Fundo de Renda Fixa · CNPJ 48.899.234/0001-49 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 166,0 mi e 2.198 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,606252
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,76%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 166,0 mi
- Cotistas
- 2.198
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,40% | +1,07% | 38% |
| 6 meses | +7,09% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,76% | +14,20% | 104% |
| 24 meses | +30,40% | +30,00% | 101% |
| Desde 29/12/2022 | +60,63% | +60,77% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,92%
- Maior queda
- -0,67%
- Sharpe (12 meses)
- 0,45
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jan/26
- Pior mês
- +0,79% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 23,2 mi | 17,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 19,0 mi | 14,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 15,5 mi | 12,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 12,4 mi | 9,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 12,2 mi | 9,5% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,5 mi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 10,4 mi | 8,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 8,6 mi | 6,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 6,3 mi | 4,9% |
| GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,7 mi | 2,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,5 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 989.044 | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 510.452 | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 446.404 | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 362.694 | 0,3% |
| DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 20.433 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 9.891 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 166,0 mi
- Cotistas
- 1 → 2.198
Cadastro
- CNPJ
- 48.899.234/0001-49
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/12/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 23/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,30%111% CDI | +1,08%108% CDI | +1,27%105% CDI | +1,27%117% CDI | +0,99%92% CDI | +1,05%94% CDI | +1,19%98% CDI | +1,09%100% CDI | +1,20%111% CDI | +1,23%114% CDI | +0,47%*115% CDI | — | +12,82%*106% CDI |
| 2025 | +1,17%115% CDI | +0,92%93% CDI | +0,79%82% CDI | +1,16%110% CDI | +1,12%98% CDI | +1,15%104% CDI | +1,09%86% CDI | +1,16%100% CDI | +1,14%93% CDI | +1,25%98% CDI | +1,18%112% CDI | +1,11%91% CDI | +14,06%98% CDI |
| 2024 | +0,87%90% CDI | +0,71%89% CDI | +0,77%93% CDI | +0,50%56% CDI | +0,78%94% CDI | +0,71%90% CDI | +0,88%97% CDI | +0,87%100% CDI | +0,79%95% CDI | +0,98%105% CDI | +0,80%101% CDI | +0,91%97% CDI | +10,00%92% CDI |
| 2023 | +1,01%90% CDI | +1,07%117% CDI | +1,05%90% CDI | +0,63%69% CDI | +1,33%118% CDI | +1,08%101% CDI | +1,25%116% CDI | +1,06%94% CDI | +0,88%91% CDI | +0,95%95% CDI | +1,23%135% CDI | +1,12%125% CDI | +13,42%103% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,05%*101% CDI | +0,05%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (88,0%), Cotas de Fundos (10,8%), Operações Compromissadas (1,2%).
O MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 166,0 mi, com 2.198 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.