	<0,1%
BCO CAIXA GERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 110.775	<0,1%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 108.791	<0,1%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 108.363	<0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 105.808	<0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 105.543	<0,1%
BANCO TOYOTA BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 105.287	<0,1%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 63.601	<0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 55.477	<0,1%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 55.181	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 36.475	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 1.000	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/12/2021.

Patrimônio: R$ 10,0 mi → R$ 1,4 bi
Cotistas: 1 → 11.983

Cadastro

CNPJ: 44.211.851/0001-59
Gestor: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 23/12/2021
Adaptação à RCVM 175: 23/06/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,18%102% CDI	+1,01%101% CDI	+1,22%100% CDI	+1,05%96% CDI	+1,09%102% CDI	+1,13%101% CDI	+1,25%103% CDI	+1,11%102% CDI	+1,10%101% CDI	+1,07%100% CDI	+0,41%*100% CDI	—	+12,24%*101% CDI
2025	+0,98%97% CDI	+0,99%100% CDI	+0,99%103% CDI	+1,07%101% CDI	+1,15%101% CDI	+1,12%102% CDI	+1,28%100% CDI	+1,20%103% CDI	+1,22%100% CDI	+1,28%100% CDI	+1,05%100% CDI	+1,22%100% CDI	+14,41%101% CDI
2024	+1,07%111% CDI	+0,90%113% CDI	+0,96%115% CDI	+0,97%109% CDI	+0,90%108% CDI	+0,85%107% CDI	+0,95%104% CDI	+0,93%107% CDI	+0,89%106% CDI	+0,93%100% CDI	+0,80%101% CDI	+0,94%101% CDI	+11,66%107% CDI
2023	+1,11%99% CDI	+0,92%100% CDI	+1,15%98% CDI	+0,86%93% CDI	+1,14%101% CDI	+1,09%102% CDI	+1,03%96% CDI	+1,10%97% CDI	+1,00%103% CDI	+1,01%101% CDI	+0,96%104% CDI	+0,94%105% CDI	+13,03%100% CDI
2022	+0,79%107% CDI	+0,99%132% CDI	+0,89%96% CDI	+0,76%91% CDI	+1,05%101% CDI	+1,01%99% CDI	+1,02%99% CDI	+1,19%102% CDI	+1,09%102% CDI	+1,04%102% CDI	+1,00%98% CDI	+1,12%99% CDI	+12,62%102% CDI

Anos anteriores (2021–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,06%*92% CDI	+0,06%*92% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Quem é o gestor do MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?

A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (72,1%), Operações Compromissadas (26,4%), Títulos Públicos (1,4%).

Qual é o patrimônio do MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?

R$ 1,4 bi, com 11.983 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.